Een Snelle Beginnershandleiding voor Futures Trading op LBank
Een beginnershandleiding voor LBank futures trading die accountinstelling, hefboomwerking, margemodi, ordertypen, risicobeheer, belangrijke platformfuncties en gedetailleerde veelgestelde vragen behandelt om nieuwe handelaren op weg te helpen.
Met futures trading krijgt u blootstelling aan prijsschommelingen van cryptocurrency zonder de daadwerkelijke activa te kopen. U kunt profiteren, ongeacht of de markt stijgt of daalt, en u kunt dit doen met een fractie van het kapitaal dat een volledige positie normaal gesproken zou vereisen. Die combinatie van flexibiliteit en hefboomwerking heeft futures tot een van de meest actief gebruikte producten op crypto exchanges wereldwijd gemaakt.
LBank, een toonaangevende wereldwijde cryptocurrency exchange, biedt perpetual futures trading aan met een hefboomwerking tot 125x, waardoor gebruikers potentiële rendementen kunnen vergroten. Deze gids leidt u door alles wat u moet weten om te beginnen, van het begrijpen van de kernconcepten tot het plaatsen van uw eerste transactie en het beheren van de risico's die gepaard gaan met posities met hefboomwerking.
Wat is Futures Trading in Crypto?
Een futurescontract is een overeenkomst om een activa te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum. In crypto bieden de meeste exchanges, waaronder LBank, perpetual futurescontracten aan zonder vervaldatum. U kunt deze zo lang aanhouden als u wilt, mits uw margin toereikend blijft.
Cryptocurrency futures zijn distinctieve financiële handelsproducten die hefboomwerking bieden, waardoor traders hun potentiële rendementen kunnen vergroten. Futurescontracten worden gebruikt voor speculatieve doeleinden, waardoor traders posities kunnen innemen over de toekomstige richting van een digitale valuta of om zich in te dekken tegen potentiële prijsschommelingen die inherent zijn aan cryptocurrencies.
Er zijn twee kanten aan elke futurespositie:
Long Positie: Ga long wanneer u gelooft dat de prijs zal stijgen. Een long positie duidt op de intentie van een trader om een activa aan te kopen met de verwachting dat de prijs zal stijgen. Als de prijs stijgt zoals verwacht, kan de trader de positie sluiten en winst realiseren.
Short Positie: Ga short wanneer u gelooft dat de prijs zal dalen. Een short positie omvat een trader die speculeert op een naderende daling van de prijs van een activa. Mocht de prijs van de activa dalen zoals verwacht, dan kan de trader het contract tegen een lagere prijs terugkopen, waardoor een winst uit het verschil wordt veiliggesteld.
Het begrijpen van deze directionele flexibiliteit is wat futures onderscheidt van spothandel. In spotmarkten profiteert u alleen wanneer de prijzen stijgen. In futures bieden beide richtingen kansen.
Belangrijke termen die elke beginner moet kennen
Voordat u uw eerste transactie opent, moet u vertrouwd raken met deze termen. Ze komen constant voor in de LBank futures-interface.
Hefboomwerking — Hefboomwerking stelt u in staat om een grotere positie te controleren dan uw werkelijke kapitaal. De hefboomoptie van LBank stelt u in staat om uw hefboomwerking in te stellen van 1x tot 125x, afhankelijk van het handelspaar. Een hoge hefboomwerking vergroot zowel winsten als risico's; beginners moeten beginnen met een lage hefboomwerking.
Margin — Margin is het onderpand dat u stort om een positie te openen en aan te houden. Het is niet de volledige waarde van het contract; het is het deel van uw kapitaal dat als zekerheid is geblokkeerd.
Liquidatie — Liquidatie treedt op als uw margin ratio onder de onderhoudsmargin daalt, waardoor uw positie automatisch wordt gesloten om verliezen te stoppen. Wanneer dit gebeurt, verliest u uw margin voor die positie.
Funding Rate — Funding rates zijn periodieke betalingen tussen longs en shorts, afhankelijk van de marktomstandigheden. Longs betalen shorts of vice versa, dus u moet dit monitoren voor lange termijn posities.
PnL (Winst en Verlies) — Niet-gerealiseerde PnL voor een long positie is gelijk aan de hoeveelheid vermenigvuldigd met (laatste prijs min instapprijs). Gerealiseerde PnL wordt berekend als (uitstapprijs min instapprijs) vermenigvuldigd met de gesloten hoeveelheid.
Marktprijs — LBank gebruikt de marktprijs in plaats van de laatst verhandelde prijs om liquidaties te berekenen. Dit voorkomt dat prijsmanipulatie onnodige liquidaties op uw account veroorzaakt.
Cross Margin versus Isolated Margin — Cross Margin gebruikt alle beschikbare fondsen in uw account om uw openstaande posities te ondersteunen, terwijl Isolated Margin elke positie gescheiden houdt. Met Isolated Margin beperkt u uw maximale verlies tot de margin die u aan die specifieke transactie hebt toegewezen. Cross Margin biedt meer speelruimte voor liquidatie, maar stelt uw gehele accountsaldo bloot.
Hoe u uw LBank Futures Account instelt
Het instellen van futures-toegang op LBank duurt minder dan vijf minuten.
Stap 1: Log in bij LBank
Ga naar de LBank website en log in op uw account op lbank.com, tik vervolgens op Futures. Zoek in de mobiele app het tabblad Futures in het onderste menu.
Stap 2: Ga akkoord met de Futures Overeenkomst
Ga akkoord en tik op "Ik heb de LBank Contract Service Agreement gelezen en hiermee ingestemd", tik vervolgens op Bevestigen om te beginnen met futures trading. Het openen van een account is gratis.
Stap 3: Geld overmaken naar uw Futures Account
Tik op het + naast Beschikbaar Saldo, voer het bedrag in en bevestig de overdracht. Uw eerste stap is om USDT naar uw futures account te storten als margin. Deze margin wordt gebruikt om uw futuresposities te openen en te onderhouden.
Stap 4: Selecteer een handelspaar
Ga naar het gedeelte Futures, tik op "Handelspaar" linksboven in het handelsweergavebord om paren zoals BTC/USDT en ETH/USDT te zoeken of te bekijken. Nadat u het handelspaar hebt geselecteerd, opent u de handelsinterface om de K-line grafiek, dieptegrafiek en de laatste prijs te bekijken.
Stap 5: Stel uw positie modus in
One-Way Mode staat slechts één richting toe, long of short, waarbij tegengestelde orders automatisch worden verrekend tot de nettopositie. Het is geschikt voor duidelijke unidirectionele trends. Hedge Mode staat gelijktijdige onafhankelijke long- en shortposities toe met afzonderlijke margin en PnL, wat flexibele winstvergrendeling en verminderd unilateraal liquidatierisico biedt. Stel dit in voordat u transacties opent, aangezien u dit niet kunt wijzigen terwijl een positie openstaat.
Hoe u uw eerste Futures Transactie plaatst op LBank
Zodra uw account is gefinancierd en uw modus is geselecteerd, volgt u deze stappen.
Stap 1: Kies uw Margin Modus
Selecteer ofwel Cross of Isolated op basis van uw risicovoorkeur. Voor beginners is Isolated Margin het veiligere startpunt, omdat het uw nadeel per transactie beperkt.
Stap 2: Stel uw Hefboomwerking in
Voor elke futurestransactie veegt u om de hefboomwerking in de paardetails aan te passen. Een hoge hefboomwerking vergroot zowel winsten als risico's; beginners moeten beginnen met een lage hefboomwerking. Beginnen met 5x tot 10x terwijl u het platform leert kennen, is een redelijke aanpak.
Stap 3: Kies uw Ordertype
LBank biedt de functies Marktorder, Limietorder, Triggerorder en Post Only Order. Een Marktorder wordt onmiddellijk uitgevoerd tegen de huidige marktprijs, ideaal voor snelle instap. Een Limietorder wordt uitgevoerd tegen een gespecificeerde prijs wanneer deze wordt bereikt, geschikt voor nauwkeurige kostenbeheersing.
Stap 4: Voer prijs en hoeveelheid in
Voer de prijs in, stel de hoeveelheid in, kies Open Long of Open Short, en vink optioneel TP/SL aan. Stel altijd uw take-profit en stop-loss in op het moment van openen, in plaats van ze achteraf handmatig te beheren.
Stap 5: Stel Take-Profit en Stop-Loss in
Zoek de positie en tik op Toevoegen voor TP/SL. In de TP/SL pop-up stelt u de Triggerprijs in door te kiezen tussen Laatste Prijs of Marktprijs. Gebruik Verhoging om de prijs in te stellen per verandering, PnL, PnL%, of voer een aangepaste prijs in.
Stap 6: Sluit uw positie
Kies MKT om alles tegen de markt te sluiten, of tik op Sluiten om uw positie te verlaten. U kunt ook de functie One-Click Reverse gebruiken als u de richting van uw positie direct wilt omkeren.
LBank Futures Grafieken en Orderboek begrijpen
Weten hoe u moet lezen wat het platform u toont, is net zo belangrijk als weten hoe u een order moet plaatsen.
LBank toont real-time prijzen met grafiekopties zoals Origineel, TradingView en Diepte, die open-, sluit-, hoogste- en laagste prijzen weergeven. Grafieken ondersteunen aanpasbare tijdframes van 1 minuut tot 1 dag en maken het mogelijk om technische indicatoren zoals Moving Average of RSI toe te voegen om prijstrends te analyseren.
Het Orderboek toont de diepte van koop- en verkooporders met meerdere prijsniveaus en bijbehorende ordervolumes. Schakel tussen de modi Orderboek en Transacties om de marktvraag en -aanbod te beoordelen en transacties te plannen.
Gebruik de dieptegrafiek om te identificeren waar grote koop- en verkoopmuren bestaan. Deze clusters fungeren vaak als ondersteunings- en weerstandsniveaus. Combineer dit met uw voorkeur technische indicatoren op de TradingView-grafiek voor een compleet beeld voordat u een positie opent.
Margin Modi uitgelegd: Cross vs. Isolated
Dit onderscheid is belangrijker dan de meeste beginners zich realiseren. Een verkeerde keuze kan uw gehele accountsaldo tenietdoen bij één slechte transactie.
Cross Margin gebruikt uw volledige futuresaccountbalans als onderpand voor alle openstaande posities. Als één transactie u tegenzit, haalt het platform geld uit de rest van uw balans om de positie open te houden. Dit geeft elke positie meer ruimte voordat liquidatie optreedt, maar het betekent dat een enkele slechte transactie uw gehele account kan leegtrekken.
Isolated Margin blokkeert een vast bedrag aan margin per transactie. Bijvoorbeeld, met een account van 100 USDT en 20x hefboomwerking op een BTC long in Isolated Mode met 10 USDT margin, treedt liquidatie op bij ongeveer 10.000 USDT met een verlies beperkt tot 10 USDT. In Cross Mode met dezelfde instelling treedt liquidatie op bij ongeveer 2.000 USDT, maar het potentiële verlies is de volledige 100 USDT.
Begin met Isolated Margin. Dit geeft u een gedefinieerd risico per positie, wat de basis is van elke gedisciplineerde handelsaanpak.
Risicobeheer: De regels die u in het spel houden
Hefboomwerking is de krachtigste functie in futures trading en tevens de gevaarlijkste. De meeste beginners verliezen geld, niet omdat hun marktanalyse verkeerd is, maar omdat hun positiemeting en risicobeheer verkeerd zijn.
Volg deze principes:
Beperk uw risico per transactie. Het wordt aanbevolen om niet meer dan 1% tot 2% van uw totale kapitaal aan een enkele transactie toe te wijzen om het algehele risico beter te beheersen. Dit betekent dat als u $500 op uw futures account heeft, u niet meer dan $5 tot $10 per transactie riskeert.
Diversifieer uw blootstelling. Diversificatie over verschillende handelsparen wordt aanbevolen om overmatige blootstelling aan een enkele markt te voorkomen.
Vermijd overmatig gebruik van hefboomwerking. Gebruik hefboomwerking niet overmatig; meer dan 20x is alleen voor gevorderde gebruikers. Oefen met kleine demo-transacties om vertrouwd te raken met de regels en ga geleidelijk verder.
Monitor uw margin ratio. Als uw margin ratio daalt naar het onderhoudsniveau, voeg dan margin toe of sluit een deel van uw positie. Wacht niet tot het platform u liquideert.
Controleer funding rates regelmatig. Als u perpetual futures overnight of meerdere dagen aanhoudt, stapelen funding rates zich op. Gebruik take-profit en stop-loss orders voor geautomatiseerd beheer om emotionele beslissingen te vermijden.
Handel nooit met geld dat u zich niet kunt veroorloven te verliezen. Futures trading brengt een hoog risico met zich mee, wat potentieel kan leiden tot totaal verlies van het kapitaal. Dit is geen disclaimer om over te slaan; het is een accurate waarschuwing.
LBank Futures Functies die de moeite waard zijn om te kennen
One-Click Reverse
One-Click Reverse is een handige LBank futures-functie waarmee gebruikers een omgekeerde positie kunnen openen, bijvoorbeeld van long naar short, met dezelfde omvang als de huidige. Het sluit automatisch de oorspronkelijke positie en opent de nieuwe, wat ideaal is voor snelle marktomkeringen om winsten vast te leggen of verliezen te beperken.
Futures Grid Trading
Futures Grid is een geautomatiseerde handelsstrategie die een door de gebruiker gedefinieerd prijsbereik in grids verdeelt en automatisch koop- en verkooporders binnen dat bereik uitvoert. Het werkt het beste in zijwaartse of range-bound markten en is een nuttig hulpmiddel voor beginners die hun activiteit willen automatiseren zonder handmatig orderbeheer.
Copy Trading
Ontdek Copy Trading om strategieën van professionele lead traders te repliceren. Hiermee kunt u de posities van ervaren traders in real time volgen, wat een praktische manier is om te leren terwijl uw account actief blijft.
Positievouchers
De LBank Futures Positievoucher is een hulpmiddel dat is ontworpen om de drempel voor nieuwe gebruikers die zich bezighouden met futures trading te verlagen. Het vereenvoudigt het openingsproces en verhoogt de conversieratio voor eerste orders. Vouchers zijn beschikbaar in het gedeelte Coupons en kunnen worden geclaimd en toegepast als margin voor het openen van posities.
Veelvoorkomende fouten die beginners maken in Futures Trading
- Te vroeg hoge hefboomwerking gebruiken. Een positie met 50x hefboomwerking kan worden geliquideerd bij een prijsschommeling van 2% die u tegenzit. Begin laag, leer het platform kennen en schaal alleen op wanneer uw risicobeheer solide is.
- Geen stop-losses instellen. Een positie openen zonder stop-loss is handelen zonder vangnet. Markten bewegen snel, en handmatig afsluiten tijdens snelle bewegingen wordt zelden tegen de juiste prijs uitgevoerd.
- Funding rates negeren bij lange termijn posities. Een perpetual futurespositie meerdere dagen aanhouden zonder de funding rate te controleren, kan uw winsten aanzienlijk aantasten, vooral in trending markten waar de tarieven de neiging hebben te stijgen.
- Margin modi wisselen midden in een positie. LBank staat geen wijzigingen in de margin modus toe terwijl u openstaande posities heeft. Beslis voordat u een transactie opent, niet erna.
- Overmatig handelen na verliezen. Wraakhandel is een van de snelste manieren om een futures account op te blazen. Verliezen maken deel uit van het proces. Houd u aan uw systeem.
Veelgestelde vragen (FAQ's)
Wat is futures trading op LBank?
Met futures trading op LBank kunt u speculeren op de prijsschommelingen van cryptocurrencies zonder de daadwerkelijke activa te bezitten. U opent een long positie als u verwacht dat de prijs zal stijgen, of een short positie als u verwacht dat deze zal dalen. LBank biedt perpetual contracten aan, wat betekent dat deze transacties geen vervaldatum hebben en kunnen worden aangehouden zolang uw margin toereikend blijft.
Hoeveel hefboomwerking kan ik gebruiken op LBank futures?
LBank ondersteunt hefboomwerking van 1x tot 125x, afhankelijk van het handelspaar. Voor beginners is het sterk aan te raden om tussen 2x en 10x te blijven totdat u vertrouwd bent met hoe leveraged posities zich gedragen in volatiele omstandigheden.
Wat is het minimale bedrag dat nodig is om te beginnen met futures trading op LBank?
Er is geen vast minimumbedrag vermeld, maar u moet USDT overmaken naar uw futures account voordat u een positie kunt openen. Beginnen met een klein bedrag, zoals $20 tot $50, terwijl u het platform leert kennen, is een praktische aanpak. Uw daadwerkelijke positiemeting is afhankelijk van de hefboomwerking die u selecteert en de margin die u toewijst.
Wat is het verschil tussen Cross Margin en Isolated Margin op LBank?
Cross Margin gebruikt uw volledige accountsaldo als onderpand voor alle openstaande posities, waardoor elke transactie meer ruimte heeft voor liquidatie, maar uw totale saldo aan risico wordt blootgesteld. Isolated Margin beperkt de margin en het maximale verlies per positie tot welk bedrag u ook aan die specifieke transactie toewijst. Beginners moeten beginnen met Isolated Margin.
Hoe voorkom ik liquidatie op LBank futures?
Houd uw hefboomwerking laag. Risqueer nooit meer dan 1% tot 2% van uw totale futures-saldo op een enkele transactie. Stel een stop-loss in op elke positie. Monitor uw margin ratio in uw openstaande posities, en als deze daalt naar de onderhoudsdrempel, voeg dan margin toe of sluit een deel van de positie. Het gebruik van een geïsoleerde margin betekent ook dat, zelfs als één transactie wordt geliquideerd, de rest van uw accountsaldo onaangetast blijft.
Wat is een funding rate, en hoe beïnvloedt deze mijn transactie?
Funding rates zijn periodieke betalingen waarbij longs shorts betalen of vice versa, afhankelijk van de marktomstandigheden. Als de markt sterk bevooroordeeld is in één richting, betaalt de kant met meer openstaande posities de andere. Als u een long positie aanhoudt tijdens een bullish periode met een hoge positieve funding, betaalt u een vergoeding bij elk funding-interval. Voor korte termijn traders is dit minimaal, maar voor posities die meerdere dagen worden aangehouden, telt het op.
Kan ik futures trading oefenen voordat ik echt geld gebruik?
Oefen met kleine demo-transacties om vertrouwd te raken met de regels en ga geleidelijk verder. LBank biedt ook positievouchers voor nieuwe gebruikers, waarmee u transacties kunt openen met voucher-margin in plaats van uw eigen kapitaal. Dit is een van de beste manieren om de mechanismen te leren zonder direct financieel risico.
Welke ordertypes zijn beschikbaar op LBank futures?
LBank biedt de functies Marktorder, Limietorder, Triggerorder en Post Only Order. Een marktorder wordt onmiddellijk uitgevoerd tegen de huidige prijs. Een limietorder wordt alleen uitgevoerd tegen uw gespecificeerde prijs of beter. Een triggerorder activeert wanneer de markt een ingestelde prijs bereikt, wat het nuttig maakt voor breakout-instappen of stop-loss beheer.
Wat is de One-Click Reverse functie?
One-Click Reverse stelt gebruikers in staat om een omgekeerde positie te openen met dezelfde omvang als de huidige, waarbij de oorspronkelijke positie automatisch wordt gesloten en de nieuwe wordt geopend. Het is ideaal voor snelle marktomkeringen om winsten vast te leggen of verliezen te beperken.
Hoe sluit ik een futurespositie op LBank?
Kies MKT Sluiten om alles tegen de markt te sluiten, of tik op Sluiten om uw positie handmatig te verlaten. U kunt ook take-profit en stop-loss orders instellen om automatisch te sluiten wanneer uw doel of risicodrempel is bereikt. Voor gebruikers die de richting willen omkeren zonder twee afzonderlijke stappen, handelt One-Click Reverse beide acties tegelijk af.
Is futures trading op LBank beschikbaar in alle landen?
Gebruikers in bepaalde regio's moeten mogelijk KYC-verificatie voltooien om volledige functies te ontgrendelen. De beschikbaarheid varieert per jurisdictie, en sommige regio's worden geconfronteerd met beperkingen als gevolg van lokale regelgeving. Controleer de algemene voorwaarden van LBank en eventuele regionale toegangsberichten die relevant zijn voor uw land voordat u een futures account opent.
Wat is het verschil tussen een perpetual contract en een regulier futurescontract?
Een regulier futurescontract heeft een vervaldatum, waarna het wordt afgewikkeld. Een perpetual contract heeft geen vervaldatum. U kunt het voor onbepaalde tijd aanhouden zolang uw margin toereikend is. LBank biedt uitsluitend perpetual futures aan, wat de standaard is op de meeste crypto derivatenbeurzen. Het funding rate-mechanisme zorgt ervoor dat de prijs van het perpetual contract in lijn blijft met de spotmarktprijs.
Laatste artikelen
