Ризикові активи отримали перепочинок цього тижня, до якого мало хто був готовий. Федеральна резервна система підвищила процентні ставки на 25 базисних пунктів у середу, це її перше підвищення з 2023 року, але супутній "точковий графік" прогнозував медіанну облікову ставку лише 4,1% до кінця 2027 року, що передбачає лише ще один рух, а не тривалий цикл посилення.
Крипторинку довелося надолужувати втрачене. Невдача Закону про ясність пройти процедурне голосування в Сенаті на початку тижня вже скинула Біткойн нижче $75 000, а ралі полегшення, що послідувало за рішенням ФРС, продовжувалося протягом тижня, і трейдери тепер націлюються на новий прорив до $80 000 лише через кілька днів після того, як поразка законопроекту, здавалося, спровокувала панічні продажі.
Але це новий день, і сьогоднішня торгова сесія розповідає іншу історію: на всьому крипторинку було ліквідовано коротких позицій на понад $445 мільйонів, при цьому Біткойн сам по собі склав понад половину цієї суми — $230 мільйонів.
Коротка позиція – це позиція на ринку деривативів (контракти, що відстежують ціну, а не купівлю-продаж самого активу), яка робить ставку на падіння ціни активу замість зростання (довга позиція).
Трейдер відкриває коротку позицію, "позичаючи" актив, зазвичай через брокера, і продаючи його за поточною ринковою ціною. Якщо ціна зростає, продавець "вкоротку" втрачає гроші, оскільки зрештою йому доведеться викупити актив за вищою ціною, щоб повернути його кредитору.
Короткі продажі вважаються особливо ризикованими, оскільки потенційні збитки теоретично необмежені. У маржинальній торгівлі трейдери зазвичай вносять заставу для відкриття короткої позиції. Якщо ціна рухається значно проти них, їхня застава може бути ліквідована, тобто позиція автоматично закривається для покриття збитків. Коли відбувається примусова купівля, це штовхає ціни ще вище, що призводить до каскадних ліквідацій у так званому шорт-сквізі.
Сьогодні Біткойн зріс на 5,88%, торгуючись на рівні $80 846 після відкриття на $76 355 і досяг внутрішньоденного максимуму $80 857 проти мінімуму $76 236. Цей одноденний рух компенсує значну частину того, що було жорстоким роком, адже Біткойн все ще відстає майже на 20% від свого попереднього історичного максимуму.
Технічна картина підтверджує силу руху, хоча й попереджає, що події розвивалися швидко.
Індекс середнього напрямку, або ADX, вимірює силу тренду незалежно від напрямку. Для Біткойна він зараз становить 40,6, що значно вище порогу 25, який трейдери використовують для підтвердження наявності справжнього тренду, при цьому позитивна направлена лінія (DI+) знаходиться вище негативної (DI-), що підтверджує, що покупці контролюють ситуацію. 50-денна експоненційна ковзна середня, або EMA, торгується вище 200-денної EMA, що підтверджує, що загальна структура стала бичачою.
Коли короткострокова середня перетинає довгострокову, на графіку формується патерн, який трейдери називають золотим хрестом — класичним бичачим сигналом. Біткойн увійшов у золотий хрест минулої суботи, і з того часу розрив усередині золотого хреста повільно зростає щодня.
Індекс відносної сили, або RSI, вимірює умови перекупленості та перепроданості за шкалою від 0 до 100, і зараз він показує 63,3 — впевнено бичачий і ще не в зоні небезпеки вище 70. Але він швидко зростає, що може сигналізувати про обережність для деяких трейдерів.
Додаючи напруги: Індикатор Squeeze Momentum залишався "активним" протягом 11 послідовних барів, що означає, що волатильність була стиснута майже два тижні. Трейдери стежать за цими стисненнями, оскільки чим довше вони тривають, тим вибуховішим, як правило, є остаточний вихід волатильності — і показник стиснення 8,06% свідчить, що цей вихід ще попереду, а не позаду.
Ціни, як правило, або різко зростають (moon), або різко падають (crash) після періодів сильного стиснення, що змусило деяких аналітиків розглядати ідею так званої графічної моделі "Барт Сімпсон", яка може статися. "Барт Сімпсон" з'являється, коли є велика зелена свічка, за якою йде патерн стиснення, що завершується великою червоною свічкою, яка анулює попередні здобутки.
Безпосередній опір знаходиться на рівні $82 281, вершині поточної Фібоначчі-хвилі, і це рівень, вище якого бикам потрібно закритися, щоб підтвердити прорив. Нижче цього, рівні підтримки розташовані на $75 569 (відкат 61,8%) і потім більш міцно на $68 858, початковій точці хвилі, і це рівень, який має бути пробитий, щоб поставити під сумнів бичачу структуру.
Оскільки ADX підтверджує силу тренду, ситуація сприяє продовженню в найближчій перспективі, але залишає мало місця для ще одного 6% дня без попереднього періоду охолодження.
Відмова від відповідальності
Погляди та думки, висловлені автором, наведені виключно в інформаційних цілях і не є фінансовою, інвестиційною чи іншою порадою.
BTC
