Binance lần đầu tiên mở thị trường đầu tư Capital Connect của mình cho người dùng cá nhân đủ điều kiện, mang đến cho các khách hàng giàu có quyền truy cập vào các chiến lược được quản lý chuyên nghiệp mà trước đây chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức.
CNBC đưa tin rằng sàn giao dịch tiền điện tử đang mở rộng quyền truy cập khi họ nỗ lực thu hút các khách hàng có giá trị tài sản ròng cao đang tìm kiếm các danh mục đầu tư được quản lý chuyên nghiệp trên cả thị trường tiền điện tử và tài chính truyền thống.
Các nhà đầu tư cá nhân có thể đủ điều kiện bằng cách nắm giữ ít nhất 1 triệu đô la tài sản, trong khi các quy tắc đủ điều kiện được cập nhật của Binance cung cấp nhiều cách để tham gia nền tảng. Các cá nhân đã xác minh KYC có thể đủ điều kiện bằng cách đạt VIP 3 trở lên, nắm giữ ít nhất 1 triệu đô la trên Binance, hoặc gửi bằng chứng về số dư tương đương được nắm giữ bên ngoài để xem xét. Quyền truy cập vẫn bị giới hạn ở các khu vực pháp lý được phép.
Các nhà đầu tư cá nhân "muốn tiếp cận Capital Connect," Catherine Chen, người đứng đầu bộ phận VIP và tổ chức của Binance, nói với CNBC. "Đây thực sự là cách chúng tôi đáp ứng nhu cầu của họ."
Sự thay đổi này mở rộng một nền tảng mà Binance ban đầu xây dựng cho các đội ngũ giao dịch chuyên nghiệp và các nhà đầu tư tổ chức, đặt các khách hàng cá nhân có giá trị tài sản ròng cao bên cạnh các tổ chức đã sử dụng thị trường để so sánh các chiến lược và phân bổ vốn.
Capital Connect có 212 danh mục đầu tư được quản lý bởi 77 đội ngũ giao dịch chuyên nghiệp tính đến tháng 9, theo số liệu do Binance cung cấp. Con số này so với 106 danh mục đầu tư và 35 đội ngũ vào tháng 5, nghĩa là số lượng danh mục đầu tư được niêm yết đã tăng gấp đôi trong khoảng bốn tháng, trong khi số lượng đội ngũ tham gia đã tăng hơn gấp đôi.
Các nhà đầu tư có thể so sánh các đội ngũ giao dịch bằng cách sử dụng thông tin hiệu suất được chuẩn hóa và chọn các chiến lược thông qua thị trường. Binance cho biết các nhà đầu tư đủ điều kiện đã tập trung nhiều vào hồ sơ thành tích và dữ liệu hiệu suất có thể so sánh của các đội ngũ khi quyết định phân bổ vốn.
Trong khi đó, các đội ngũ giao dịch thường dành thời gian của họ cho nghiên cứu và phát triển các chiến lược đầu tư thay vì quản lý quỹ và công việc vận hành, theo công ty.
Capital Connect chạy trên cơ sở hạ tầng Tài khoản Danh mục đầu tư của Binance, xử lý các chức năng như phí quản lý và hiệu suất, đăng ký, mua lại/rút tiền, báo cáo giá trị tài sản ròng và các chỉ số rủi ro. Các đội ngũ giao dịch vẫn chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược đầu tư của họ.
Chen so sánh sự sắp xếp này với các tài khoản quản lý riêng được sử dụng trong tài chính truyền thống vì các nhà đầu tư có thể phân bổ vốn cho một chiến lược giao dịch mà không yêu cầu người quản lý phải tạo ra một quỹ đầu tư riêng biệt.
Tài sản được nắm giữ thông qua Tài khoản Danh mục đầu tư không thể được chuyển hoặc rút bởi các đội ngũ giao dịch sang các tài khoản bên ngoài. Các quy tắc hiện tại của Capital Connect của Binance quy định rằng tiền chỉ có thể di chuyển giữa Tài khoản Danh mục đầu tư và các tài khoản phụ giao dịch được chỉ định, giữ tài sản trong lưu ký của Binance.
Các đội ngũ giao dịch được niêm yết công khai phải hoàn thành xác minh KYB của Binance, duy trì hơn 30 ngày lịch sử giao dịch Tài khoản Danh mục đầu tư đang hoạt động và có giấy phép quản lý tài sản hoặc quản lý danh mục đầu tư hợp lệ, hoặc một miễn trừ quy định được công nhận.
Binance cho biết họ không đảm bảo hiệu suất danh mục đầu tư, lợi nhuận hoặc bảo toàn vốn, và các khoản đầu tư được thực hiện thông qua Capital Connect vẫn thuộc rủi ro của nhà đầu tư.
Các lựa chọn đầu tư có sẵn thông qua Capital Connect không còn giới hạn ở tài sản kỹ thuật số.
Capital Connect bắt đầu với các chiến lược chỉ dành cho tiền điện tử, nhưng Chen cho biết ngày càng có nhiều đội ngũ giao dịch đã tích hợp các công cụ tài chính truyền thống. Những người tham gia bao gồm từ các nhà quản lý tài sản truyền thống đến các công ty giao dịch định lượng bản địa tiền điện tử, với một số hoạt động trên cả hai thị trường.
Nền tảng hiện hỗ trợ các danh mục bao gồm trung lập thị trường, chênh lệch giá thống kê, định hướng, mua dài-bán ngắn và các danh mục đa chiến lược TradFi.
Việc mở rộng này phù hợp với nỗ lực gần đây của Binance nhằm đặt các sản phẩm tài chính truyền thống bên cạnh hoạt động kinh doanh tiền điện tử của mình. crypto.news trước đây đã đưa tin vào tháng 8 rằng sàn giao dịch đã ra mắt năm hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu liên quan đến cổ phiếu Hoa Kỳ và các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được đòn bẩy, bao gồm Trump Media và Moderna.
Các hợp đồng đó cung cấp đòn bẩy lên tới 20 lần và giao dịch suốt ngày đêm, với quyền truy cập tùy thuộc vào vị trí của người dùng và các hạn chế áp dụng.
Một tháng trước đó, Binance Futures đã giới thiệu các hợp đồng vĩnh cửu liên kết với ProShares Bitcoin Strategy ETF và hai sản phẩm Kho bạc Hoa Kỳ có kỳ hạn dài. BITOUSDT, TMFUSDT và TBTUSDT được ra mắt với đòn bẩy lên tới 25 lần và giao dịch 24 giờ.
Sàn giao dịch đã bắt đầu mở rộng danh mục hợp đồng vĩnh cửu TradFi của mình nhiều tháng trước. Vào tháng 5, họ đã thêm các hợp đồng liên quan đến các công ty bao gồm Oracle, Disney, Uber, Cisco và Home Depot, với các sản phẩm được thanh toán bằng USDT thông qua nền tảng hợp đồng tương lai của họ.
Việc mở rộng tài chính truyền thống của Binance đã vượt ra ngoài các công cụ phái sinh để đi vào các sản phẩm cổ phiếu trực tiếp và được token hóa.
Sàn giao dịch đã ra mắt bStocks vào tháng 6, cho phép người dùng đủ điều kiện chuyển đổi các khoản nắm giữ cổ phiếu Hoa Kỳ được hỗ trợ thành các tài sản được token hóa được hỗ trợ 1:1 bởi các chứng khoán cơ sở. Danh mục ban đầu bao gồm Nvidia, Tesla, Circle, Micron và Sandisk, với các token được thiết kế để giao dịch suốt ngày đêm và có khả năng sử dụng trong ví tự lưu ký và các ứng dụng tài chính phi tập trung.
Đến tháng 8, giá trị của bStocks đã đạt khoảng 610,6 triệu đô la, đưa sản phẩm của Binance vượt qua xStocks để trở thành nhà phát hành cổ phiếu được token hóa lớn thứ hai trong bộ dữ liệu được theo dõi bởi Token Terminal. Ondo Finance vẫn dẫn đầu vào thời điểm đó.
Binance đã xây dựng một hoạt động kinh doanh cổ phiếu trực tiếp song song. Dịch vụ Cổ phiếu Trực tiếp của họ đã vượt mốc 1 tỷ đô la cổ phiếu Hoa Kỳ do người dùng nắm giữ trong vòng 30 ngày kể từ khi ra mắt vào tháng 6, trong khi khối lượng giao dịch đạt gần 3 tỷ đô la trong cùng kỳ. Người dùng đủ điều kiện được cấp quyền truy cập vào hơn 7.000 cổ phiếu và ETF của Hoa Kỳ thông qua ứng dụng Binance.
Sàn giao dịch đã tiến xa hơn vào các sản phẩm chứng khoán thông thường trong tháng này bằng cách ra mắt quyền chọn cổ phiếu và ETF của Hoa Kỳ cho người dùng đủ điều kiện. Ưu đãi ban đầu cho phép khách hàng mua quyền chọn mua (call) và quyền chọn bán (put), với các vị thế được thực hiện sẽ thanh toán thành cổ phiếu cơ sở được nắm giữ thông qua Alpaca Securities.
Capital Connect hiện cung cấp cho các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao một lộ trình khác để tham gia vào hoạt động kinh doanh đầu tư đang mở rộng của Binance, nhưng thông qua các danh mục đầu tư được điều hành bởi các đội ngũ giao dịch chuyên nghiệp thay vì các giao dịch cổ phiếu, công cụ phái sinh hoặc cổ phiếu được token hóa cá nhân.
USDT
BTC