شهدت وول ستريت يومًا قويًا الثلاثاء، لكن بيتكوين وبقية سوق العملات المشفرة يجدان نفسيهما على أرض أقل استقرارًا.
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.39% وصعد مؤشر ناسداك بنسبة 0.67% يوم الثلاثاء، مدعومين بتقرير مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر يونيو الذي جاء أقل من التوقعات—حيث انخفضت أسعار المنتجين فعليًا بنسبة 0.3% خلال الشهر، مدفوعة بشكل كبير بانهيار أسعار البنزين. دفعت هذه البيانات إلى خفض احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، حيث انخفضت من 31% الأسبوع الماضي إلى 12.3% فقط اليوم، وفقًا لمؤشر CME FedWatch. عندما تنخفض أسعار الفائدة—أو، في هذه الحالة، تظل ثابتة—فإن ذلك يبشر بالخير عمومًا للأصول عالية المخاطر، مثل أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة.
انخفض مؤشر VIX، "مقياس الخوف" في وول ستريت، إلى 16.5 نقطة، مما يعني أن المتداولين واثقون وهادئون بشكل عام، ولا يتوقعون تقلبات كبيرة في المستقبل القريب. أعلنت كل من جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وجي بي مورجان وسيتي عن أرباح الربع الثاني التي فاقت تقديرات المحللين. الأجواء الكلية هادئة، تميل إلى المخاطرة (risk-on)، ومتفائلة بهدوء.
مما يجعل هذا وقتًا غريبًا للنظر إلى الرسم البياني لسعر البيتكوين.
تجاوز سعر بيتكوين حاجز المقاومة عند 64 ألف دولار يوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى يومي عند 65,511 دولارًا قبل أن يستقر عند 64,858 دولارًا—مسجلًا استقرارًا في اليوم، بانخفاض قدره 0.18% فقط على الشمعة المتكونة. وبالنسبة لعملة قضت جزءًا كبيرًا من أسبوعين وهي تُرد عند هذا المستوى، فإن اختراقها أمر ذو معنى.
الآن، السؤال الحقيقي هو ما إذا كان هذا الارتفاع سيستمر.
لا يزال الرسم البياني يظهر قناة اتجاه هبوطية سليمة منذ أعلى مستويات بيتكوين في مايو بالقرب من 82 ألف دولار، محددة بخط اتجاه هابط واضح يضغط من الأعلى. يضع الاختراق عملة BTC خارج تلك القناة—ولكن بصعوبة بالغة. انخفاض بنسبة 5% من هنا ويعود الهيكل إلى اللعب، مع عودة الدببة إلى مقعد القيادة.
الصورة الأوسع تظل هبوطية. تقع درجة مؤشرنا الكلي عند -36%، وتتصدرها تشكيلة يشير إليها المتداولون باسم "تقاطع الموت" (death cross): حيث يتداول متوسط سعر آخر 50 يومًا دون متوسط سعر آخر 200 يوم. هذه هي الإشارة الأكثر وضوحًا لاتجاه هبوطي طويل الأجل، ولا يزال لا يوجد أي مؤشر على بدء إغلاق الفجوة بين المتوسطين.
يقع مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) عند 23.4، مما يدل على أن الاتجاه الهبوطي يفقد قوته ويضعف. لكنه لا يزال حاضرًا. يقيس ADX قوة الاتجاه، بغض النظر عن الاتجاه، على مقياس من 0 إلى 100. يستخدم المتداولون عادة 25 كخط فاصل: فوقه، يكون هناك اتجاه حقيقي؛ تحته، يكون السوق متقلبًا.
لكن يمكن للمتداولين أن يتنفسوا الصعداء قليلًا: الإشارة تنتقل من Di- (سيطرة هبوطية) إلى Di+ (سيطرة صعودية). هذا تحول في النظام قيد التقدم، وليس مؤكدًا بعد.
يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 55.7—مما يشير إلى حياد يميل إلى الصعود قليلاً، مع وجود مجال للارتفاع قبل أن يدخل منطقة ذروة الشراء فوق 70. مؤشر ضغط الزخم (Squeeze Momentum Indicator) (الذي يشير إلى انضغاط قبل حركة انفجارية) لا يعمل، لكن الزخم يرتفع عند 1.75 ويتجه نحو الأعلى. عندما ينفجر هذا الضغط، تميل الحركة إلى أن تكون حادة. المشكلة هي أنه لا يأتي مع تسمية للاتجاه، ولهذا السبب تدخل مؤشرات أخرى في اللعب.
الخلفية الاقتصادية الكلية داعمة حقًا في الوقت الحالي. فتباطؤ التضخم، وأرباح الشركات القوية، واحتياطي فيدرالي من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في يوليو، كلها عوامل تخلق ظروفًا تسمح لأصول المخاطرة بالتعافي.
بصرف النظر عن ذلك، فإن ابن رئيس الولايات المتحدة يروج علناً لإيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية. هذا ليس قاطعًا على الإطلاق، لكنه لا يزال علامة أخرى على أن العملات المشفرة تستمر في جذب اهتمام المستثمرين الأثرياء وذوي النفوذ السياسي.
https://twitter.com/EricTrump/status/2076065170099417470
يشير انتقال ADX من Di- إلى Di+ إلى أن التدفق الاتجاهي يميل نحو المشترين. لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) لديه مجال قبل أن يصل إلى منطقة ذروة الشراء. إذا حافظت BTC على مستوى 64 ألف دولار لعدة جلسات وأكدت الاختراق، فإن الأهداف التالية تنفتح حول 66,500 دولار – 67,600 دولار، مع احتمال بلوغ 70 ألف دولار إذا تراكم الزخم.
يضع تحليل فيبوناتشي لمناطق الدعم والمقاومة الطبيعية في الاتجاه، عملة BTC مباشرة عند مستوى 100% لساق هبوطية امتدت من 64,657 دولارًا إلى 61,246 دولارًا—وهو بالضبط المكان الذي يميل البائعون فيه إلى الظهور مرة أخرى بعد حركة انتعاش. تم بالفعل تجاوز المنطقة الذهبية ذات النشاط الأكبر (نطاق الارتداد 50%–61.8% عند 62,952 دولارًا – 63,354 دولارًا) أثناء الصعود، ولكن هذا يعني أيضًا أنها تصبح أول منطقة اهتمام إذا فقد الثيران السيطرة.
وعلى Myriad، وهو سوق تنبؤات طورته شركة داستن، الشركة الأم لـ Decrypt، لا يصدق الجمهور قصة الاختراق هذه.
وضع متداولو سوق التنبؤات احتمالات بنسبة 66.6% لهبوط بيتكوين إلى 55 ألف دولار، مقابل 33.4% فقط لارتفاعه إلى 84 ألف دولار. ولم تتغير هذه الاحتمالات مع تقلب الأسعار. هذا يمثل ميلًا بنسبة 2 إلى 1 نحو المزيد من الألم—وقد كان لدى متداولي Myriad مؤخرًا قراءة أفضل لاتجاه بيتكوين الأخير من المتفائلين بالرسوم البيانية.
