ارتفع سهم SpaceX بنسبة 14% يوم الجمعة بعد ترقية من محللين، وبيانات وظائف أمريكية أكثر مرونة، ومبيعات محدودة من المطلعين خففت الضغط على الشركة المدرجة حديثًا.
تداول سهم شركة Space Exploration Technologies Corp. عند 131.06 دولارًا اعتبارًا من الساعة 3:26 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 16.14 دولارًا خلال الجلسة. افتتح السهم بالقرب من 115 دولارًا قبل أن يرتفع فوق 120 دولارًا ويتسارع نحو 131 دولارًا خلال تداولات بعد الظهر.
جاء ارتفاع الجمعة بعد مكاسب بنسبة 6.1% يوم الخميس، مما عكس جزءًا من التراجع بنسبة 13.6% الذي سُجل بعد أن أعلنت SpaceX عن نتائجها الفصلية الأولى كشركة عامة.
ساهمت Argus Research في دفع هذا التحرك الأخير بترقية سهم SpaceX من "الاحتفاظ" إلى "الشراء". وحافظت الشركة على سعر مستهدف قدره 160 دولارًا، مما يشير إلى مزيد من الارتفاع من إغلاق السهم يوم الخميس.
أشارت Argus إلى أداء SpaceX في الربع الثاني على الرغم من المخاوف بشأن إنفاقها المخطط له على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 7.8 مليار دولار، بزيادة 92% عن العام السابق وتجاوزت التوقعات التي بلغت حوالي 6.8 مليار دولار من قبل المحللين.
كما سجلت SpaceX أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بقيمة 3.5 مليار دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة حوالي 2.1 مليار دولار.
ساهم الارتياح بشأن انتهاء فترة الحظر الأولى لسهم SpaceX بعد الاكتتاب العام في هذا الارتفاع أيضًا.
أصبح ما يصل إلى 911.5 مليون سهم مملوك للموظفين والمستثمرين الأوائل مؤهلاً للبيع يوم الخميس. زاد هذا الانتهاء من فترة الحظر من التعويم الحر المحتمل من حوالي 4.9% إلى 11.8%، مما أثار مخاوف من أن المعروض الإضافي قد يدفع سهم SPCX للانخفاض.
لم يظهر ضغط البيع هذا على الفور. بدلاً من ذلك، ارتفعت أسهم SpaceX يوم الخميس وواصلت ارتفاعها يوم الجمعة، مما يشير إلى أن السوق قد قام بالفعل بتسعير جزء كبير من مخاطر فك الحظر.
وبالتالي، أدى غياب عمليات بيع واسعة النطاق من المطلعين إلى إزالة عبء رئيسي عن السهم. ومع ذلك، من المقرر أن تصبح المزيد من الأسهم مؤهلة للتداول في دفعات لاحقة من فترات الحظر.
ربما تكون عمليات تغطية المراكز المكشوفة قد عززت الارتفاع. كانت المراكز المكشوفة قد ارتفعت قبل إعلان أرباح الشركة وانتهاء فترة الحظر، مما ترك المتداولين المتشائمين عرضة للخسارة عندما لم يحدث البيع المتوقع. لم يتم تأكيد حجم تغطية المراكز المكشوفة خلال جلسة الجمعة.
قدم تقرير عمل أمريكي أكثر مرونة دفعة إيجابية أوسع للسوق.
انخفضت وظائف القطاع غير الزراعي بمقدار 23,000 في يوليو، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بزيادة حوالي 86,000. قللت هذه النتيجة المخاوف من أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في المدى القريب.
تميل توقعات أسعار الفائدة المنخفضة إلى دعم شركات النمو لأنها تقلل من الخصم المطبق على الأرباح المستقبلية المتوقعة. تعد SpaceX حساسة بشكل خاص للتغيرات في تكاليف الاقتراض بسبب إنفاقها المخطط له على أنظمة الإطلاق، وبنية Starlink التحتية، وقدرات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي.
كما تقدم مؤشر ناسداك المركب وأسهم أشباه الموصلات خلال الجلسة، مما يشير إلى أن جزءًا على الأقل من ارتفاع SPCX يعكس عودة أوسع إلى أسهم التكنولوجيا والنمو.
قدمت ARK Invest دعمًا إضافيًا من خلال شراء 181,830 سهمًا من SpaceX بعد تراجع يوم الأربعاء. قُدرت قيمة المركز بحوالي 19.7 مليون دولار بناءً على سعر إغلاق تلك الجلسة.
وصل سهم SpaceX إلى منطقة فنية مهمة بعد ارتفاع يوم الجمعة.
يضع الرسم البياني لأربع ساعات ارتداد فيبوناتشي 61.8% بالقرب من 130.67 دولارًا، وهو قريب من أحدث سعر سوقي. قد يسمح التحرك المستمر فوق هذا المستوى للمشترين باختبار الارتداد التالي بالقرب من 138.63 دولارًا.
تحرك SPCX أيضًا فوق النطاق العلوي لمؤشر بولينجر (Bollinger Band) بالقرب من 128.20 دولارًا، مما يدل على زخم قوي على المدى القصير ولكنه يثير احتمال حدوث تراجع إذا فشل المشترون في الحفاظ على الاختراق.
ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدى 4 ساعات إلى 59.93، متجاوزًا متوسط إشارته البالغ 43.39 ولكنه لا يزال دون مستوى 70 الذي يرتبط عادة بظروف ذروة الشراء. يقع الدعم الفوري بالقرب من 128 دولارًا، يليه مستوى فيبوناتشي عند 119.34 دولارًا والمتوسط المتحرك حول 115.24 دولارًا.
على الرغم من الارتداد، يظل سهم SpaceX أقل بكثير من ذروته في يونيو فوق 225 دولارًا. سيكون الاختبار التالي هو ما إذا كان بإمكان الأسهم استعادة سعر الاكتتاب العام للشركة البالغ 135 دولارًا بينما يستوعب السوق عمليات فك حظر إضافية من المطلعين.
