Strategy a strâns puțin peste 2 miliarde de dolari săptămâna trecută din vânzarea propriilor acțiuni, fără a-și atinge rezervele de Bitcoin, conform unui raport 8-K depus luni, și a plasat cea mai mare parte a încasărilor într-un cont de lichiditate creat în aceeași zi.

Compania de tezaur Bitcoin a vândut 18.261.118 acțiuni MSTR pentru 2,01 miliarde de dolari net, la o medie de aproximativ 109,88 dolari fiecare, comparativ cu 96,48 dolari cu o săptămână înainte. Dintre aceștia, 136,4 milioane de dolari au fost utilizați pentru răscumpărarea acțiunilor preferențiale STRC și 300 de milioane de dolari au fost alocați rezervei sale de dolari, restul de 1,57 miliarde de dolari fiind direcționați către noul cont.

Acest cont, USD Cash, este descris în documentele depuse ca un fond separat de lichiditate în dolari, deținut pentru scopuri generale de tezaur Bitcoin. Lista acestor scopuri este amplă: achiziționarea de Bitcoin, plata dividendelor preferențiale și a dobânzilor, răscumpărarea acțiunilor MSTR sau a acțiunilor preferențiale, rambursarea sau răscumpărarea obligațiunilor convertibile și suplimentarea rezervei de dolari. La 23 august, acesta se ridica la 1,59 miliarde de dolari.

Două tipuri de rezerve, reguli diferite

Fondul USD Cash al Strategy este distinct de Rezerva USD existentă a firmei, o sumă de 5,1 miliarde de dolari destinată acoperirii dividendelor preferențiale și a dobânzilor la datorii. USD Cash nu are o astfel de restricție, iar Strategy a declarat că este menit să permită managementului să acționeze mai rapid ca răspuns la condițiile pieței, "inclusiv dislocări pe piețele Bitcoin sau ale titlurilor de valoare Strategy."

Deținerile firmei au rămas la 840.447 BTC, achiziționați pentru 63,36 miliarde de dolari la o medie de 75.385 de dolari. Strategy nu a mai cumpărat Bitcoin din iunie și a trecut acum două săptămâni fără a vinde niciunul, după ce a cedat 6.948 BTC pentru aproximativ 432,5 milioane de dolari din mai. Săptămâna precedentă a strâns 334 de milioane de dolari pe aceeași bază.

Raliul Bitcoin a transformat poziția Strategy, iar cu criptomoneda tranzacționându-se acum în jurul valorii de 78.400 de dolari, valoarea deținerilor sale este de aproximativ 65,9 miliarde de dolari, cu aproximativ 2,6 miliarde de dolari peste costul de achiziție. Cu o săptămână în urmă, la 63.553 de dolari, era în pierdere cu 9,9 miliarde de dolari, iar în iulie, cu Bitcoin aproape de 58.000 de dolari, compania era în pierdere cu aproximativ 13 miliarde de dolari.

Răscumpărarea STRC a implicat 1.431.212 acțiuni și lasă 516,6 milioane de dolari din programul de răscumpărare a titlurilor de credit digitale de 1 miliard de dolari anunțat pe 29 iunie. O autorizație separată de 1 miliard de dolari care vizează acțiunile MSTR rămâne neutilizată.