ARK Invest de Cathie Wood a acheté environ 40,2 millions de dollars d'actions Tesla, SpaceX et Nvidia le 28 juillet, alors qu'une liquidation mondiale des valeurs technologiques frappait les actions d'IA et de semi-conducteurs.
ARK Invest a réparti ses achats de Tesla sur quatre fonds négociés en bourse, selon les divulgations commerciales quotidiennes de la société.
L'ETF ARK Innovation (ARKK) a acheté 26 920 actions Tesla, la plus grande partie de l'acquisition. L'ETF ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ) a acquis 5 785 actions, tandis que l'ETF ARK Next Generation Internet (ARKW) et l'ETF ARK Space & Defense Innovation (ARKX) ont ajouté respectivement 5 119 et 2 457 actions.
Les 40 281 actions Tesla valaient environ 12,38 millions de dollars, basés sur le cours de clôture de l'action le 28 juillet de 307,44 $.
ARK a également acheté 105 108 actions SpaceX à travers les mêmes quatre fonds. ARKK a acquis 70 773 actions, suivi par 15 213 pour ARKQ, 9 426 pour ARKW et 9 696 pour ARKX.
L'investissement dans SpaceX a été évalué à environ 12,24 millions de dollars en utilisant le cours de clôture de la société de 116,41 $. ARK avait déjà acheté environ 14 millions de dollars d'actions SpaceX plus tôt dans la semaine, étendant ainsi son exposition à la société aérospatiale d'Elon Musk.
Nvidia a été ajouté à l'ensemble des cinq ETF actifs d'ARK Invest inclus dans la divulgation du 28 juillet.
ARKK a acheté 42 072 actions Nvidia, tandis qu'ARKQ et ARKW ont acheté 13 639 et 11 984 actions. L'ETF ARK Fintech Innovation (ARKF) a ajouté 5 471 actions, et ARKX en a acquis 5 799 autres.
L'achat combiné de 78 965 actions valait environ 15,56 millions de dollars, basé sur le cours de clôture de Nvidia de 197,01 $.
Les achats d'ARK ont fait suite à une forte baisse des actions Nvidia lundi, alors que les investisseurs réévaluaient le coût et le financement de l'infrastructure d'IA. Le fabricant de puces a également perdu sa position de société cotée en bourse la plus précieuse au monde au profit d'Apple lors de la rotation du marché.
D'autres actions américaines de semi-conducteurs et de stockage de données sont restées sous pression mardi. Intel, AMD, SanDisk, Western Digital et Seagate Technology ont chacune chuté de plus de 4 % alors que les inquiétudes concernant les dépenses des centres de données se sont propagées à l'ensemble du secteur.
Les actions asiatiques ont enregistré certaines des pertes les plus importantes lors du repli mondial. Le Kospi sud-coréen a chuté de 10,8 %, déclenchant un disjoncteur temporaire après que les pertes ont dépassé 8 %.
Samsung Electronics et SK Hynix ont chuté de deux chiffres alors que les investisseurs réagissaient aux préoccupations concernant les progrès de la Chine en matière d'équipement de fabrication de puces et la durabilité des investissements dans l'IA. Le Nikkei 225 japonais a également terminé en baisse de près de 4 %.
La liquidation a suivi une longue période de hausse des entreprises liées à l'IA et a relancé le débat sur la question de savoir si les revenus des services d'IA peuvent justifier les montants investis dans les puces, les alimentations électriques et les centres de données. Les achats d'ARK indiquent que le gestionnaire d'investissement a utilisé le déclin pour étendre ses positions dans les entreprises liées aux véhicules autonomes, à la technologie spatiale et à l'infrastructure informatique.
Pour les investisseurs américains, les transactions d'ARK offrent une exposition à ces secteurs par le biais de ses ETF gérés activement. Cependant, les achats augmentent également la sensibilité à de nouvelles baisses des valeurs technologiques à forte valorisation si les dépenses en IA ralentissent ou si les coûts de financement restent élevés.
ARK a également augmenté son exposition indirecte à Solana par le biais de l'ETF 3iQ Solana Staking. ARKW a acheté 2 997 parts, tandis qu'ARKF a acheté 2 255 parts.
L'achat combiné de 5 252 parts a été évalué à environ 32 667 $ en se basant sur le cours de clôture du fonds de 6,22 $. Cela faisait suite à l'achat par ARK d'actions BitMine Immersion Technologies et du même fonds Solana le 24 juillet, lorsque la société avait investi environ 251 500 $ à travers trois ETF.
Le directeur de la recherche sur les actifs numériques d'ARK Invest, Lorenzo Valente, a averti séparément le 28 juillet que l'industrie de la crypto entrait dans sa phase de consolidation la plus profonde. Il a affirmé que Hyperliquid et Pump.fun avaient généré 67 % des revenus des applications, Ethena portant la part des trois premiers à près de 80 %.
Valente s'attend à davantage d'acquisitions, de faillites et de fermetures à mesure que les capitaux se dirigent vers moins d'entreprises. Cependant, sa publication n'a pas divulgué l'ensemble de données, les définitions de catégories ou la période de mesure utilisés pour calculer ces chiffres.
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