У понеділок, 24 серпня, Біткоїн увійшов у день поблизу $77 364 після одного з найсильніших тижнів з 2024 року.
Криптовалюта зросла на 22,1% за сім днів і ненадовго наблизилася до $80 000, перш ніж її імпульс сповільнився, згідно з поточними ринковими даними Біткоїна.
Ралі підняло Біткоїн приблизно з $64 000 протягом кількох сесій. Тепер трейдери повинні враховувати три події в США, які можуть вплинути на дохідність казначейських облігацій, долар та попит на ризикові активи: дані про інфляцію за липень, переглянутий економічний ріст та виступ голови Федеральної резервної системи Кевіна Ворша на Джексон-Хоул.
Бюро економічного аналізу опублікує Індекс цін на особисте споживання (PCE) за липень у середу о 8:30 ранку за східним часом (ET). Публікація включає загальну та базову інфляцію PCE, яка виключає продукти харчування та енергію.
Базова інфляція PCE зросла на 3,3% у річному вимірі в червні. Останній прогноз Клівлендського ФРС оцінює базову інфляцію PCE за липень приблизно в 3,29% у річному вимірі та 0,25% у місячному. Це модельна оцінка, а не офіційний прогноз чи підтверджені дані.
Вищий результат може посилити очікування того, що процентні ставки залишаться підвищеними. Такий результат може підштовхнути дохідність облігацій та долар вище, потенційно чинячи тиск на Біткоїн. М’якші дані можуть послабити цей тиск, хоча реакція ринку залежатиме від деталей.
У той же час Бюро економічного аналізу (BEA) оприлюднить свою другу оцінку валового внутрішнього продукту США за другий квартал. Його попередній звіт оцінював річне зростання в 1,5%, що є зниженням з 2,1% у першому кварталі.
Основний показник відображав слабші державні витрати та зміни в торгівлі. Однак реальні кінцеві продажі приватним вітчизняним покупцям зросли на 3,9%. Перегляди цього показника можуть вплинути на те, чи інтерпретують інвестори економіку як стійку або таку, що втрачає імпульс.
Ворш виступить з основною доповіддю на Симпозіумі з економічної політики в Джексон-Хоул у п'ятницю о 10 ранку за східним часом (ET), згідно з офіційним календарем Федеральної резервної системи. Симпозіум триватиме з 27 по 29 серпня.
Федеральний резервний банк Канзас-Сіті обрав темою цьогорічного симпозіуму «Фінансові інновації: наслідки для платежів та політики». Ця тема дає Воршу можливість звернутися до монетарної політики поряд зі змінами в платежах та фінансових технологіях.
ФРС залишила свою базову ставку на рівні 3,50%–3,75% у липні за результатами голосування 9-3. Троє політиків віддали перевагу підвищенню ставки, тоді як кілька чиновників вказали, що вищі ставки можуть стати необхідними, якщо інфляція залишиться стійкою.
Економісти залишаються розділеними щодо наступного кроку. Недавнє опитування Reuters показало, що більшість респондентів очікують, що ставки залишаться незмінними до 2026 року, тоді як менша група передбачала зростання. Коментарі Ворша можуть прояснити, як він оцінює стійку інфляцію проти уповільнення загального зростання.
Ралі Біткоїна відбулося після рішення Казначейства США розширити викупи довгострокових державних боргових зобов'язань для підтримки ліквідності. Згідно з його заявою, міністерство збільшить максимальний обсяг операції з $2 мільярдів до щонайменше $4 мільярдів, починаючи з 9 вересня.
Програма включає операції з управління державним боргом Казначейства і не є кількісним пом'якшенням або підтвердженим контролем кривої прибутковості. Проте, це оголошення знизило деякі довгострокові прибутковості та допомогло покращити попит на ризикові активи.
Як повідомлялося раніше, викупи Казначейства та ліквідації коротких позицій підтримали прорив Біткоїна. Американські спотові Біткоїн-біржові фонди зафіксували чистий приплив близько $517 мільйонів 19 серпня та ще $606 мільйонів 20 серпня.
У пов'язаних повідомленнях, Біткоїн подолав $76 000 на тлі прискорення попиту на ETF. Ці припливи свідчать про те, що спотовий попит сприяв ралі поряд із примусовим закриттям ведмежих деривативних позицій.
Безпосередній опір Біткоїна знаходиться поблизу нещодавнього піку в $80 000. Область $75 000 є першим рівнем, за яким слід стежити під час відкату, за ним слідує рання зона прориву між $70 000 та $72 000.
У вівторок о 10 ранку за східним часом (ET) будуть опубліковані дані про споживчу довіру за серпень. Середа – це основна сесія даних, коли інфляція PCE та переглянута оцінка ВВП надійдуть разом перед відкриттям ринків США.
Симпозіум у Джексон-Хоул розпочинається в четвер, після чого в п'ятницю відбудеться виступ Ворша. М'якші дані про інфляцію в поєднанні зі збалансованими зауваженнями ФРС можуть допомогти Біткоїну знову кинути виклик позначці $80 000.
Вища інфляція або явно жорсткий виступ можуть відновити тиск з боку дохідності казначейських облігацій та долара. Після тижневого зростання на 22% Біткоїн може бути більш чутливим до невтішних даних, оскільки трейдери захищають нещодавні прибутки.
BTC