Amazon đã đảm bảo một khoản vay kỳ hạn rút vốn trả sau (delayed draw term loan facility) trị giá 17,5 tỷ đô la từ Citibank và các ngân hàng khác.
Công ty đã tiết lộ thỏa thuận không bảo đảm cấp cao này trong một hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 10 tháng 6. Nguồn tài trợ này mang lại cho Amazon khả năng vay thêm để đáp ứng các nhu cầu của công ty, chi tiêu vốn và trả nợ.
Theo hồ sơ của Amazon gửi SEC, các cam kết của ngân hàng theo cơ sở này sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9. Amazon có thể rút vốn trước ngày đó, trừ khi họ vay toàn bộ số tiền sớm hơn. Bất kỳ khoản vay nào được rút theo cơ sở này sẽ đáo hạn ba năm kể từ ngày vay. Citibank N.A. đóng vai trò là đại lý quản lý cho thỏa thuận.
Amazon đã mô tả mục đích vay vốn một cách cụ thể. Công ty cho biết: “Việc vay theo Khoản vay DDTL sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty”. Hồ sơ không phân bổ số tiền thu được cho bất kỳ dự án cụ thể nào. Tuy nhiên, cấu trúc này cho phép Amazon tiếp cận các khoản tiền khi nhu cầu kinh doanh phát sinh.
Theo một báo cáo của Bloomberg, một người phát ngôn của Amazon đã cung cấp thêm chi tiết về các mục đích đó. Người phát ngôn cho biết số tiền thu được có thể hỗ trợ đầu tư, tài trợ chi tiêu vốn và trả nợ.
Khoản vay mới này có thể giúp Amazon tài trợ các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Báo cáo đã liên kết cơ sở này với các kế hoạch cơ sở hạ tầng công nghệ của Amazon.
Amazon đã cho biết họ dự định chi khoảng 200 tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng AI và các chi phí vốn khác trong năm nay. Bloomberg đã trích dẫn con số đó trong báo cáo của mình cũng như các khoản đầu tư của Amazon vào các công ty AI. Amazon dự kiến sẽ đầu tư tới 50 tỷ đô la vào OpenAI.
Báo cáo cho biết Amazon đã đầu tư 10 tỷ đô la vào Anthropic. Báo cáo cũng nói rằng một khoản đầu tư 15 tỷ đô la khác vào Anthropic có thể sẽ diễn ra sau đó. Amazon cũng tiếp tục chi tiêu cho điện toán đám mây, các trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán. Amazon không nêu tên bất kỳ dự án AI nào trong hồ sơ SEC.
Amazon đã bán 14 tỷ đô la Canada trái phiếu chất lượng cao vào ngày 8 tháng 6. Theo báo cáo, đợt bán này tương đương khoảng 10 tỷ đô la. Kể từ tháng 3, Amazon đã bán trái phiếu bằng euro, đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ, Bloomberg đưa tin. Đợt bán bằng đô la Canada diễn ra trước khi khoản vay được tiết lộ.
Công ty chưa cho biết khoản vay này thay thế bất kỳ đợt bán trái phiếu cụ thể nào. Công ty cũng chưa tiết lộ bất kỳ khoản rút vốn nào theo cơ sở này. Theo Amazon, Thỏa thuận tín dụng DDTL bao gồm các cam đoan, bảo đảm, điều khoản và sự kiện vỡ nợ thông thường. Hồ sơ cho biết nó không chứa các điều khoản tài chính. Nếu một sự kiện vỡ nợ xảy ra, Amazon sẽ có các khoảng thời gian gia hạn áp dụng.
Nếu không được giải quyết hoặc từ bỏ, các khoản tiền chưa thanh toán có thể trở thành đến hạn ngay lập tức. Hồ sơ cho biết các bên cho vay có thể chấm dứt các cam kết sau một sự kiện vỡ nợ chưa được giải quyết. Amazon đã nêu tên các công ty là các tổ chức tài chính đầy đủ dịch vụ với nhiều lĩnh vực kinh doanh. Các hoạt động của họ có thể bao gồm giao dịch, ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, tư vấn, quản lý đầu tư, nghiên cứu, phòng ngừa rủi ro, môi giới và tạo lập thị trường.
