Згідно з поданим у понеділок звітом 8-K, минулого тижня Strategy залучила трохи більше 2 мільярдів доларів, продавши власні акції, не торкаючись своїх біткойнів, і розмістила більшість отриманих коштів на ліквідному рахунку, який вона створила того ж дня.

Казначейська компанія з біткойнів продала 18 261 118 акцій MSTR за чистих 2,01 мільярда доларів, в середньому близько 109,88 доларів за акцію, тоді як тижнем раніше ціна становила 96,48 доларів. З цієї суми 136,4 мільйона доларів пішли на викуп привілейованих акцій STRC і 300 мільйонів доларів – у доларовий резерв компанії, а решта 1,57 мільярда доларів – на новий рахунок.

Цей рахунок, USD Cash, описаний у звіті як окремо призначений пул доларової ліквідності, що утримується для загальних казначейських цілей Біткойна. Перелік цих цілей широкий: придбання Біткойна, виплата привілейованих дивідендів та відсотків, викуп акцій MSTR або привілейованих акцій, погашення або викуп конвертованих облігацій та поповнення доларового резерву. Станом на 23 серпня він становив 1,59 мільярда доларів.

Два фонди, різні правила

Фонд USD Cash компанії Strategy відрізняється від існуючого USD Reserve фірми, запасу в 5,1 мільярда доларів, призначеного для покриття привілейованих дивідендів та відсотків за боргом. USD Cash не має таких обмежень, і Strategy заявила, що він призначений для того, щоб дозволити керівництву швидше реагувати на ринкові умови, "включаючи дислокації на ринках біткойнів або цінних паперів Strategy".

Активи фірми залишалися на рівні 840 447 BTC, придбаних за 63,36 мільярда доларів за середньою ціною 75 385 доларів. Strategy не купувала біткойн з червня, і вже два тижні не продавала його, реалізувавши 6 948 BTC приблизно за 432,5 мільйона доларів з травня. Попереднього тижня вона залучила 334 мільйони доларів на тій же основі.

Зростання біткойна змінило позицію Strategy, і оскільки криптовалюта зараз торгується близько 78 400 доларів, її запас коштує близько 65,9 мільярда доларів, що приблизно на 2,6 мільярда доларів вище собівартості. Тиждень тому, за ціною 63 553 долари, він був на 9,9 мільярда доларів збитковим, а в липні, коли біткойн був близько 58 000 доларів, компанія була приблизно на 13 мільярдів доларів у мінусі.

Зворотний викуп STRC охопив 1 431 212 акцій і залишає 516,6 мільйона доларів з програми викупу цифрових кредитних цінних паперів на 1 мільярд доларів, оголошеної 29 червня. Окрема авторизація на 1 мільярд доларів, що стосується акцій MSTR, залишається недоторканою.