ARK Invest Кеті Вуд отримав ранній "паперовий" прибуток після купівлі акцій SpaceX на суму 20,45 мільйона доларів за день до того, як акції підскочили на 7,10% до 128,37 долара.
Звіт ARK Invest про торги від 20 липня показує, що чотири активно керовані біржові фонди фірми придбали сукупно 170 634 акції SpaceX, коли акції торгувалися нижче їхньої ціни IPO в 135 доларів. Виходячи з ціни закриття понеділка в 119,85 долара, покупки становили близько 20,45 мільйона доларів.
Під час торгової сесії у вівторок акції SpaceX зросли на 8,52 долара до 128,37 долара станом на 11:31 ранку за східним часом, згідно з даними ринку Nasdaq у реальному часі. Застосування цього зростання до останньої покупки ARK дає позиції нереалізований прибуток у розмірі близько 1,45 мільйона доларів, хоча її остаточна вартість залежатиме від того, за якою ціною акції будуть торгуватися, коли фонди їх продадуть.
Зростання у вівторок послідувало за падінням на 3,34% у понеділок, коли SpaceX продовжила різке відступлення від свого піку після IPO. Попри відновлення, акції залишалися приблизно на 4,9% нижче ціни пропозиції в 135 доларів і майже на 43% нижче свого рекордного максимуму в 225,64 долара.
Серед чотирьох фондів, ARK Innovation ETF здійснив найбільшу покупку, додавши 97 664 акції SpaceX. У звіті ARK ця позиція оцінювалася приблизно в 11,70 мільйона доларів за ціною закриття понеділка.
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF придбав ще 31 807 акцій на суму близько 3,81 мільйона доларів. Водночас, ARK Next Generation Internet ETF додав 28 153 акції, вартість яких становила приблизно 3,37 мільйона доларів.
Завершуючи останній раунд, ARK Space Exploration & Innovation ETF придбав 13 010 акцій на суму майже 1,56 мільйона доларів. ARK розподілив покупку між фондами з різними мандатами, хоча кожен портфель отримав експозицію до того ж відновлення ціни SpaceX.
Транзакція понеділка відбулася після ще однієї великої покупки ARK 17 липня, коли чотири фонди придбали 147 623 акції SpaceX після того, як акції впали на 5,43% до нового мінімуму після IPO. Згідно зі звітом ARK про торги від 17 липня, ці акції коштували близько 18,3 мільйона доларів за ціною закриття в 123,99 долара.
ARKK очолив цю попередню покупку з 95 129 акціями, оціненими приблизно в 11,8 мільйона доларів. ARKQ придбав 30 464 акції на суму 3,78 мільйона доларів, тоді як ARKX додав 12 611 акцій вартістю 1,56 мільйона доларів. ARKW завершив транзакцію, придбавши 9 419 акцій на суму близько 1,17 мільйона доларів.
Згідно зі звітами від 17 та 20 липня, ARK придбав 318 257 акцій SpaceX, оцінених приблизно в 38,75 мільйона доларів за відповідними цінами закриття. Ці дві транзакції продовжили серію інвестицій, що розпочалася приблизно з виходу SpaceX на фондовий ринок 12 червня.
За даними Ark Invest Tracker, фірма Вуд вже інвестувала понад 475 мільйонів доларів у SpaceX до тижня, що закінчився 10 липня. Трекер повідомив про близько 52,1 мільйона доларів покупок протягом того тижня, після приблизно 444 мільйонів доларів купівель під час IPO.
Перспективи Волл-стріт залишаються переважно позитивними, попри падіння SpaceX після IPO. Згідно з публікацією Ark Invest Tracker, що посилається на дані Reuters від 7 липня, аналітики мали медіанну цільову ціну в 213,50 долара, що передбачає близько 66% зростання від ціни у вівторок у 128,37 долара. Raymond James мав найвищу цільову ціну в 800 доларів, за ним Morgan Stanley з 300 доларами, тоді як MoffettNathanson мав найнижчу оцінку в 130 доларів.
Хоча зростання у вівторок дало останній позиції ARK ранній імпульс, дані S3 Partners свідчать, що трейдери-ведмеді виграли від падіння, яке послідувало за рекордним максимумом SpaceX. За даними фінансової компанії, продавці в короткій позиції накопичили близько 4 мільярдів доларів "паперового" прибутку за попередній місяць.
S3 Partners також оцінила, що інвестори, які ставили проти SpaceX, продали в короткій позиції близько 30% її акцій у вільному обігу, що дорівнює приблизно 192 мільйонам акцій. Велика коротка позиція може створити тиск на покупку, коли ціна зростає, оскільки деякі трейдери можуть викуповувати акції, щоб закрити свої ставки, хоча S3 Partners не приписувала зростання у вівторок конкретно покриттю коротких позицій.
Операційні проблеми також вплинули на настрої інвесторів після IPO. SpaceX скасувала перший запланований після лістингу політ Starship після автоматичного переривання, викликаного проблемами з двигуном, згідно з оригінальним оновленням про запуск. Скасування стало ще однією невдачею, тоді як акції вже відступали від свого червневого піку.
Інвестори також спостерігають за запланованим закінченням періоду блокування акцій SpaceX після IPO 19 серпня. Згідно з деталями блокування, наведеними в оригінальному звіті, закінчення цього періоду може зробити додаткові 900 мільйонів акцій доступними для торгівлі, потенційно збільшивши доступну пропозицію акцій.
Наразі зростання на 7,10% у вівторок відновило все падіння понеділка та наблизило SpaceX до ціни IPO. Дані Nasdaq все ще показували акції на 6,63 долара нижче рівня пропозиції в 135 доларів, що призводить до різних результатів для попередніх покупок ARK залежно від їхніх цін входу, навіть коли остання ставка в 20,45 мільйона доларів перейшла в прибуток.
