قیمت بیت کوین در ۲۰ آوریل (۱ اردیبهشت) در ۷۶,۴۶۶ دلار قرار دارد و مرز بالایی یک کانال صعودی ۴ ساعته از کفهای ماه فوریه را تحت فشار قرار میدهد، در حالی که اندیکاتور مکدی (MACD) به طور همزمان یک کراس نزولی را در همان تایم فریم نشان میدهد. این وضعیت یک تنش جهتدار ایجاد میکند که مسیر کوتاهمدت را تا پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ۲۸ آوریل (۹ اردیبهشت) تعیین خواهد کرد.
قیمت بیت کوین (BTC) در ۲۰ آوریل (۱ اردیبهشت) در ۷۶,۴۶۶ دلار قرار دارد که در جلسه ۴ ساعته ۰.۹۹% رشد داشته است، زیرا قیمت به خط روند بالایی کانال صعودی میرسد که کل روند بهبود از کفهای ماه فوریه را در بر گرفته است. مکدی ۴ ساعته به طور همزمان یک کراس نزولی را نشان داده است، به طوری که خط مکدی در ۱۴۸.۸۹ از خط سیگنال در ۲۰۰.۰۰ عبور کرده و هیستوگرام در -۵۱.۱۱ قرار گرفته است. چهار میانگین متحرک ساده (SMA) همچنان در یک چیدمان صعودی زیر قیمت قرار دارند: SMA 20 در ۷۵,۸۸۱ دلار، SMA 50 در ۷۴,۶۰۵ دلار، SMA 100 در ۷۲,۴۶۷ دلار و SMA 200 در ۷۰,۵۵۲ دلار. حجم ۴ ساعته ۳.۱ هزار بیت کوین متوسط است که در این مرحله نه یک شکست پرقدرت و نه یک رویداد توزیع را تأیید نمیکند.
کانال صعودی در نمودار ۴ ساعته، کفهای ماه فوریه در نزدیکی ۵۹,۰۰۰ دلار را با کفهای بالاتر متوالی در طول ماه مارس و اوایل آوریل به هم وصل میکند و یک مرز بالایی به وضوح تعریف شده را ایجاد میکند که اکنون در نزدیکی ۷۷,۵۰۰ دلار قرار دارد. بازار معاملات آتی CME در روز جمعه پیش از تعطیلات آخر هفته در ۷۷,۵۴۰ دلار بسته شد و روز دوشنبه در ۷۴,۶۰۰ دلار باز شد و یک گپ صعودی تقریباً ۳.۸ درصدی ایجاد کرد که به عنوان یک جاذبه تکنیکال کوتاهمدت برای موقعیتگیری نهادی عمل میکند.
کانال صعودی ۴ ساعته از کفهای ماه فوریه، چارچوب ساختاری غالب برای حرکت فعلی قیمت بیت کوین است. هر لمس قبلی مرز بالایی با یک عقبنشینی به سمت نقطه میانی کانال یا نوار SMA دنبال شده است، و آزمایش کنونی مهمترین آزمایش از زمان شکلگیری کانال است. کراس نزولی مکدی ۴ ساعته در این سطح، سیگنالی است که به طور مستقیم سناریوی شکست را به چالش میکشد. هنگامی که خط مکدی زیر خط سیگنال در حالی که قیمت در یک مقاومت کلیدی قرار دارد، عبور میکند، توافق تکنیکال این است که شتاب به سمت فروشندگان در حال تغییر است قبل از اینکه شکست بتواند بر مبنای بسته شدن تأیید شود.
عدد هیستوگرام -۵۱.۱۱ نسبت به اعداد مکدی ۱۴۸.۸۹ و سیگنال ۲۰۰.۰۰ متوسط است، که نشاندهنده کاهش شتاب در مراحل اولیه است تا شتاب نزولی عمیق. کراساوورهای اولیه در سطوح مقاومتی که به هیستوگرامهای به شدت منفی گسترش نمییابند، از لحاظ تاریخی با آزمایش مجدد مقاومت به جای شکست (به سمت پایین) حل شدهاند، به شرطی که ساختار کانال صعودی بر مبنای بسته شدن زیر آن حفظ شود.
تحلیلگر @ChmielDk، یک تریدر با بیش از ۱۵ سال تجربه بازار که تحلیل خود را در X منتشر کرده است، ۶۰,۰۰۰ دلار را به عنوان یک کف بالقوه در سناریوی وخامت ژئوپلیتیکی بدترین حالت مشخص کرده است، در حالی که گپ CME در ۷۷,۵۴۰ دلار، هدف تکنیکال اصلی کوتاهمدت را نشان میدهد که پوشش موقعیتهای شورت و خرید نهادی میتواند قیمت را به سمت آن تسریع کند، اگر دیوار فروش برداشته شود.
SMA 20 در ۷۵,۸۸۱ دلار اولین حمایت ۴ ساعته بر مبنای بسته شدن است. بسته شدن زیر آن، حمایت پویای کوتاهمدت را از بین میبرد و SMA 50 در ۷۴,۶۰۵ دلار را وارد بازی میکند که به طور گسترده با نقطه میانی کانال صعودی همخوانی دارد. یک بسته شدن پایدار زیر ۷۴,۶۰۵ دلار، میانگین محدوده کانال را میشکند و مرز پایینی نزدیک ۷۰,۵۵۲ دلار را که SMA 200 نیز در آنجا قرار دارد، در کانون توجه قرار میدهد.
در سمت صعودی، مرز بالایی کانال در نزدیکی ۷۷,۵۰۰ دلار مقاومت فوری است. یک بسته شدن ۴ ساعته تأیید شده بالاتر از آن، گپ CME در ۷۷,۵۴۰ دلار را به عنوان اولین هدف باز میکند، با ۸۰,۰۰۰ دلار به عنوان هدف روانی گسترده. طبق دادههای کوینگلس از ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین)، یک دیوار فروش ۴۵۰ میلیون دلاری بین ۷۵,۹۰۰ دلار و ۷۶,۳۰۰ دلار شناسایی شد و قیمت در حال حاضر مستقیماً روی این خوشه قرار دارد. برداشتن این دیوار با حجم، پیششرطی برای یک حرکت صعودی پاک به سمت مرز بالایی کانال است.
ابطال سناریوی صعودی: بسته شدن ۴ ساعته زیر ۷۴,۶۰۵ دلار همراه با گسترش مداوم هیستوگرام مکدی نزولی.
بهره باز بیت کوین طبق کوینگلس ۵۷.۱۵ میلیارد دلار است، با حجم معاملات آتی ۲۴ ساعته ۷۲.۷۵ میلیارد دلار و ۱۳۶.۵ میلیون دلار موقعیتهای آتی لیکویید شده در ۲۴ ساعت گذشته. رقم لیکوییدیشن (انحلال) متوسط نسبت به کل بهره باز نشان میدهد که قیمت فعلی آبشاری در هیچ یک از جهتها ایجاد نکرده است. نرخهای تامین مالی (فاندینگ ریت) بیت کوین در بایننس تقریباً ۴۶ روز منفی باقی ماندهاند، به این معنی که پوزیشنهای شورت در طول کل پیشرفت کانال صعودی به پوزیشنهای لانگ پرداخت کردهاند. نرخهای تامین مالی منفی مداوم در طول یک روند صعودی، نشاندهنده موقعیتگیری انباشته شورت است که اگر قیمت از دیوار فروش بالاسری عبور کند، در برابر فشار (شورت اسکوییز) آسیبپذیر میشود.
ایران کنترلهای خود را بر تنگه هرمز در آخر هفته مجدداً اعمال کرد و به طور موثر آتشبس دو هفتهای را پایان داد و نفت برنت را دوباره به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رساند. بیت کوین از بالاترین سطح روز جمعه یعنی ۷۸,۰۰۰ دلار عقبنشینی کرد زیرا محیط ریسک ماکرو در آغاز هفته دوباره خود را نشان داد. نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ۲۸ و ۲۹ آوریل (۹ و ۱۰ اردیبهشت) کاتالیزور برنامهریزی شده بعدی است، با CME FedWatch که احتمال ۹۸% برای حفظ نرخها را نشان میدهد. تا زمانی که وضعیت ژئوپلیتیکی کاهش یابد یا فدرال رزرو مسیر خود را تغییر دهد، سقف کوتاهمدت بیت کوین احتمالاً با تعامل بین مرز بالایی کانال صعودی و موقعیتهای شورت انباشته شده که مستقیماً بالای سر قیمت قرار دارند، تعریف خواهد شد.
اگر بیت کوین یک کندل ۴ ساعته را بالاتر از ۷۷,۵۰۰ دلار با حجم رو به افزایش ببندد، گپ CME در ۷۷,۵۴۰ دلار هدف فوری و ۸۰,۰۰۰ دلار هدف گسترده خواهد بود. عدم موفقیت در عبور از ۷۶,۳۰۰ دلار در جلسه فعلی و برگشت به زیر ۷۵,۸۸۱ دلار، توجه را دوباره به نقطه میانی کانال در SMA 50 نزدیک ۷۴,۶۰۵ دلار معطوف میکند.
