Трейдери скорочують ризики напередодні квітневого рішення ФРС, оскільки напруженість на Близькому Сході, заблокована Ормузька протока та крихкі настрої на крипторинку тримають ринки в напрузі.

Трейдери зменшують свою схильність до ризикових активів напередодні останнього рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, при цьому аналітик Pepperstone Майкл Браун попереджає, що багато учасників «захочуть скоротити свої позиції» перед оголошенням, яке відбудеться 30 квітня о 2 годині ночі за пекінським часом.

Насувається рішення ФРС, оскільки трейдери зменшують ризики

Згідно з нещодавнім оглядом засідання FOMC від Pepperstone, грошові ринки практично не закладають шансів на зміну політики, очікується, що ставка федеральних фондів залишиться в діапазоні 3,50%–3,75% і до кінця року закладається лише близько 12 базисних пунктів послаблення, що означає приблизно рівну ймовірність лише одного зниження ставки на 25 базисних пунктів у 2026 році.

На крипторинках раніше цього місяця трейдери вже відмовлялися від агресивних ставок на зниження ФРС у 2026 році, оскільки рівень безробіття в США впав до 4,3%, що послабило наратив про ліквідність для таких активів, як Bitcoin та Ethereum.

Конфлікт на Близькому Сході та блокування Ормузу посилюють схильність до уникнення ризиків

Браун підкреслив, що ситуація стосується не лише ФРС, зазначивши, що «досі немає добрих новин щодо конфлікту на Близькому Сході» і що Ормузька протока «залишається заблокованою», комбінація, яка змушує трейдерів остерігатися нових потрясінь для нафти та загальних ризикових настроїв.

Pepperstone нещодавно зазначила, що «Ормузька протока залишається непрохідною» і що значна частина нещодавнього полегшення ринку ґрунтувалася більше на «надії», ніж на «очікуванні», навіть попри те, що нафта Brent і WTI ненадовго опускалася нижче 100 доларів за барель.

Ця напруженість вже поширилася на цифрові активи, індекс страху та жадібності криптовалют впав з 12 до 10 у лютому, оскільки військово-морські навчання Ірану та короткочасні закриття протоки підвищили ризики енергетичних витрат для майнерів біткойнів та інших енергоємних учасників, згідно з повідомленням crypto.news.

На початку квітня крипторинок додав приблизно 4,3%, піднявши загальну капіталізацію вище 2,6 трильйона доларів після ознак того, що Іран може пом'якшити свою позицію на переговорах щодо війни та обмежень судноплавства, водночас Bitcoin зріс до 74 800 доларів за день, а короткі позиції на суму близько 430 мільйонів доларів були ліквідовані, про це свідчать дані, наведені в іншій статті crypto.news.

Ці здобутки залишаються крихкими, оскільки переговори про припинення вогню зайшли в глухий кут, а Іран перетворює Ормузьку протоку на пункт стягнення плати у розмірі 1 долара за барель біткойнів під час обмежених перемир'їв, цей крок зберігає високу енергетичну та макроекономічну невизначеність для трейдерів на ринках акцій, облігацій та криптовалют.

У попередній статті crypto.news зростання цін на нафту вище 100 доларів за барель та загрози іранській енергетичній інфраструктурі вже чинили тиск на ризикові активи, відроджуючи побоювання, що ФРС доведеться довше зберігати обмежувальну політику, динаміка, яка тепер обґрунтовує попередження Брауна про те, що скорочення позицій перед цьоготижневим рішенням може бути шляхом найменшого опору для обережних трейдерів.