Phố Wall đã có một ngày thứ Ba vững chắc, nhưng Bitcoin và phần còn lại của thị trường tiền mã hóa lại đứng trên một nền tảng kém ổn định hơn.
Chỉ số S&P 500 tăng 0,39% và Nasdaq tăng 0,67% vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi báo cáo PPI tháng 6 thấp hơn dự kiến—giá sản xuất thực tế đã giảm 0,3% trong tháng, chủ yếu do giá xăng dầu giảm mạnh. Dữ liệu đó đã đẩy giảm tỷ lệ Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất vào tháng 7, từ 31% tuần trước xuống chỉ còn 12,3% hôm nay, theo CME FedWatch. Khi lãi suất giảm—hoặc, trong trường hợp này, giữ ổn định—điều đó thường tốt cho các tài sản rủi ro, chẳng hạn như cổ phiếu công nghệ và tiền mã hóa.
Chỉ số VIX, "thước đo sợ hãi" của Phố Wall, đã giảm xuống 16,5 điểm, có nghĩa là các nhà giao dịch nhìn chung tự tin và bình tĩnh, không mong đợi những biến động lớn trong tương lai gần. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan và Citi đều công bố lợi nhuận quý 2 vượt ước tính của các nhà phân tích. Tâm lý vĩ mô là bình lặng, chấp nhận rủi ro và lạc quan một cách thận trọng.
Điều này khiến thời điểm hiện tại trở nên kỳ lạ khi nhìn vào biểu đồ giá Bitcoin.
Bitcoin đã vượt qua ngưỡng kháng cự 64.000 USD vào thứ Ba, chạm mức cao nhất trong ngày là 65.511 USD trước khi ổn định ở 64.858 USD—đi ngang trong ngày, chỉ giảm 0,18% trên nến đang hình thành. Đối với một đồng coin đã dành phần lớn thời gian trong hai tuần bị từ chối ở mức này, việc xuyên thủng có ý nghĩa.
Bây giờ, liệu nó có duy trì được hay không mới là câu hỏi thực sự.
Biểu đồ vẫn cho thấy một kênh xu hướng giảm không thay đổi kể từ mức cao nhất của Bitcoin vào tháng 5 gần 82.000 USD, được xác định bởi một đường xu hướng giảm rõ ràng đang gây áp lực từ phía trên. Sự phá vỡ này đưa BTC ra khỏi kênh đó—nhưng chỉ vừa đủ. Một cú trượt 5% từ đây và cấu trúc này sẽ lại có hiệu lực, với phe gấu quay trở lại ghế lái.
Bức tranh tổng thể vẫn là giảm giá. Điểm số chỉ báo tổng hợp của chúng tôi đang ở mức -36%, nổi bật là một mô hình mà các nhà giao dịch gọi là giao cắt tử thần: giá trung bình của 50 ngày gần nhất đang giao dịch dưới giá trung bình của 200 ngày gần nhất. Đây là tín hiệu dễ nhận biết nhất của một xu hướng giảm dài hạn, và vẫn chưa có dấu hiệu khoảng cách giữa hai mức trung bình này bắt đầu thu hẹp.
Chỉ số ADX, hay Chỉ số Định hướng Trung bình, đang ở mức 23,4, cho thấy xu hướng giảm đang mất dần sức mạnh và suy yếu. Nhưng nó vẫn đang diễn ra. ADX đo lường sức mạnh xu hướng, bất kể hướng, trên thang điểm từ 0 đến 100. Các nhà giao dịch thường sử dụng 25 làm đường phân chia: trên mức đó, một xu hướng thực sự đang hình thành; dưới mức đó, thị trường biến động không rõ ràng.
Nhưng các nhà giao dịch có thể thở phào nhẹ nhõm một chút: Tín hiệu đang chuyển đổi từ Di- (thế áp đảo của phe gấu) sang Di+ (thế áp đảo của phe bò). Đó là một sự chuyển đổi chế độ đang diễn ra, chứ không phải đã được xác nhận.
Chỉ số Sức mạnh Tương đối, hay RSI, đang ở mức 55,7—trung lập đến hơi tăng giá, với dư địa để tăng trước khi vào vùng quá mua trên 70. Chỉ báo Squeeze Momentum (tín hiệu nén trước một chuyển động bùng nổ) đang tắt, nhưng động lượng đang tăng ở mức 1,75 và hướng lên. Khi chỉ báo này phát tín hiệu, động thái thường rất mạnh. Vấn đề là nó không đi kèm nhãn hướng, và đây là lý do tại sao các chỉ báo khác cần được xem xét.
Bối cảnh vĩ mô hiện tại thực sự hỗ trợ. Lạm phát giảm bớt, lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ và việc Fed khó có khả năng tăng lãi suất vào tháng 7 đều tạo ra các điều kiện để tài sản rủi ro có thể "dễ thở".
Ngoài ra, con trai của Tổng thống Hoa Kỳ đang công khai quảng bá Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường. Điều này không hề có tính quyết định, nhưng vẫn là một dấu hiệu khác cho thấy crypto tiếp tục thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư giàu có và có mối quan hệ chính trị.
https://twitter.com/EricTrump/status/2076065170099417470
Sự chuyển đổi ADX từ Di- sang Di+ cho thấy dòng chảy định hướng đang nghiêng về phía người mua. RSI vẫn còn dư địa trước khi vào vùng quá mua. Nếu BTC giữ vững mức 64.000 USD trong vài phiên và xác nhận sự phá vỡ, các mục tiêu tiếp theo sẽ mở ra quanh mức 66.500–67.600 USD, với 70.000 USD có thể xảy ra nếu động lượng tích lũy.
Phân tích Fibonacci về các vùng hỗ trợ và kháng cự tự nhiên trong một xu hướng, đặt BTC ngay tại mức 100% của một chân giảm giá kéo dài từ 64.657 USD xuống 61.246 USD—chính xác là nơi phe bán có xu hướng xuất hiện trở lại sau một đợt phục hồi. Vùng vàng có hoạt động mạnh nhất (dải thoái lui 50%–61,8% ở mức 62.952–63.354 USD) đã được vượt qua trên đà tăng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là nó trở thành khu vực đáng quan tâm đầu tiên nếu phe bò mất đà.
Và trên Myriad, một thị trường dự đoán được phát triển bởi công ty mẹ của Decrypt là Dastan, đám đông không tin vào câu chuyện phá vỡ.
Các nhà giao dịch thị trường dự đoán đã đặt tỷ lệ 66,6% khả năng Bitcoin sẽ giảm xuống 55.000 USD, so với chỉ 33,4% khả năng tăng lên 84.000 USD. Và tỷ lệ cược đã không thay đổi theo biến động giá. Đó là tỷ lệ 2 chọi 1 nghiêng về khả năng giảm sâu hơn—và các nhà giao dịch Myriad gần đây đã dự đoán đúng hơn về hướng đi gần đây của Bitcoin so với những người lạc quan về biểu đồ.
