1. Giới thiệu về Chuyên gia Copy Trading
- Biệt danh người dùng: LBA4D56971
- Hồ sơ của nhà giao dịch: https://www.lbank.com/copy-trading/lead-trader/LBA4D56971
- Phong cách giao dịch: Giao dịch xoay vòng (Swing Trading)
2. Tóm tắt giao dịch
Mở vị thế mua (long) đối với EDGE với đòn bẩy ký quỹ chéo 5x. Giá vào: 1.0060 USDT; giá thoát: 1.36717 USDT; ROI của một giao dịch: +179.47%. Như hình dưới đây.
3. Đánh giá giao dịch
3.1 Bối cảnh thị trường
Vào ngày 7 tháng 4, chưa đầy 12 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Trump đe dọa xóa sổ toàn bộ nền văn minh của Iran, căng thẳng Mỹ-Iran đã đảo ngược một cách đáng kể. Trump tuyên bố rằng ông sẽ chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian, và cả Israel cùng Iran cũng đã chấp nhận đề xuất này. Iran cũng tuyên bố rằng các cuộc đàm phán Mỹ-Iran sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 4 tại Islamabad, thủ đô của Pakistan.
Vào ngày 12 tháng 4, các cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ giữa Mỹ và Iran tại Islamabad đã kết thúc mà không đạt được kết quả. Cả hai bên đều từ chối thỏa hiệp về các vấn đề cốt lõi như vấn đề hạt nhân và kiểm soát eo biển. Trump sau đó đã đe dọa áp đặt một cuộc phong tỏa hải quân đối với Eo biển Hormuz.
Vào ngày 14 tháng 4, Reuters dẫn nguồn tin cho biết các phái đoàn Mỹ và Iran sẽ tổ chức đàm phán vào cuối tuần đó tại Islamabad, Pakistan. Một quan chức từ đại sứ quán Iran tại Pakistan cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra vào cuối tuần đó hoặc đầu tuần sau.
Vào ngày 18 tháng 4, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực, và Iran tuyên bố mở lại Eo biển Hormuz, khiến các cuộc đàm phán tại Islamabad dường như sắp diễn ra. Tuy nhiên, Trump sau đó đã thông báo rằng việc phong tỏa hàng hải của Mỹ sẽ không được dỡ bỏ và ra lệnh kiểm tra các tàu hướng đến Iran. Iran sau đó tuyên bố đóng cửa lại eo biển và kiên quyết từ chối vòng đàm phán thứ hai.
Vào ngày 22 tháng 4, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rõ ràng rằng hiện tại “không có thời gian biểu” để chấm dứt xung đột với Iran và không có sự khẩn cấp. Điều này càng củng cố kỳ vọng của thị trường về một cuộc xung đột kéo dài. Theo báo cáo của truyền thông, sau khi Iran vào phút chót từ chối gửi phái đoàn, chuyến đi dự kiến của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad để khởi động lại đàm phán đã bị hoãn vô thời hạn, phá vỡ hoàn toàn kỳ vọng của thị trường về một thỏa thuận sắp tới.
Vào ngày 23 tháng 4, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố rằng đợt doanh thu phí vận chuyển đầu tiên từ Eo biển Hormuz đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng trung ương. Cùng ngày, Hãng hàng không Mahan Air của Iran thông báo sẽ dần dần nối lại các chuyến bay chở khách giữa Iran và Trung Quốc bắt đầu từ ngày 26; Qatar Airways cũng thông báo sẽ nối lại các chuyến bay giữa Doha, Dubai và các thành phố khác.
3.2 Phân tích giao dịch
Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 23 tháng 4, biểu đồ giá BTC: tăng theo xu hướng từ 64.000 USD lên 79.500 USD, sau đó đạt đỉnh 80.000 USD và thoái lui. Bối cảnh giao dịch như hình dưới đây:
Vào ngày 28 tháng 2, Hoa Kỳ và Israel đã phát động một cuộc tấn công quân sự chung vào Iran, gây ra sự leo thang căng thẳng khu vực một cách dữ dội. Cùng ngày, giá vàng tương lai tăng vọt, trong khi thị trường tiền điện tử giảm mạnh.
Vào ngày 21 tháng 3, Tổng thống Mỹ Trump đã đăng trên nền tảng mạng xã hội “Truth Social” rằng nếu Iran không mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ mà không có bất kỳ điều kiện nào, Hoa Kỳ sẽ tấn công và phá hủy hoàn toàn các nhà máy điện khác nhau ở Iran, với cơ sở lớn nhất sẽ bị nhắm mục tiêu đầu tiên (Iran sau đó tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ, Trump TACO).
Vào ngày 7 tháng 4, chưa đầy 12 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Trump đe dọa xóa sổ toàn bộ nền văn minh của Iran, căng thẳng Mỹ-Iran đã đảo ngược một cách đáng kể. Trump tuyên bố rằng ông sẽ chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian, và cả Israel cùng Iran cũng đã chấp nhận đề xuất này. Iran cũng tuyên bố rằng các cuộc đàm phán Mỹ-Iran sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 4 tại Islamabad, thủ đô của Pakistan.
Vào ngày 14 tháng 4, Reuters dẫn nguồn tin cho biết các phái đoàn Mỹ và Iran sẽ tổ chức đàm phán vào cuối tuần đó tại Islamabad, Pakistan. Một quan chức từ đại sứ quán Iran tại Pakistan cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra vào cuối tuần đó hoặc đầu tuần sau. Trong vòng đàm phán đầu tiên, hai bên đã không đạt được thỏa thuận, nhưng xung đột quân sự không tiếp tục leo thang.
Trên biểu đồ 4 giờ, EDGE đã tăng kể từ tháng 3, tạo thành một đỉnh tương đối khoảng 1.20 USD. Sau đó, nó đi vào giai đoạn hợp nhất hình tam giác và, sau khi phá vỡ dưới đường hỗ trợ, đã giảm từ khoảng 0.95 USD xuống khoảng 0.75 USD, ổn định gần 0.80 USD trước khi phục hồi lên 0.95 USD. Sau khi EDGE tăng trở lại lên 1.00 USD, một vị thế mua (long) đã được mở, như hình dưới đây:
Sau đó, EDGE tăng vọt nhanh chóng, và vị thế được giữ.
Vào ngày 18 tháng 4, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực, và Iran tuyên bố mở lại Eo biển Hormuz, khiến các cuộc đàm phán tại Islamabad dường như sắp diễn ra. Tuy nhiên, Trump sau đó đã thông báo rằng việc phong tỏa hàng hải của Mỹ sẽ không được dỡ bỏ và ra lệnh kiểm tra các tàu hướng đến Iran. Iran sau đó tuyên bố đóng cửa lại eo biển và kiên quyết từ chối vòng đàm phán thứ hai. Thị trường tiền điện tử đã giảm tương ứng vào ngày hôm đó và tiếp tục giảm trong hai ngày tiếp theo.
Vào ngày 20 tháng 4, phía Mỹ một lần nữa TACO, và xung đột quân sự Mỹ-Iran vẫn đóng băng.
Vào ngày 22 tháng 4, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rõ ràng rằng hiện tại “không có thời gian biểu” để chấm dứt xung đột với Iran và không có sự khẩn cấp. Điều này càng củng cố kỳ vọng của thị trường về một cuộc xung đột kéo dài. Theo báo cáo của truyền thông, sau khi Iran vào phút chót từ chối gửi phái đoàn, chuyến đi dự kiến của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad để khởi động lại đàm phán đã bị hoãn vô thời hạn, phá vỡ hoàn toàn kỳ vọng của thị trường về một thỏa thuận sắp tới.
Vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran đã không diễn ra theo đúng lịch trình, và trước khi thời điểm quan trọng đến, phía Mỹ lại một lần nữa TACO. Tuy nhiên, sau khi tăng lên khoảng 1.50 USD, EDGE bắt đầu suy yếu. Khi giá giảm xuống dưới 1.40 USD, vị thế đã được đóng, như hình dưới đây:
3.3 Tóm tắt chiến lược thắng lợi
Đánh giá sau giao dịch: Làm thế nào để xử lý tin tức nóng trong giao dịch theo xu hướng?
Trong giao dịch theo xu hướng, một nguyên tắc cốt lõi phải rõ ràng: giá đi trước tin tức. Tin tức nóng tự nó không quyết định hướng; điều thực sự thúc đẩy thị trường là khoảng cách kỳ vọng và phản ứng giá. Tin tức tăng giá mà không kèm theo giá tăng thường báo hiệu đỉnh, trong khi tin tức giảm giá mà không kèm theo giá giảm có thể cho thấy đáy. Do đó, chìa khóa để quyết định hành động không phải là nội dung tin tức, mà là liệu cấu trúc giá đã bị phá vỡ hay chưa, chẳng hạn như thay đổi trong đỉnh và đáy, đường xu hướng, hoặc sự dịch chuyển bất thường trong khối lượng giao dịch.
Nếu tin tức nóng được phân loại, chỉ một phần nhỏ (như thay đổi chính sách đột ngột hoặc các sự kiện thiên nga đen) sẽ làm thay đổi xu hướng dài hạn và yêu cầu đánh giá lại ngay lập tức các vị thế, bao gồm cắt lỗ hoặc thậm chí đảo chiều. Một số tin tức có thể củng cố xu hướng hiện tại và có thể được sử dụng làm cơ hội để thêm vị thế theo hướng xu hướng, nhưng chỉ sau khi một đợt thoái lui xác nhận điều đó. Tuy nhiên, phần lớn tin tức chỉ là nhiễu loạn ngắn hạn và không ảnh hưởng đến xu hướng trung hạn. Trong những trường hợp như vậy, cách tiếp cận tối ưu thường là bỏ qua và tránh giao dịch dựa trên cảm xúc.
Ở cấp độ thực hiện, cần thiết lập một “cơ chế chống cảm xúc”. Đặt ra các quy tắc trước—ví dụ, quan sát trước trong giai đoạn biến động lớn, không điều chỉnh vị thế trừ khi cấu trúc bị phá vỡ, và chỉ hành động sau khi có sự thoái lui được xác nhận. Sử dụng “liệu cấu trúc xu hướng có bị phá vỡ hay không” làm tiêu chí quyết định duy nhất. Đồng thời, kết hợp điều này với các mô hình hiện có về tâm lý thị trường, lãi suất mở (OI) và tỷ lệ funding. Chỉ tham gia khi tin tức gây ra sự cộng hưởng giữa giá, tâm lý và vốn; nếu không, hãy coi đó là nhiễu loạn. Điều này có thể giảm đáng kể rủi ro bị loại bỏ bởi tin tức nóng.
Trong giao dịch EDGE này, có báo cáo rằng vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ-Iran sẽ không diễn ra. Các đại diện Mỹ đã đến Pakistan, nhưng cuối cùng các cuộc đàm phán đã không xảy ra. Tuy nhiên, Mỹ cũng không leo thang hành động quân sự. Giá dầu trải qua một đợt giảm mạnh và sau đó phục hồi. Nếu chỉ tập trung vào tin tức vĩ mô, sẽ rất khó để giữ vị thế EDGE cho đến khi nó đạt đỉnh mới trở lại. Một mặt, BTC đã bắt đầu điều chỉnh trước khi có thông báo rằng các cuộc đàm phán sẽ không tiếp tục; tin tức chỉ làm gia tăng tốc độ giảm, và kỳ vọng về xung đột quân sự phần lớn đã được thị trường định giá. Mặt khác, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã phục hồi từ mức thấp và đạt mức cao nhất mọi thời đại mới. Mặc dù lợi nhuận của Bitcoin cũng đồng bộ trong cùng thời kỳ, nhưng xét đến tính chất beta cao của Bitcoin, với mức vốn hóa chứng khoán Mỹ đang ở mức cao, BTC vẫn còn dư địa để tăng.
Hiểu và nắm giữ, phần còn lại hãy để thị trường và xác suất quyết định.
Bạn muốn giao dịch như các chuyên gia? Bắt đầu hành trình của mình với LBank Copy Trading ngay hôm nay và tự động theo dõi các nhà giao dịch hàng đầu.
Lưu ý: Quan điểm cá nhân, chỉ mang tính chất tham khảo. Cơ hội và rủi ro luôn song hành, hãy luôn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
