L'Ark Invest a acheté 54 776 actions Coinbase (COIN), d'une valeur d'environ 8 millions de dollars, réparties sur trois de ses fonds négociés en bourse (ETF) lundi, augmentant ainsi ses participations après la chute des actions de la plateforme d'échange de crypto suite au rapport sur les bénéfices de la semaine dernière.
Sur le total des acquisitions, la société d'investissement dirigée par Cathie Wood a acheté 38 761 actions Coinbase (5,7 millions de dollars) pour son Ark Innovation ETF (ARKK), 11 133 actions (1,6 million de dollars) pour son Ark Next Generation Internet ETF (ARKW), et 4 882 actions (715 000 dollars) pour son Ark Fintech Innovation ETF (ARKF), alors que la société continue de rééquilibrer la pondération de ses fonds au milieu de la volatilité du marché.
La stratégie d'investissement d'Ark vise à ce qu'aucune participation individuelle ne représente plus de 10 % du portefeuille d'un fonds. Ceci afin de maintenir la diversification au sein de ses fonds — ce qui signifie qu'Ark est susceptible de continuer à rééquilibrer ses pondérations si la valeur des actions Coinbase augmente ou diminue de manière significative par rapport aux autres participations d'Ark dans ses fonds.
Selon les divulgations de la société, COIN est actuellement la sixième plus grande participation au sein de son fonds ARKK, avec une pondération de 4,2 %, d'une valeur d'environ 238 millions de dollars, au 4 août, derrière Tesla, SpaceX, Tempus AI, CRISPR Therapeutics et Shopify. COIN représente la onzième plus grande participation dans son fonds ARKW et la cinquième plus grande dans son fonds ARKF, d'une valeur de 56,8 millions de dollars et 38,5 millions de dollars, respectivement.
COIN a clôturé en hausse de 0,2 % lundi à 146,50 dollars après une chute de plus de 14 % suite aux résultats des bénéfices du deuxième trimestre de Coinbase la semaine dernière, selon la page COIN de The Block. Cette baisse est survenue bien que Coinbase ait fait état d'une forte croissance de son activité de marchés de prédiction et d'une part de marché record en matière de trading au deuxième trimestre.
JPMorgan a déclaré que les résultats de Coinbase reflétaient un "environnement crypto difficile" avec un "potentiel de hausse limité du compte de profits et pertes (P&L) grâce aux nouveaux produits", tandis que Bernstein a écrit que, bien que la stratégie à long terme de l'entreprise reste convaincante, les investisseurs "recherchent une exécution plus inspirante".
Coinbase est actuellement évaluée à 27,2 milliards de dollars, selon le tableau de bord de données de The Block.
Ark a également acheté 23 070 actions Circle supplémentaires lundi, d'une valeur d'environ 1,4 million de dollars, pour ses fonds ARKK et ARKW, alors que l'action de l'émetteur de stablecoins a chuté de 3,6 % pour clôturer à 60,35 dollars, en baisse de 25 % depuis le début de l'année.
CRCL représente la neuvième plus grande participation dans son fonds ARKK et la douzième plus grande dans son fonds ARKW, d'une valeur de 210,5 millions de dollars et 56,1 millions de dollars, respectivement.
La semaine dernière, Circle a obtenu une licence de fiducie à but limité du Département des services financiers de New York pour Circle Internet Trust Company, ce qui élargit la base réglementaire de son stablecoin. Pendant ce temps, Bernstein a abaissé son objectif de prix pour Circle à 140 dollars, contre 190 dollars, mais a maintenu une note de surperformance, affirmant que la menace du consortium Open USD qui a fait chuter l'action s'estompera.
Ark s'est également débarrassée de 5 700 actions Solmate Infrastructure (Brera Holdings) supplémentaires, d'une valeur de près de 25 000 dollars, de ses fonds ARKK, ARKW et ARKF lundi, alors que l'action cotée au Nasdaq a gagné 10 % pour atteindre 4,31 dollars à la clôture.
Le DAT (Digital Asset Trust) axé sur Solana a obtenu 300 millions de dollars via un placement privé l'année dernière avec le soutien d'Ark Invest et de la Fondation Solana. Cependant, comme beaucoup de ses homologues DAT, l'action a rencontré des difficultés ces derniers mois, le secteur autrefois très médiatisé continuant de s'effondrer. Les actions Solmate ont chuté de 99 % depuis leur pic de septembre.
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