Binance вперше відкрила свою інвестиційну платформу Capital Connect для кваліфікованих індивідуальних користувачів, надавши заможним клієнтам доступ до професійно керованих стратегій, які раніше були доступні лише інституційним інвесторам.
CNBC повідомило, що криптовалютна біржа розширює доступ, працюючи над залученням клієнтів з високим рівнем доходу, які шукають професійно керовані портфелі як у крипто, так і в традиційних фінансових ринках.
Індивідуальні інвестори можуть кваліфікуватися, володіючи активами на суму щонайменше 1 мільйон доларів США, тоді як оновлені правила Binance щодо відповідності надають кілька шляхів до платформи. Фізичні особи з підтвердженим KYC можуть кваліфікуватися, досягнувши VIP 3 або вище, маючи щонайменше 1 мільйон доларів США на Binance, або надавши докази еквівалентного балансу, що зберігається зовні, для розгляду. Доступ залишається обмеженим дозволеними юрисдикціями.
Індивідуальні інвестори "хочуть отримати доступ до Capital Connect", – повідомила CNBC Кетрін Чен, керівник відділу VIP та інституційних клієнтів Binance. "Це дійсно наша відповідь на їхній попит".
Ця зміна розширює платформу, яку Binance спочатку створювала для професійних торгових команд та інституційних інвесторів, залучаючи індивідуальних клієнтів з високим рівнем доходу до вже існуючого ринку, де вони можуть порівнювати стратегії та розподіляти капітал.
За даними Binance, станом на вересень Capital Connect мала 212 портфелів, якими керували 77 професійних торгових команд. Це порівняно зі 106 портфелями та 35 командами у травні, що означає, що кількість представлених портфелів подвоїлася приблизно за чотири місяці, тоді як кількість команд-учасників зросла більш ніж удвічі.
Інвестори можуть порівнювати торгові команди, використовуючи стандартизовану інформацію про ефективність, та вибирати стратегії через платформу. У Binance зазначили, що кваліфіковані інвестори зосереджувалися переважно на послужному списку команд та порівняльних даних про ефективність, приймаючи рішення про розподіл коштів.
Торгові команди, тим часом, зазвичай витрачають свій час на дослідження та розробку інвестиційних стратегій, а не на адміністрування фондів та операційну роботу, згідно з інформацією компанії.
Capital Connect працює на інфраструктурі Portfolio Account від Binance, яка виконує такі функції, як управління та комісії за ефективність, підписки, погашення, звітність про чисту вартість активів та метрики ризику. Торгові команди залишаються відповідальними за виконання своїх інвестиційних стратегій.
Чен порівняла це розташування з окремо керованими рахунками, що використовуються в традиційних фінансах, оскільки інвестори можуть виділяти капітал на торгову стратегію, не вимагаючи від менеджера створювати окремий інвестиційний фонд.
Активи, що зберігаються через Portfolio Account, не можуть бути переведені або виведені торговими командами на зовнішні рахунки. Поточні правила Binance Capital Connect передбачають, що кошти можуть переміщуватися лише між Portfolio Account та призначеними йому торговими субрахунками, залишаючи активи під опікою Binance.
Публічно представлені торгові команди повинні пройти верифікацію KYB від Binance, підтримувати понад 30 днів активної торгової історії на Portfolio Account та мати дійсну ліцензію на управління активами або портфелем, або визнане регуляторне звільнення.
Binance заявляє, що не гарантує ефективність портфеля, прибутковість або збереження капіталу, а інвестиції, здійснені через Capital Connect, залишаються на ризик інвестора.
Інвестиційні можливості, доступні через Capital Connect, більше не обмежуються цифровими активами.
Capital Connect почала з крипто-орієнтованих стратегій, але Чен сказала, що все більше торгових команд включають традиційні фінансові інструменти. Учасники варіюються від традиційних керуючих активами до крипто-орієнтованих кількісних торгових фірм, деякі з яких працюють на обох ринках.
Наразі платформа підтримує такі категорії, як ринково-нейтральні, статистичний арбітраж, спрямовані, довгострокові-короткострокові та мультистратегічні портфелі TradFi.
Це розширення відповідає нещодавнім зусиллям Binance розмістити традиційні фінансові продукти поряд зі своїм криптовалютним бізнесом. Раніше crypto.news повідомляв у серпні, що біржа запустила п'ять безстрокових контрактів на акції, прив'язані до акцій США та біржових фондів з кредитним плечем, включаючи Trump Media та Moderna.
Ці контракти пропонували до 20-кратного кредитного плеча та цілодобову торгівлю, з доступом залежно від місцезнаходження користувача та застосовних обмежень.
Місяцем раніше Binance Futures представила безстрокові контракти, прив'язані до ETF ProShares Bitcoin Strategy та двох довгострокових продуктів казначейства США. BITOUSDT, TMFUSDT та TBTUSDT були запущені з кредитним плечем до 25x та 24-годинною торгівлею.
Біржа почала розширювати свою лінійку безстрокових контрактів TradFi кількома місяцями раніше. У травні вона додала контракти, прив'язані до таких компаній, як Oracle, Disney, Uber, Cisco та Home Depot, причому продукти розраховувалися в USDT через її ф'ючерсну платформу.
Розширення традиційних фінансів Binance вийшло за межі деривативів до прямих та токенізованих продуктів акцій.
У червні біржа запустила bStocks, дозволяючи відповідним користувачам конвертувати підтримувані акції США в токенізовані активи, забезпечені 1:1 базовими цінними паперами. Початковий список включав Nvidia, Tesla, Circle, Micron та Sandisk, причому токени були розроблені для цілодобової торгівлі та потенційного використання в самостійних гаманцях та децентралізованих фінансових додатках.
До серпня вартість bStocks досягла приблизно 610,6 мільйона доларів США, що вивело продукт Binance вперед xStocks, зробивши його другим за величиною емітентом токенізованих акцій у наборі даних, відстежуваному Token Terminal. Ondo Finance на той час залишався попереду.
Binance паралельно розбудовувала бізнес прямих акцій. Її сервіс Direct Stocks перевищив 1 мільярд доларів США в акціях США, що належать користувачам, протягом 30 днів після запуску в червні, тоді як обсяг торгів наблизився до 3 мільярдів доларів США за той самий період. Кваліфіковані користувачі отримали доступ до понад 7000 акцій США та ETF через додаток Binance.
Цього місяця біржа зробила подальший крок у сферу звичайних цінних паперів, запустивши опціони на акції та ETF США для відповідних користувачів. Початкова пропозиція дозволяє клієнтам купувати опціони колл та пут, причому виконані позиції розраховуються в базових акціях, що зберігаються через Alpaca Securities.
Capital Connect тепер надає фізичним особам з високим рівнем доходу ще один шлях до зростаючого інвестиційного бізнесу Binance, але через портфелі, керовані професійними торговими командами, а не через окремі угоди з акціями, деривативами або токенізованими акціями.
USDT
BTC
