Binance a ouvert pour la première fois sa place de marché d'investissement Capital Connect aux utilisateurs individuels éligibles, donnant aux clients fortunés accès à des stratégies gérées par des professionnels, auparavant réservées aux investisseurs institutionnels.
CNBC a rapporté que la bourse de cryptomonnaies élargit son accès alors qu'elle s'efforce d'attirer des clients fortunés recherchant des portefeuilles gérés par des professionnels, tant sur les marchés crypto que sur les marchés financiers traditionnels.
Les investisseurs individuels peuvent se qualifier en détenant au moins 1 million de dollars d'actifs, tandis que les règles d'éligibilité mises à jour de Binance offrent plusieurs voies d'accès à la plateforme. Les particuliers vérifiés KYC peuvent se qualifier en atteignant le niveau VIP 3 ou supérieur, en détenant au moins 1 million de dollars sur Binance, ou en soumettant une preuve d'un solde équivalent détenu à l'extérieur pour examen. L'accès reste limité aux juridictions autorisées.
Les investisseurs individuels « veulent avoir accès à Capital Connect », a déclaré Catherine Chen, responsable VIP et institutionnelle chez Binance, à CNBC. « C'est vraiment nous qui répondons à leur demande. »
Ce changement étend une plateforme que Binance avait initialement conçue pour les équipes de trading professionnelles et les investisseurs institutionnels, plaçant les clients individuels fortunés aux côtés des entités utilisant déjà la place de marché pour comparer les stratégies et allouer des capitaux.
Capital Connect comptait 212 portefeuilles gérés par 77 équipes de trading professionnelles en septembre, selon les chiffres fournis par Binance. Cela se compare à 106 portefeuilles et 35 équipes en mai, ce qui signifie que le nombre de portefeuilles listés a doublé en environ quatre mois, tandis que le nombre d'équipes participantes a plus que doublé.
Les investisseurs peuvent comparer les équipes de trading en utilisant des informations de performance standardisées et sélectionner des stratégies via la place de marché. Binance a déclaré que les investisseurs qualifiés se sont fortement concentrés sur les historiques de performance des équipes et les données de performance comparables lorsqu'ils ont décidé où allouer des fonds.
Les équipes de trading, quant à elles, ont tendance à consacrer leur temps à la recherche et au développement de stratégies d'investissement plutôt qu'à l'administration des fonds et au travail opérationnel, selon la société.
Capital Connect fonctionne sur l'infrastructure de compte de portefeuille de Binance, qui gère des fonctions telles que les frais de gestion et de performance, les souscriptions, les rachats, le reporting de la valeur nette d'inventaire et les métriques de risque. Les équipes de trading restent responsables de l'exécution de leurs stratégies d'investissement.
Chen a comparé cet arrangement aux comptes gérés séparément utilisés dans la finance traditionnelle, car les investisseurs peuvent allouer des capitaux à une stratégie de trading sans exiger du gestionnaire qu'il crée un fonds d'investissement distinct.
Les actifs détenus via un compte de portefeuille ne peuvent pas être transférés ou retirés par les équipes de trading vers des comptes externes. Les règles actuelles de Capital Connect de Binance stipulent que les fonds ne peuvent circuler qu'entre le compte de portefeuille et ses sous-comptes de trading attribués, laissant les actifs sous la garde de Binance.
Les équipes de trading cotées en bourse doivent compléter la vérification KYB de Binance, maintenir plus de 30 jours d'historique de trading actif sur un compte de portefeuille et détenir une licence de gestion d'actifs ou de gestion de portefeuille valide, ou une exemption réglementaire reconnue.
Binance affirme ne pas garantir la performance des portefeuilles, les rendements ou la préservation du capital, et les investissements effectués via Capital Connect restent au risque de l'investisseur.
Les choix d'investissement disponibles via Capital Connect ne sont plus limités aux actifs numériques.
Capital Connect a commencé avec des stratégies uniquement axées sur la crypto, mais Chen a déclaré que davantage d'équipes de trading avaient intégré des instruments financiers traditionnels. Les participants vont des gestionnaires d'actifs conventionnels aux sociétés de trading quantitatif natives de la crypto, certains opérant sur les deux marchés.
La plateforme prend actuellement en charge des catégories telles que les portefeuilles neutres au marché, d'arbitrage statistique, directionnels, long-short et multistratégies TradFi.
Cette expansion s'inscrit dans la récente volonté de Binance de placer les produits financiers traditionnels aux côtés de son activité de cryptomonnaies. crypto.news a précédemment rapporté en août que la bourse avait lancé cinq contrats perpétuels d'actions liés à des actions américaines et à des fonds négociés en bourse à effet de levier, y compris Trump Media et Moderna.
Ces contrats offraient un effet de levier jusqu'à 20x et un trading 24h/24 et 7j/7, avec un accès dépendant de la localisation de l'utilisateur et des restrictions applicables.
Un mois auparavant, Binance Futures avait introduit des contrats perpétuels liés au ProShares Bitcoin Strategy ETF et à deux produits du Trésor américain à longue durée. BITOUSDT, TMFUSDT et TBTUSDT ont été lancés avec un effet de levier jusqu'à 25x et un trading 24h/24.
La bourse avait commencé à élargir sa gamme de produits perpétuels TradFi des mois plus tôt. En mai, elle a ajouté des contrats liés à des sociétés telles qu'Oracle, Disney, Uber, Cisco et Home Depot, les produits étant réglés en USDT via sa plateforme de contrats à terme.
L'expansion de Binance dans la finance traditionnelle a dépassé les produits dérivés pour inclure des produits d'actions directes et tokenisées.
La bourse a lancé bStocks en juin, permettant aux utilisateurs éligibles de convertir les avoirs en actions américaines pris en charge en actifs tokenisés adossés 1:1 aux titres sous-jacents. La gamme initiale comprenait Nvidia, Tesla, Circle, Micron et Sandisk, les tokens étant conçus pour un trading 24h/24 et une utilisation potentielle dans les portefeuilles à auto-garde et les applications de finance décentralisée.
En août, la valeur des bStocks avait atteint environ 610,6 millions de dollars, plaçant le produit Binance devant xStocks pour devenir le deuxième plus grand émetteur d'actions tokenisées dans l'ensemble de données suivi par Token Terminal. Ondo Finance restait en tête à l'époque.
Binance a développé en parallèle une activité d'actions directes. Son service Direct Stocks a dépassé 1 milliard de dollars d'actions américaines détenues par les utilisateurs dans les 30 jours suivant son lancement en juin, tandis que le volume de trading a approché 3 milliards de dollars au cours de la même période. Les utilisateurs éligibles ont eu accès à plus de 7 000 actions et ETF américains via l'application Binance.
La bourse a poursuivi son incursion dans les produits de titres conventionnels ce mois-ci en lançant des options sur actions et ETF américains pour les utilisateurs éligibles. L'offre initiale permet aux clients d'acheter des options d'achat (calls) et de vente (puts), les positions exercées étant réglées en actions sous-jacentes détenues via Alpaca Securities.
Capital Connect offre désormais aux particuliers fortunés une nouvelle voie vers l'activité d'investissement en expansion de Binance, mais via des portefeuilles gérés par des équipes de trading professionnelles plutôt que par des transactions individuelles sur actions, produits dérivés ou actions tokenisées.
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