Capital B đã mua 376 Bitcoin với giá 25,3 triệu euro sau khi hoàn tất huy động gần 30,1 triệu euro vốn, nâng tổng số Bitcoin chiến lược của công ty niêm yết tại Pháp lên 3.521 BTC.
Theo thông cáo báo chí ngày 7 tháng 9 của Capital B, giao dịch mua được hoàn tất với giá trung bình 67.182 euro cho mỗi Bitcoin, sử dụng nguồn tiền từ các hoạt động tài chính vừa hoàn tất của công ty. Hiện tại, công ty có tổng chi phí mua lại 309,4 triệu euro cho dự trữ BTC chiến lược của mình, tương đương với giá mua trung bình 87.878 euro cho mỗi đồng coin.
Giao dịch này hoàn tất một đợt mua mà Capital B đã chuẩn bị thông qua hai đợt chào bán riêng lẻ và thỏa thuận tăng vốn hiện có với nhà quản lý tài sản TOBAM. Crypto.news trước đây đã đưa tin Capital B đã huy động được 7,6 triệu euro từ Adam Back vào ngày 2 tháng 9 thông qua việc chào bán 13,18 triệu cổ phiếu kèm theo chứng quyền mua.
Vào thời điểm đó, công ty cho biết nguồn tài chính này, kết hợp với các quỹ đã có từ đợt chào bán trước đó, có thể hỗ trợ việc mua lại 376 BTC và nâng số lượng nắm giữ từ 3.145 BTC lên 3.521 BTC. Thông báo ngày 7 tháng 9 xác nhận rằng giao dịch mua này đã được hoàn tất.
Giao dịch mới nhất là thương vụ mua lại Bitcoin đơn lẻ lớn nhất của Capital B kể từ khi công ty mua 624 BTC vào tháng 6 năm 2025. Dự trữ chiến lược của công ty là 2.828 BTC vào tháng 2 trước khi một loạt các thương vụ mua lại đã nâng tổng số lên 3.139 BTC vào tháng 6.
Hoạt động mua sắm chậm lại trong hai tháng tiếp theo. Capital B đã mua một BTC vào ngày 3 tháng 8 trước khi mua thêm năm BTC vào ngày 17 tháng 8 với giá 280.000 euro, nâng tổng số kho bạc lên 3.145 BTC. Giao dịch mua năm Bitcoin này được hoàn tất với giá trung bình 55.882 euro/BTC.
Việc mua lại 376 BTC mới này đã nâng số lượng nắm giữ chiến lược của Capital B lên gần 12% so với mức ngày 17 tháng 8.
Swissquote Bank Europe đã thực hiện giao dịch mua bằng số tiền thu được từ các đợt tăng vốn đã hoàn tất. Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đăng ký tại Luxembourg đã mua BTC, trong khi việc lưu ký được ủy thác thông qua công nghệ do công ty cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số Taurus của Thụy Sĩ cung cấp.
Ngoài 3.521 BTC được nắm giữ theo chiến lược kho bạc của mình, Capital B còn có thêm 61 BTC dự trữ cho các nhu cầu hoạt động. Công ty giữ các đồng coin này tách biệt khỏi dự trữ Bitcoin chiến lược của mình và loại trừ chúng khỏi các chỉ số hiệu suất kho bạc của công ty.
Tổng số lượng nắm giữ BTC chiến lược của Capital B hiện có chi phí cơ sở là 309,4 triệu euro. Công ty đã định giá dự trữ này ở mức khoảng 240,8 triệu euro dựa trên giá đóng cửa của Bitcoin vào ngày giao dịch trước thông báo ngày 7 tháng 9.
Capital B đã hoàn thành các đợt chào bán riêng lẻ trị giá 28,7 triệu euro thông qua cổ phiếu kèm theo bốn chứng quyền mua mỗi cổ phiếu, với sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu bao gồm Adam Back và TOBAM. Mỗi đơn vị cổ phiếu-và-chứng quyền được định giá 0,58 euro.
Nguồn tài chính được chia thành hai đợt chào bán. Vào ngày 28 tháng 8, Capital B đã thông báo phát hành 36,22 triệu cổ phiếu kèm chứng quyền với giá 21,01 triệu euro. Công ty dự kiến thu về khoảng 19,9 triệu euro lợi nhuận ròng sau phí chào bán và chi phí giao dịch, với nguồn tài trợ và tài nguyên hiện có khả năng hỗ trợ mua khoảng 270 BTC.
Đợt chào bán riêng lẻ 21 triệu euro bao gồm các nhà đầu tư chiến lược Back và TOBAM và được định giá với mức chiết khấu 6,45% so với giá đóng cửa cổ phiếu của Capital B vào ngày 27 tháng 8.
Một đợt chào bán thứ hai diễn ra vào ngày 2 tháng 9, khi Back đăng ký mua thêm 13,18 triệu cổ phiếu kèm chứng quyền với giá 7,64 triệu euro. Capital B xác nhận hoàn thành cuối cùng cả hai đợt huy động vào ngày 7 tháng 9, nâng tổng số tiền thu được gộp của họ lên khoảng 28,7 triệu euro.
Cùng với các đợt chào bán riêng lẻ, Capital B đã hoàn thành đợt tăng vốn 1,44 triệu euro theo thỏa thuận kiểu ATM với TOBAM. Công ty đã phát hành 2,8 triệu cổ phiếu phổ thông với giá đăng ký trung bình làm tròn là 0,51 euro sau các yêu cầu đăng ký được thực hiện từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8.
Ba quỹ TOBAM đã tham gia. Quỹ TOBAM Bitcoin Alpha đã đăng ký khoảng 769.527 euro, Quỹ Bitcoin Enhanced đóng góp gần 508.691 euro và Quỹ Bitcoin Treasury Opportunities chiếm khoảng 162.353 euro.
Việc hoàn tất các giao dịch đã khiến Back nắm giữ 67,49 triệu cổ phiếu Capital B, chiếm 17,64% vốn điều lệ cổ phần phổ thông đang lưu hành. Vị thế của ông tương đương 14,68% trên cơ sở pha loãng hoàn toàn được sử dụng trong phân tích cổ đông của Capital B. Blockstream Capital Partners nắm giữ 18,77% trên cơ sở thông thường, trong khi TOBAM nắm giữ 3,16%.
Capital B đã đảm bảo quyền hạn tài chính đáng kể vào đầu năm nay. Các cổ đông vào tháng 6 đã phê duyệt năng lực nợ 100 tỷ euro cùng với quyền hạn tăng vốn lên tới 5 tỷ euro. Mọi nghị quyết đều nhận được hơn 95% sự ủng hộ từ các phiếu bầu.
Sau các hoạt động tài chính và mua lại mới nhất, Capital B báo cáo Lợi suất BTC (BTC Yield) từ đầu năm đến nay là 2,17%, so với 2,14% vào ngày 17 tháng 8 và 1,85% vào ngày 1 tháng 6. Bitcoin trên mỗi cổ phiếu pha loãng hoàn toàn ở mức 736,6 satoshi, cao hơn một chút so với 736,4 satoshi được báo cáo vào tháng 8.
Công ty báo cáo Lợi nhuận BTC (BTC Gain) từ đầu năm đến nay là 61,3 BTC và tính toán Lợi nhuận BTC € (BTC € Gain) của mình vào khoảng 4,19 triệu euro. Đối với quý hiện tại, Lợi suất BTC (BTC Yield) đạt 0,31%, Lợi nhuận BTC (BTC Gain) ở mức 9,9 BTC và Lợi nhuận BTC € (BTC € Gain) là 675.086 euro.
Capital B định nghĩa Lợi suất BTC (BTC Yield) là tỷ lệ phần trăm thay đổi trong tỷ lệ giữa số lượng Bitcoin chiến lược nắm giữ và số cổ phiếu pha loãng hoàn toàn trong một khoảng thời gian nhất định. Lợi nhuận BTC (BTC Gain) được tính bằng cách nhân số lượng Bitcoin nắm giữ vào đầu kỳ với Lợi suất BTC áp dụng, trong khi Lợi nhuận BTC € (BTC € Gain) chuyển đổi kết quả đó sang euro bằng cách sử dụng giá đóng cửa của Bitcoin vào ngày giao dịch trước thông báo.
Công ty cảnh báo rằng Lợi suất BTC (BTC Yield) không tương đương với lợi suất trong tài chính truyền thống và không đo lường lợi nhuận của cổ đông, thu nhập hoạt động hoặc lợi tức đầu tư từ số lượng Bitcoin nắm giữ của mình. Lợi nhuận BTC (BTC Gain) và Lợi nhuận BTC € (BTC € Gain) cũng được định nghĩa tương tự là các chỉ số kho bạc bổ sung, trong khi Lợi nhuận BTC € (BTC € Gain) không đại diện cho lợi nhuận giá trị hợp lý trên dự trữ.
Capital B đã hoàn thành các đợt huy động vốn mới nhất một ngày trước khi đợt chia tách cổ phiếu ngược chiều 10 lấy 1 theo lịch trình của công ty có hiệu lực vào ngày 8 tháng 9.
Theo đợt hợp nhất này, cứ 10 cổ phiếu hiện có sẽ trở thành một cổ phiếu mới. Hành động của công ty yêu cầu điều chỉnh tương ứng các điều khoản chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi và chứng quyền đang lưu hành của Capital B.
Đối với ba đợt chứng quyền gắn liền với các đợt chào bán riêng lẻ gần đây, mỗi chứng quyền sẽ cho phép người nắm giữ sở hữu một phần mười của một cổ phiếu sau chia tách. Giá thực hiện cho một cổ phiếu hợp nhất sẽ là 7,50 euro cho Chứng quyền 2026-06, 9,80 euro cho Chứng quyền 2026-07 và 12,70 euro cho Chứng quyền 2026-08. Mỗi đợt có thời hạn năm năm.
Capital B có thể kích hoạt thời gian thực hiện chứng quyền nhanh hơn nếu VWAP (Giá trung bình theo khối lượng giao dịch) của giá cổ phiếu vượt quá 130% giá thực hiện chứng quyền liên quan trong 20 ngày giao dịch liên tiếp. Sau khi được kích hoạt, người nắm giữ sẽ có thêm 20 ngày giao dịch để thực hiện các chứng quyền áp dụng trước khi các công cụ chưa thực hiện từ đợt đó trở nên vô hiệu.
Nếu tất cả 197,6 triệu chứng quyền được phát hành thông qua hai đợt chào bán riêng lẻ đã hoàn tất được thực hiện theo các điều khoản trước hợp nhất của chúng, Capital B sẽ nhận được thêm 185,25 triệu euro vốn. Chứng quyền 2026-06 có thể tạo ra 74,1 triệu euro, Chứng quyền 2026-07 thêm 48,41 triệu euro và Chứng quyền 2026-08 khoảng 62,74 triệu euro.
BTC
