Швидкий початковий посібник з торгівлі ф’ючерсами на LBank
Початковий посібник з торгівлі ф'ючерсами на LBank, що охоплює налаштування облікового запису, кредитне плече, режими маржі, типи ордерів, управління ризиками, ключові функції платформи та докладні відповіді на поширені запитання, що допоможуть новим трейдерам почати роботу.
Ф'ючерсна торгівля дає вам доступ до рухів цін на криптовалюту без фактичної купівлі активу. Ви можете отримувати прибуток незалежно від того, зростає ринок чи падає, і ви можете робити це з часткою капіталу, який зазвичай вимагає повна позиція. Ця комбінація гнучкості та кредитного плеча зробила ф'ючерси одним із найбільш активно використовуваних продуктів на криптовалютних біржах у всьому світі.
LBank, провідна світова криптовалютна біржа, пропонує безстрокову ф'ючерсну торгівлю з кредитним плечем до 125x, що дозволяє користувачам збільшувати потенційний прибуток. Цей посібник проведе вас через усе, що вам потрібно, щоб почати, від розуміння основних концепцій до розміщення вашої першої угоди та управління ризиками, пов'язаними з позиціями з кредитним плечем.
Що таке ф'ючерсна торгівля в крипто?
Ф'ючерсний контракт — це угода про купівлю або продаж активу за заздалегідь визначеною ціною в майбутньому. У криптографії більшість бірж, включно з LBank, пропонують безстрокові ф'ючерсні контракти без дати закінчення терміну дії. Ви можете тримати їх скільки завгодно, за умови, що ваша маржа зберігається.
Криптовалютні ф'ючерси — це окремі фінансові торгові інструменти, які пропонують кредитне плече, дозволяючи трейдерам збільшувати свій потенційний прибуток. Ф'ючерсні контракти використовуються для спекулятивних цілей, дозволяючи трейдерам займати позиції щодо майбутнього напрямку цифрової валюти або для хеджування від потенційних коливань цін, властивих криптовалютам.
Кожна ф'ючерсна позиція має дві сторони:
Довга позиція (Long Position): Займайте довгу позицію, коли ви вважаєте, що ціна зросте. Довга позиція означає намір трейдера придбати актив з очікуванням зростання його ціни. Якщо ціна зростає відповідно до очікувань трейдера, він може вийти з позиції та отримати прибуток.
Коротка позиція (Short Position): Займайте коротку позицію, коли ви вважаєте, що ціна впаде. Коротка позиція передбачає спекуляції трейдера на очікуване зниження ціни активу. Якщо ціна активу знижується, як передбачалося, трейдер може повторно купити контракт за нижчою ціною, забезпечуючи прибуток від різниці.
Розуміння цієї гнучкості напрямку відрізняє ф'ючерси від спотової торгівлі. На спотових ринках ви отримуєте прибуток лише тоді, коли ціни зростають. У ф'ючерсах обидва напрямки пропонують можливості.
Ключові терміни, які потрібно знати кожному початківцю
Перш ніж відкривати свою першу угоду, ознайомтеся з цими термінами. Вони постійно використовуються в інтерфейсі ф'ючерсів LBank.
Кредитне плече (Leverage) — Кредитне плече дозволяє контролювати позицію, більшу за ваш фактичний капітал. Опція кредитного плеча LBank дозволяє встановлювати кредитне плече від 1x до 125x, залежно від торгової пари. Високе кредитне плече збільшує як прибутки, так і ризики; початківцям слід починати з низького кредитного плеча.
Маржа (Margin) — Маржа — це застава, яку ви вносите для відкриття та утримання позиції. Це не повна вартість контракту; це частина вашого капіталу, заблокована як забезпечення.
Ліквідація (Liquidation) — Ліквідація спрацьовує, якщо ваше маржинальне співвідношення падає нижче ставки підтримуючої маржі, автоматично закриваючи вашу позицію для зупинки втрат. Коли це відбувається, ви втрачаєте свою маржу для цієї позиції.
Ставка фінансування (Funding Rate) — Ставки фінансування — це періодичні платежі між довгими та короткими позиціями, залежно від ринкових умов. Довгі позиції платять коротким або навпаки, тому вам потрібно стежити за цим для довгострокових утримань.
PnL (Прибуток і Збиток) — Нереалізований PnL для довгої позиції дорівнює кількості, помноженій на (остання ціна мінус ціна входу). Реалізований PnL розраховується як (ціна виходу мінус ціна входу), помножена на закриту кількість.
Марк-ціна (Mark Price) — LBank використовує марк-ціну, а не останню торгову ціну для розрахунку ліквідацій. Це запобігає маніпуляціям з цінами, які можуть спричинити непотрібні ліквідації на вашому рахунку.
Кросс-маржа проти ізольованої маржі (Cross Margin vs. Isolated Margin) — Кросс-маржа використовує всі доступні кошти на вашому рахунку для підтримки ваших відкритих позицій, тоді як ізольована маржа тримає кожну позицію окремо. З ізольованою маржею ви обмежуєте свій максимальний збиток розміром маржі, яку ви виділили для цієї конкретної угоди. Кросс-маржа пропонує більший буфер перед ліквідацією, але наражає на ризик весь ваш баланс рахунку.
Як налаштувати свій ф'ючерсний рахунок LBank
Налаштування доступу до ф'ючерсів на LBank займає менше п'яти хвилин.
Крок 1: Увійдіть до LBank
Перейдіть на вебсайт LBank і увійдіть у свій обліковий запис на lbank.com, потім натисніть «Ф'ючерси». У мобільному додатку знайдіть вкладку «Ф'ючерси» в нижньому меню.
Крок 2: Прийміть ф'ючерсну угоду
Погодьтеся та натисніть «Я прочитав і погоджуюсь з Угодою про послуги контрактів LBank», потім натисніть «Підтвердити», щоб розпочати ф'ючерсну торгівлю. Відкриття рахунку безкоштовне.
Крок 3: Переведіть кошти на ваш ф'ючерсний рахунок
Натисніть «+» поруч із «Доступний баланс», введіть суму та підтвердіть переказ. Вашим першим кроком є внесення USDT на ваш ф'ючерсний рахунок як маржі. Ця маржа буде використана для відкриття та підтримки ваших ф'ючерсних позицій.
Крок 4: Виберіть торгову пару
Увійдіть до розділу «Ф'ючерси», натисніть «Торгова пара» у верхньому лівому куті панелі торгівлі, щоб знайти або переглянути такі пари, як BTC/USDT та ETH/USDT. Після вибору торгової пари увійдіть до торгового інтерфейсу, щоб переглянути K-лінійний графік, графік глибини та останню ціну.
Крок 5: Встановіть режим вашої позиції
Одномісний режим дозволяє лише один напрямок, довгий або короткий, з протилежними ордерами, що автоматично компенсуються до чистої позиції. Він підходить для чітких односпрямованих трендів. Режим хеджування дозволяє одночасні незалежні довгі та короткі позиції з окремою маржею та PnL, пропонуючи гнучке блокування прибутку та зменшений ризик односторонньої ліквідації. Встановіть це перед відкриттям будь-яких угод, оскільки ви не можете змінити його в середині позиції.
Як розмістити вашу першу ф'ючерсну угоду на LBank
Після того, як ваш рахунок поповнено та вибрано режим, виконайте наступні кроки.
Крок 1: Виберіть режим маржі
Виберіть або Кросс, або Ізольовану маржу залежно від ваших ризикових переваг. Для початківців Ізольована маржа є безпечнішою відправною точкою, оскільки вона обмежує ваш потенційний збиток за угоду.
Крок 2: Встановіть кредитне плече
Перед кожною ф'ючерсною угодою проведіть пальцем, щоб налаштувати кредитне плече в деталях пари. Високе кредитне плече збільшує як прибутки, так і ризики; початківцям слід починати з низького кредитного плеча. Починати з 5x до 10x, поки ви освоюєте платформу, є розумним підходом.
Крок 3: Виберіть тип ордера
LBank пропонує функції ринкового ордера, лімітного ордера, тригерного ордера та ордера «лише розміщення» (Post Only Order). Ринковий ордер виконується негайно за поточною ринковою ціною, ідеально підходить для швидкого входу. Лімітний ордер виконується за вказаною ціною, коли вона досягнута, що підходить для точного контролю витрат.
Крок 4: Введіть ціну та кількість
Введіть ціну, встановіть кількість, виберіть «Відкрити довгу» або «Відкрити коротку», і за бажанням перевірте TP/SL. Завжди встановлюйте свій тейк-профіт і стоп-лосс під час відкриття, а не керуйте ними вручну після цього.
Крок 5: Встановіть тейк-профіт і стоп-лосс
Знайдіть позицію та натисніть «Додати» для TP/SL. У спливаючому вікні TP/SL встановіть тригерну ціну, вибравши між останньою ціною або марк-ціною. Використовуйте «Збільшити», щоб встановити ціну за зміною, PnL, PnL% або ввести власну ціну.
Крок 6: Закрийте свою позицію
Виберіть MKT, щоб закрити всі за ринковою ціною, або натисніть «Закрити», щоб вийти з позиції. Ви також можете використовувати функцію «Один клік для зміни напрямку» (One-Click Reverse), якщо ви хочете миттєво змінити напрямок своєї позиції.
Розуміння ф'ючерсних графіків і книги ордерів LBank
Вміння читати те, що показує вам платформа, так само важливо, як і вміння розміщувати ордер.
LBank відображає ціну в реальному часі з опціями графіків, включаючи Original, TradingView та Depth, показуючи ціни відкриття, закриття, максимуму та мінімуму. Графіки підтримують налаштовувані часові рамки від 1 хвилини до 1 дня та дозволяють додавати технічні індикатори, такі як ковзне середнє або RSI, для аналізу цінових тенденцій.
Книга ордерів показує глибину ордерів на купівлю та продаж з кількома ціновими рівнями та відповідними обсягами ордерів. Перемикайтеся між режимами «Книга ордерів» та «Угоди», щоб оцінити ринковий попит та пропозицію та спланувати угоди.
Використовуйте графік глибини, щоб визначити, де існують великі стіни купівлі та продажу. Ці скупчення часто діють як рівні підтримки та опору. Поєднайте це зі своїми улюбленими технічними індикаторами на графіку TradingView для повної картини, перш ніж відкривати позицію.
Пояснення режимів маржі: Кросс проти Ізольованої
Ця відмінність важливіша, ніж більшість початківців усвідомлюють. Неправильне розуміння може призвести до втрати всього балансу вашого рахунку в одній невдалій угоді.
Кросс-маржа (Cross Margin) використовує весь баланс вашого ф'ючерсного рахунку як заставу для всіх відкритих позицій. Якщо одна угода йде проти вас, платформа бере кошти з решти вашого балансу, щоб утримувати її відкритою. Це дає кожній позиції більше простору перед ліквідацією, але це означає, що одна невдала угода може вичерпати весь ваш рахунок.
Ізольована маржа (Isolated Margin) блокує встановлену суму маржі для кожної угоди. Використовуючи рахунок 100 USDT з 20-кратним кредитним плечем на довгу позицію BTC в ізольованому режимі з маржею 10 USDT, ліквідація відбувається приблизно на 10 000 USDT з обмеженням збитку до 10 USDT. У кросс-режимі з тими ж налаштуваннями ліквідація відбувається приблизно на 2 000 USDT, але потенційний збиток становить всі 100 USDT.
Почніть з ізольованої маржі. Вона дає вам визначений ризик за позицію, що є основою будь-якого дисциплінованого підходу до торгівлі.
Управління ризиками: Правила, які тримають вас у грі
Кредитне плече є найпотужнішою функцією у ф'ючерсній торгівлі та найнебезпечнішою. Більшість початківців втрачають гроші не тому, що їхній аналіз ринку є неправильним, а тому, що їхній розмір позиції та контроль ризиків є неправильними.
Дотримуйтесь цих принципів:
Обмежте свій ризик за угоду. Рекомендується виділяти не більше 1% – 2% від вашого загального капіталу на одну угоду, щоб краще контролювати загальний ризик. Це означає, що якщо у вас є 500 доларів на ф'ючерсному рахунку, ви ризикуєте не більше 5 – 10 доларів за угоду.
Диверсифікуйте свої ризики. Рекомендується диверсифікувати між різними торговими парами, щоб уникнути надмірної концентрації на одному ринку.
Уникайте надмірного використання кредитного плеча. Не зловживайте кредитним плечем; понад 20x призначене лише для досвідчених користувачів. Практикуйтесь на невеликих демонстраційних угодах, щоб ознайомитись з правилами, поступово прогресуючи.
Контролюйте своє маржинальне співвідношення. Якщо ваше маржинальне співвідношення наближається до рівня підтримки, додайте маржу або закрийте частину своєї позиції. Не чекайте, поки платформа ліквідує вас.
Регулярно перевіряйте ставки фінансування. Якщо ви утримуєте безстрокові ф'ючерси протягом ночі або кількох днів, ставки фінансування накопичуються. Використовуйте ордери тейк-профіт і стоп-лосс для автоматичного управління, щоб уникнути емоційних рішень.
Ніколи не торгуйте грошима, які ви не можете дозволити собі втратити. Ф'ючерсна торгівля несе високий ризик, що потенційно може призвести до повної втрати основного капіталу. Це не відмова від відповідальності, яку слід ігнорувати; це точно.
Функції ф'ючерсів LBank, які варто знати
Зміна напрямку одним кліком (One-Click Reverse)
Зміна напрямку одним кліком — це зручна функція ф'ючерсів LBank, яка дозволяє користувачам відкривати зворотну позицію, наприклад, з довгої на коротку, з тим же розміром, що й поточна. Вона автоматично закриває оригінальну позицію та відкриває нову, що ідеально підходить для швидких ринкових розворотів для фіксації прибутку або скорочення збитків.
Грид-торгівля ф'ючерсами (Futures Grid Trading)
Грид-торгівля ф'ючерсами — це автоматизована торгова стратегія, яка ділить визначений користувачем ціновий діапазон на сітки та автоматично виконує ордери на купівлю та продаж у цьому діапазоні. Вона найкраще працює на бокових або діапазонних ринках і є корисним інструментом для початківців, які хочуть автоматизувати свою діяльність без ручного управління ордерами.
Копітрейдинг (Copy Trading)
Досліджуйте Копітрейдинг, щоб копіювати стратегії професійних провідних трейдерів. Це дозволяє вам відслідковувати позиції досвідчених трейдерів у реальному часі, що є практичним способом навчання, поки ваш рахунок все ще активний.
Ваучери на позиції (Position Vouchers)
Ваучер на ф'ючерсні позиції LBank — це інструмент, розроблений для зниження бар'єру входу для нових користувачів, що займаються ф'ючерсною торгівлею. Він спрощує процес відкриття та підвищує коефіцієнт конверсії для перших ордерів. Ваучери доступні в розділі «Купони» та можуть бути отримані та застосовані як маржа для відкриття позицій.
Поширені помилки початківців у ф'ючерсній торгівлі
- Занадто раннє використання високого кредитного плеча. Позиція з 50-кратним кредитним плечем може бути ліквідована при русі ціни на 2% проти вас. Починайте з низького, вивчайте платформу, потім збільшуйте лише тоді, коли ваше управління ризиками буде надійним.
- Не встановлення стоп-лоссів. Вхід у позицію без стоп-лосса — це торгівля без страховки. Ринки рухаються швидко, і ручні виходи під час різких рухів рідко виконуються за правильною ціною.
- Ігнорування ставок фінансування при довгостроковому утриманні. Утримання безстрокової ф'ючерсної позиції протягом кількох днів без перевірки ставки фінансування може значно знизити ваші прибутки, особливо на трендових ринках, де ставки, як правило, зростають.
- Зміна режимів маржі під час позиції. LBank не дозволяє змінювати режими маржі, коли у вас є відкриті позиції. Вирішуйте до входу, а не після.
- Надмірна торгівля після втрат. Торгівля з помсти — один з найшвидших способів злити ф'ючерсний рахунок. Втрати є частиною процесу. Дотримуйтеся своєї системи.
Часті запитання (FAQs)
Що таке ф'ючерсна торгівля на LBank?
Ф'ючерсна торгівля на LBank дозволяє вам спекулювати на рухи цін криптовалют без фактичного володіння активом. Ви відкриваєте довгу позицію, якщо очікуєте зростання ціни, або коротку позицію, якщо очікуєте її падіння. LBank пропонує безстрокові контракти, що означає, що ці угоди не мають терміну дії і можуть утримуватися до тих пір, поки дозволяє ваша маржа.
Скільки кредитного плеча я можу використовувати на ф'ючерсах LBank?
LBank підтримує кредитне плече від 1x до 125x, залежно від торгової пари. Для початківців настійно рекомендується залишатися в діапазоні від 2x до 10x, поки ви не звикнете до того, як поводяться позиції з кредитним плечем в умовах волатильності.
Яка мінімальна сума потрібна для початку ф'ючерсної торгівлі на LBank?
Фіксованої мінімальної суми не вказано, але вам потрібно перевести USDT на свій ф'ючерсний рахунок, перш ніж ви зможете відкрити будь-яку позицію. Починати з невеликої суми, наприклад, 20-50 доларів, поки ви освоюєте платформу, є практичним підходом. Фактичний розмір вашої позиції залежить від вибраного вами кредитного плеча та призначеної маржі.
Яка різниця між кросс-маржею та ізольованою маржею на LBank?
Кросс-маржа використовує весь ваш баланс рахунку як заставу для всіх відкритих позицій, даючи кожній угоді більше простору перед ліквідацією, але наражаючи на ризик весь ваш баланс. Ізольована маржа обмежує маржу та максимальний збиток за позицію будь-якою сумою, яку ви виділяєте для цієї конкретної угоди. Початківцям слід починати з ізольованої маржі.
Як уникнути ліквідації на ф'ючерсах LBank?
Тримайте кредитне плече низьким. Ніколи не ризикуйте більше ніж 1-2% від вашого загального ф'ючерсного балансу на одну угоду. Встановіть стоп-лосс на кожну позицію. Контролюйте своє маржинальне співвідношення у відкритих позиціях, і якщо воно падає до порогу підтримки, додайте маржу або закрийте частину позиції. Використання ізольованої маржі також означає, що навіть якщо одна угода буде ліквідована, решта вашого балансу рахунку залишиться недоторканою.
Що таке ставка фінансування та як вона впливає на мою угоду?
Ставки фінансування — це періодичні платежі, де довгі позиції платять коротким або навпаки, залежно від ринкових умов. Якщо ринок сильно зміщений в один бік, сторона з більшою кількістю відкритих позицій платить іншій. Якщо ви утримуєте довгу позицію під час бичачого періоду з високою позитивною ставкою фінансування, ви сплачуєте комісію за кожен інтервал фінансування. Для короткострокових трейдерів це незначно, але для позицій, що утримуються протягом кількох днів, це накопичується.
Чи можу я практикувати ф'ючерсну торгівлю, перш ніж використовувати реальні гроші?
Практикуйтесь на невеликих демонстраційних угодах, щоб ознайомитись з правилами, поступово прогресуючи. LBank також пропонує ваучери на позиції для нових користувачів, які дозволяють відкривати угоди, використовуючи ваучерну маржу, а не ваш власний капітал. Це один з найкращих способів вивчити механіку без негайного фінансового ризику.
Які типи ордерів доступні на ф'ючерсах LBank?
LBank пропонує функції ринкового ордера, лімітного ордера, тригерного ордера та ордера «лише розміщення» (Post Only Order). Ринковий ордер виконується негайно за поточною ціною. Лімітний ордер виконується лише за вказаною вами ціною або краще. Тригерний ордер активується, коли ринок досягає встановленої ціни, що робить його корисним для входу на прориві або управління стоп-лоссом.
Що таке функція «Зміна напрямку одним кліком»?
Зміна напрямку одним кліком дозволяє користувачам відкривати зворотну позицію з тим же розміром, що й поточна, автоматично закриваючи оригінальну та відкриваючи нову позицію. Вона ідеально підходить для швидких ринкових розворотів для фіксації прибутку або скорочення збитків.
Як закрити ф'ючерсну позицію на LBank?
Виберіть «Закрити MKT», щоб закрити всі за ринковою ціною, або натисніть «Закрити», щоб вручну вийти з позиції. Ви також можете встановити ордери тейк-профіт і стоп-лосс для автоматичного закриття, коли досягнуто вашої цілі або порогового рівня ризику. Для користувачів, які хочуть змінити напрямок без двох окремих кроків, «Зміна напрямку одним кліком» виконує обидві дії одночасно.
Чи доступна ф'ючерсна торгівля на LBank у всіх країнах?
Користувачам у певних регіонах може знадобитися пройти верифікацію KYC для розблокування повних функцій. Доступність залежить від юрисдикції, і деякі регіони мають обмеження через місцеві правила. Перш ніж відкривати ф'ючерсний рахунок, перевірте умови надання послуг LBank та будь-які регіональні повідомлення про доступ, що стосуються вашої країни.
Яка різниця між безстроковим контрактом та звичайним ф'ючерсним контрактом?
Звичайний ф'ючерсний контракт має дату закінчення терміну дії, після якої він розраховується. Безстроковий контракт не має терміну дії. Ви можете утримувати його безстроково, доки ваша маржа достатня. LBank пропонує виключно безстрокові ф'ючерси, що є стандартним форматом на більшості криптовалютних деривативних бірж. Механізм ставки фінансування підтримує відповідність ціни безстрокового контракту ціні спотового ринку.
