Криптоаналітик Maartunn прогнозує потенційний "шорт-сквіз" для XRP на основі конкретних попереджувальних ознак, що з'являються на ринку деривативів.

Чому шорт-сквіз імовірний 

Середня панель діаграми відстежує сукупний відкритий інтерес (OI). Відкритий інтерес відображає загальну кількість активних, відкритих ф'ючерсних або опціонних контрактів, які ще не були розраховані. 

Лінія OI різко зростає, досягаючи понад 943 мільйонів. Це вказує на те, що значна сума нових коштів надходить на ринок деривативів XRP, а трейдери відкривають нові позиції.

Нижня панель відображає сукупну ставку фінансування. У безстрокових ф'ючерсах на криптовалюту ставки фінансування — це періодичні платежі, що здійснюються між трейдерами для підтримки відповідності ціни контракту фактичній спотовій ціні активу.

Коли ставка позитивна, трейдери, які ставлять на зростання ціни (лонги), платять трейдерам, які ставлять на її падіння (шорти). Це означає, що ринок в цілому є бичачим.

Коли ставка негативна, шорти повинні платити лонгам. Це відбувається, коли ринок сильно схильний до ведмежих настроїв, і існує величезний попит на шорт активу.

Вам також може сподобатися

Пт, 04/03/2026 - 05:39

Біткойни Сатоші під загрозою, повідомляє Bloomberg

Від Алекс Довбня

Нижня панель заповнена червоними смугами, що опускаються нижче нульової лінії (наразі -0.0010). Ця постійна негативна ставка фінансування доводить, що переважна більшість трейдерів агресивно шортять XRP.

Оскільки відкритий інтерес зростає, тоді як ставки фінансування негативні, це означає, що масовий приплив нових коштів на ринок в основному спрямований на відкриття коротких позицій. Ринок сильно переповнений трейдерами, які ставлять на падіння ціни XRP.

Ця сильно перевантажена, ведмежа конфігурація була б ідеальною для "шорт-сквізу". Шорт-сквіз – це каскадний стрибок ціни, який виникає, коли актив сильно шортиться. Якщо ціна XRP раптово зростає, ці продавці в коротких позиціях починають нести збитки.

Щоб вийти зі збиткової короткої позиції (або якщо їхні левередж-позиції примусово ліквідуються біржею), трейдер повинен викупити актив.

Вища ціна потім ліквідує наступний рівень продавців у коротких позиціях, змушуючи їх купувати, створюючи ефект доміно, який відправляє ціну в небо.