Le prix du Bitcoin est revenu vers les 65 000 $ jeudi après que des données d'inflation américaines plus faibles ont apaisé les craintes d'une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale, bien que la reprise des combats entre les États-Unis et l'Iran ait maintenu les traders prudents.
Le Bitcoin a atteint un sommet intrajournalier d'environ 65 040 $ après que le Bureau d'analyse économique des États-Unis a publié son rapport sur les dépenses de consommation personnelle de juin. La cryptomonnaie s'est ensuite négociée près de 64 804 $, représentant un gain de 1,2 % sur 24 heures, selon les données de crypto.news.
Ce mouvement a marqué une reprise par rapport à un plus bas intrajournalier de 63 252 $. Le Bitcoin avait eu du mal à maintenir une dynamique haussière après que la Réserve fédérale a maintenu son taux d'intérêt directeur entre 3,5 % et 3,75 % pour une cinquième réunion consécutive.
Ethereum a suivi le Bitcoin à la hausse, gagnant 1,3 % pour atteindre environ 1 928 $. BNB a surperformé les deux plus grandes cryptomonnaies avec une augmentation de 3,3 % à 587 $, tandis que Solana a augmenté de 1,6 % à 74,64 $.
D'autres altcoins à grande capitalisation ont produit des gains plus modestes. XRP a progressé de 0,7 %, TRON a ajouté 0,4 % et Hyperliquid a grimpé de 2,7 %. Dogecoin est resté presque inchangé, montrant que les investisseurs n'étaient pas encore revenus agressivement vers les cryptomonnaies spéculatives.
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a augmenté de 0,9 % pour atteindre 2 300 milliards de dollars. La dominance du Bitcoin est restée élevée à 56,6 %, tandis qu'Ethereum représentait 10,1 % du marché.
L'inflation PCE globale a baissé de 0,1 % par rapport au mois précédent et a enregistré un taux annuel de 3,7 %, correspondant aux attentes du marché. La lecture annuelle de mai s'était élevée à 4,1 %.
Le PCE de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 0,1 % d'un mois sur l'autre. C'était inférieur à l'augmentation de 0,2 % attendue. Son taux annuel a diminué de 3,4 % à 3,3 %, selon le Bureau d'analyse économique.
Ces chiffres ont réduit une partie de la pression exercée sur la Fed pour qu'elle relève à nouveau les taux. Des taux d'intérêt plus élevés pèsent généralement sur le Bitcoin et d'autres actifs à risque en augmentant les coûts d'emprunt et en rendant les investissements porteurs de rendement plus attrayants.
Cependant, l'inflation reste au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed. Les coûts d'emprunt à long terme sont également restés élevés, le rendement du Trésor américain à 30 ans dépassant 5,2 % et atteignant son plus haut niveau depuis 2007.
La réaction du marché obligataire a limité la force du rebond du Bitcoin. Le BTC a touché 65 000 $ mais n'avait pas établi de cassure durable au-dessus du niveau psychologique au moment de la rédaction.
Les actions américaines ont également progressé après la publication du PCE. Le S&P 500 a gagné environ 0,9 % en début de séance, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 1,6 %. Le Dow Jones Industrial Average a ajouté environ 0,6 %.
La progression n'a pas été uniquement due aux données d'inflation. Les actions Microsoft ont bondi d'environ 9 % après que ses résultats et ses perspectives ont apaisé les inquiétudes concernant les dépenses en infrastructure d'intelligence artificielle. Meta a évolué dans la direction opposée, chutant de plus de 8 % suite à des dépenses plus élevées.
Les actions liées aux cryptomonnaies ont produit une réaction inégale mais majoritairement positive. Strategy a gagné environ 2,9 %, tandis que Coinbase s'est négocié proche de l'équilibre. Robinhood a baissé d'environ 2 %.
Les mineurs de Bitcoin ont enregistré des mouvements beaucoup plus importants. MARA a grimpé de près de 16 %, tandis que Riot Platforms et CleanSpark ont gagné environ 19 % chacun. IREN a bondi de près de 25 %, bien que son exposition croissante à l'infrastructure d'IA signifie que le rallye ne peut pas être entièrement attribué au Bitcoin.
La meilleure performance des mineurs a reflété leur plus grande sensibilité aux mouvements de prix du Bitcoin. Leurs gains ont néanmoins dépassé l'avance de 1,2 % du BTC de loin, augmentant le risque d'un autre revirement brutal si le Bitcoin perdait son support.
Les actifs refuges ont augmenté aux côtés des actions et des cryptomonnaies, indiquant que le rapport PCE n'avait pas dissipé l'anxiété générale du marché. L'or au comptant a gagné environ 0,3 % pour atteindre 4 076 $ l'once, tandis que l'argent a augmenté de 0,6 % pour atteindre environ 58 $.
Les contrats à terme sur l'or ont progressé d'environ 1 %, soutenus par un dollar plus faible et la reprise des échanges militaires entre les États-Unis et l'Iran. La hausse simultanée des métaux précieux et du Bitcoin suggère que les investisseurs maintenaient des positions défensives plutôt que d'opérer un virage complet vers les actifs à risque.
L'armée américaine a signalé des frappes contre des dizaines de cibles des Gardiens de la révolution iraniens après que Téhéran a lancé des missiles balistiques sur les forces américaines au Moyen-Orient. Le conflit a accru l'incertitude concernant l'approvisionnement en pétrole et le trafic à travers le détroit d'Ormuz.
Le Brent a initialement atteint 93,31 $ avant de repasser sous les 90 $ alors que les marchés évaluaient les pourparlers entre Oman et l'Iran concernant le détroit. Le pétrole brut West Texas Intermediate a également inversé sa tendance après avoir approché les 86 $.
« Tant que le passage sûr à travers le détroit d'Ormuz ne sera plus un pari, la prime de risque sur le pétrole ne disparaîtra pas », a déclaré Tim Waterer, analyste chez KCM Trade, à Reuters.
Pour le Bitcoin, 65 000 $ reste le niveau de résistance immédiat. Un mouvement durable au-dessus de ce niveau pourrait prolonger la reprise induite par le PCE, tandis qu'un rejet laisserait le point bas de la session près de 63 250 $ comme support initial.
Une nouvelle escalade du conflit entre les États-Unis et l'Iran reste le principal risque externe. Une autre flambée des prix du pétrole pourrait raviver les inquiétudes inflationnistes, renforcer les attentes d'une politique plus restrictive de la Fed et affaiblir la demande pour le Bitcoin et d'autres actifs à risque.
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