ARK Invest của Cathie Wood đã có được lợi nhuận danh nghĩa ban đầu sau khi mua cổ phiếu SpaceX trị giá 20,45 triệu USD một ngày trước khi cổ phiếu này tăng 7,10% lên 128,37 USD.
Báo cáo giao dịch ngày 20 tháng 7 của ARK Invest cho thấy bốn quỹ giao dịch trao đổi (ETF) được quản lý chủ động của công ty đã mua tổng cộng 170.634 cổ phiếu SpaceX khi cổ phiếu này đang giao dịch dưới mức giá IPO 135 USD. Dựa trên giá đóng cửa hôm thứ Hai là 119,85 USD, các giao dịch mua này có giá trị khoảng 20,45 triệu USD.
Trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, cổ phiếu SpaceX đã tăng 8,52 USD lên 128,37 USD tính đến 11:31 sáng EDT, theo dữ liệu thị trường thời gian thực của Nasdaq. Áp dụng mức tăng đó vào giao dịch mua mới nhất của ARK mang lại cho vị thế này một khoản lợi nhuận chưa thực hiện khoảng 1,45 triệu USD, mặc dù giá trị cuối cùng của nó sẽ phụ thuộc vào mức giá cổ phiếu giao dịch khi các quỹ bán ra.
Mức tăng hôm thứ Ba diễn ra sau đợt giảm 3,34% vào thứ Hai, khi SpaceX tiếp tục đợt giảm mạnh từ đỉnh sau IPO của mình. Bất chấp sự phục hồi, cổ phiếu này vẫn thấp hơn khoảng 4,9% so với giá chào bán 135 USD và gần 43% so với mức cao kỷ lục 225,64 USD.
Trong số bốn quỹ, ARK Innovation ETF đã thực hiện giao dịch mua lớn nhất bằng cách thêm 97.664 cổ phiếu SpaceX. Báo cáo của ARK định giá vị thế đó vào khoảng 11,70 triệu USD dựa trên giá đóng cửa hôm thứ Hai.
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF đã mua thêm 31.807 cổ phiếu trị giá khoảng 3,81 triệu USD. Đồng thời, ARK Next Generation Internet ETF đã thêm 28.153 cổ phiếu trị giá xấp xỉ 3,37 triệu USD.
Hoàn tất vòng mua gần đây nhất, ARK Space Exploration & Innovation ETF đã mua 13.010 cổ phiếu với giá gần 1,56 triệu USD. ARK đã phân bổ việc mua cổ phiếu cho các quỹ có mục tiêu khác nhau, mặc dù mỗi danh mục đầu tư đều có mức độ tiếp xúc với cùng đợt phục hồi giá của SpaceX.
Giao dịch hôm thứ Hai diễn ra sau một giao dịch mua lớn khác của ARK vào ngày 17 tháng 7, khi bốn quỹ mua 147.623 cổ phiếu SpaceX sau khi cổ phiếu này giảm 5,43% xuống mức thấp mới sau IPO. Theo báo cáo giao dịch ngày 17 tháng 7 của ARK, những cổ phiếu đó có giá trị khoảng 18,3 triệu USD tại mức giá đóng cửa là 123,99 USD.
ARKK dẫn đầu giao dịch mua trước đó với 95.129 cổ phiếu trị giá xấp xỉ 11,8 triệu USD. ARKQ mua 30.464 cổ phiếu trị giá 3,78 triệu USD, trong khi ARKX thêm 12.611 cổ phiếu trị giá 1,56 triệu USD. ARKW hoàn thành giao dịch với 9.419 cổ phiếu trị giá khoảng 1,17 triệu USD.
Qua các báo cáo ngày 17 tháng 7 và ngày 20 tháng 7, ARK đã mua 318.257 cổ phiếu SpaceX trị giá khoảng 38,75 triệu USD tại các mức giá đóng cửa tương ứng. Hai giao dịch này tiếp tục chuỗi đầu tư bắt đầu từ khoảng thời gian SpaceX ra mắt thị trường chứng khoán vào ngày 12 tháng 6.
Theo Ark Invest Tracker, công ty của Wood đã đầu tư hơn 475 triệu USD vào SpaceX tính đến tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 7. Tracker báo cáo khoảng 52,1 triệu USD giao dịch mua trong tuần đó, sau khoảng 444 triệu USD mua vào quanh thời điểm IPO.
Triển vọng của Phố Wall vẫn phần lớn là tích cực bất chấp sự sụt giảm của SpaceX sau IPO. Theo một bài đăng trên Ark Invest Tracker trích dẫn dữ liệu của Reuters từ ngày 7 tháng 7, các nhà phân tích có mục tiêu giá trung bình là 213,50 USD, ngụ ý tiềm năng tăng giá khoảng 66% so với mức giá 128,37 USD hôm thứ Ba. Raymond James giữ mục tiêu cao nhất ở mức 800 USD, tiếp theo là Morgan Stanley ở mức 300 USD, trong khi MoffettNathanson có ước tính thấp nhất ở mức 130 USD.
Mặc dù đợt tăng giá hôm thứ Ba đã mang lại một khởi đầu thuận lợi cho vị thế mới nhất của ARK, dữ liệu của S3 Partners cho thấy các nhà giao dịch giảm giá đã hưởng lợi từ sự sụt giảm xảy ra sau mức cao kỷ lục của SpaceX. Theo công ty dữ liệu tài chính, các nhà bán khống đã tích lũy khoảng 4 tỷ USD lợi nhuận trên giấy trong tháng trước.
S3 Partners cũng ước tính rằng các nhà đầu tư đặt cược chống lại SpaceX đã bán khống khoảng 30% số cổ phiếu tự do giao dịch của nó, tương đương khoảng 192 triệu cổ phiếu. Một vị thế bán khống lớn có thể tạo thêm áp lực mua khi giá tăng vì một số nhà giao dịch có thể mua lại cổ phiếu để đóng các lệnh cược của họ, mặc dù S3 Partners chưa quy mức tăng hôm thứ Ba cụ thể cho việc đóng vị thế bán khống.
Những lo ngại về hoạt động cũng đã đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư kể từ khi IPO. SpaceX đã hủy chuyến bay theo kế hoạch đầu tiên của Starship sau khi niêm yết do một sự cố tự động ngừng hoạt động gây ra bởi vấn đề động cơ, theo bản cập nhật ra mắt ban đầu. Việc hủy bỏ đã thêm một trở ngại nữa trong khi cổ phiếu đã giảm từ đỉnh tháng 6 của nó.
Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi lịch trình hết hạn khóa cổ phiếu sau IPO của SpaceX vào ngày 19 tháng 8. Theo chi tiết về việc khóa cổ phiếu được trích dẫn trong báo cáo ban đầu, việc hết hạn có thể khiến 900 triệu cổ phiếu bổ sung đủ điều kiện giao dịch, có khả năng làm tăng nguồn cung cổ phiếu có sẵn.
Hiện tại, mức tăng 7,10% hôm thứ Ba đã phục hồi toàn bộ mức giảm của ngày thứ Hai và đưa SpaceX tiến gần hơn đến giá IPO của nó. Dữ liệu Nasdaq vẫn cho thấy cổ phiếu thấp hơn 6,63 USD so với mức giá chào bán 135 USD, khiến các giao dịch mua trước đó của ARK có kết quả khác nhau tùy thuộc vào giá vào lệnh của chúng, ngay cả khi khoản đặt cược 20,45 triệu USD mới nhất đã có lãi.
