1. Вступ до майстерності копітрейдингу
- Нікнейм користувача: LBA4D56971
- Профіль трейдера: /copy-trading/lead-trader/LBA4D56971
- Стиль торгівлі: Свінг-трейдинг
2. Підсумок торговельної операції
Відкрито довгу позицію по EDGE з 5-кратним перехресним маржинальним плечем. Ціна входу: 1.0060 USDT; ціна виходу: 1.36717 USDT; ROI однієї угоди: +179.47%. Як показано нижче.
3. Огляд угоди
3.1 Контекст ринку
7 квітня, менш ніж через 12 годин після погрози президента США Трампа знищити іранську цивілізацію, напруженість між США та Іраном різко змінилася. Трамп оголосив, що прийме пропозицію Пакистану щодо двотижневого припинення вогню, і Ізраїль, і Іран також прийняли цю пропозицію. Іран також заявив, що переговори між США та Іраном розпочнуться 10 квітня в Ісламабаді, столиці Пакистану.
12 квітня 21-годинні марафонські переговори між США та Іраном в Ісламабаді завершилися безрезультатно. Обидві сторони відмовилися йти на компроміси щодо ключових питань, таких як ядерна програма та контроль над протокою. Після цього Трамп пригрозив запровадити морську блокаду Ормузької протоки.
14 квітня Reuters, посилаючись на джерела, повідомило, що делегації США та Ірану проведуть переговори пізніше цього тижня в Ісламабаді, Пакистан. Представник іранського посольства в Пакистані заявив, що наступний раунд переговорів між США та Іраном може відбутися пізніше цього тижня або на початку наступного.
18 квітня набуло чинності припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, а Іран оголосив про відновлення роботи Ормузької протоки, що зробило переговори в Ісламабаді неминучими. Однак Трамп згодом оголосив, що морська блокада США не буде знята, і наказав проводити інспекції суден, що прямують до Ірану. Тоді Іран оголосив про повторне закриття протоки і рішуче відхилив другий раунд переговорів.
22 квітня президент США Трамп чітко заявив, що наразі немає «графіка» для припинення конфлікту з Іраном і що немає терміновості. Це ще більше посилило очікування ринку щодо затяжного конфлікту. За повідомленнями ЗМІ, після того, як Іран в останню хвилину відмовився надіслати делегацію, запланована поїздка віцепрезидента США Джей Ді Венса до Ісламабаду для відновлення переговорів була відкладена на невизначений термін, повністю розвіявши ринкові очікування щодо швидкої угоди.
23 квітня заступник спікера іранського парламенту заявив, що перша партія доходів від транзитних зборів з Ормузької протоки була перерахована на рахунок центрального банку. Того ж дня іранська авіакомпанія Mahan Air оголосила, що поступово відновить пасажирські рейси між Іраном та Китаєм, починаючи з 26-го числа; Qatar Airways також оголосила про відновлення польотів між Дохою, Дубаєм та іншими містами.
3.2 Аналіз угоди
З 1 березня по 23 квітня графік ціни BTC: зростав у тренді від $64 000 до $79 500, потім досяг піку в $80 000 і відкотився. Контекст торгівлі, як показано нижче:
28 лютого Сполучені Штати та Ізраїль здійснили спільний військовий удар по Ірану, що спричинило різке загострення регіональної напруженості. Того ж дня ф'ючерси на золото різко зросли, тоді як ринок криптовалют різко обвалився.
21 березня президент США Трамп опублікував на платформі соціальних мереж «Truth Social» допис, що якщо Іран не відновить повноцінне функціонування Ормузької протоки протягом 48 годин без будь-яких умов, Сполучені Штати завдадуть удару і повністю знищать різні електростанції в Ірані, при цьому найбільший об'єкт буде атаковано першим (Іран пізніше заявив, що відповість рішуче, Trump TACO).
7 квітня, менш ніж через 12 годин після погрози президента США Трампа знищити іранську цивілізацію, напруженість між США та Іраном різко змінилася. Трамп оголосив, що прийме пропозицію Пакистану щодо двотижневого припинення вогню, і Ізраїль, і Іран також прийняли цю пропозицію. Іран також заявив, що переговори між США та Іраном розпочнуться 10 квітня в Ісламабаді, столиці Пакистану.
14 квітня Reuters, посилаючись на джерела, повідомило, що делегації США та Ірану проведуть переговори пізніше цього тижня в Ісламабаді, Пакистан. Представник іранського посольства в Пакистані заявив, що наступний раунд переговорів між США та Іраном може відбутися пізніше цього тижня або на початку наступного. У першому раунді переговорів сторони не досягли згоди, але військовий конфлікт не продовжив ескалацію.
На 4-годинному графіку EDGE зростав з березня, сформувавши відносний пік близько $1.20. Потім він увійшов у фазу трикутної консолідації і, пробивши лінію підтримки, впав з приблизно $0.95 до близько $0.75, стабілізувавшись біля $0.80, перш ніж знову досягти $0.95. Після того, як EDGE знову піднявся до $1.00, була відкрита довга позиція, як показано нижче:
Після цього EDGE швидко зріс, і позиція утримувалася.
18 квітня набуло чинності припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, а Іран оголосив про відновлення роботи Ормузької протоки, що зробило переговори в Ісламабаді неминучими. Однак Трамп згодом оголосив, що морська блокада США не буде знята, і наказав проводити інспекції суден, що прямують до Ірану. Тоді Іран оголосив про повторне закриття протоки і рішуче відхилив другий раунд переговорів. Ринок криптовалют відповідно впав того дня і продовжував знижуватися протягом наступних двох днів.
20 квітня американська сторона знову TACO, і військовий конфлікт між США та Іраном залишався замороженим.
22 квітня президент США Трамп чітко заявив, що наразі немає «графіка» для припинення конфлікту з Іраном і що немає терміновості. Це ще більше посилило очікування ринку щодо затяжного конфлікту. За повідомленнями ЗМІ, після того, як Іран в останню хвилину відмовився надіслати делегацію, запланована поїздка віцепрезидента США Джей Ді Венса до Ісламабаду для відновлення переговорів була відкладена на невизначений термін, повністю розвіявши ринкові очікування щодо швидкої угоди.
Другий раунд переговорів між США та Іраном не відбувся, як планувалося, і перед настанням ключового моменту американська сторона знову TACO. Однак, після зростання до близько $1.50, EDGE почав слабшати. Коли ціна впала нижче $1.40, позиція була закрита, як показано нижче:
3.3 Підсумок виграшних стратегій
Післяторговий огляд: Як реагувати на термінові новини в трендовій торгівлі?
У трендовій торгівлі має бути чітким один основний принцип: ціна передує новинам. Самі по собі термінові новини не визначають напрямок; що дійсно рухає ринком, так це розбіжність в очікуваннях та реакція ціни. Бичачі новини без зростання ціни часто сигналізують про вершину, тоді як ведмежі новини без падіння можуть вказувати на дно. Отже, ключ до прийняття рішення про дію полягає не в змісті новин, а в тому, чи була порушена цінова структура, наприклад, зміни максимумів і мінімумів, трендові лінії або аномальні зрушення в обсязі торгів.
Якщо класифікувати термінові новини, лише невелика частина (така як раптові зміни політики або події «чорного лебедя») змінить довгостроковий тренд і вимагатиме негайної переоцінки позицій, включаючи закриття збиткових або навіть розворот. Деякі новини можуть посилити наявний тренд і можуть бути використані як можливості для додавання позицій у напрямку тренду, але тільки після того, як відкат це підтвердить. Більшість новин, однак, є лише короткостроковим шумом і не впливає на середньостроковий тренд. У таких випадках оптимальним підходом часто є ігнорування їх та уникнення торгівлі, заснованої на емоціях.
На рівні виконання слід встановити «механізм протидії емоціям». Заздалегідь встановіть правила — наприклад, спостерігайте спочатку під час високої волатильності, не коригуйте позиції, якщо структура не порушена, і дійте лише після підтвердженого відкату. Використовуйте «чи порушена структура тренду» як єдиний критерій прийняття рішення. Водночас, поєднуйте це з вашими наявними моделями настроїв, відкритого інтересу (OI) та ставок фінансування. Беріть участь лише тоді, коли новини викликають резонанс між ціною, настроями та капіталом; в іншому випадку, розглядайте це як шум. Це може значно зменшити ризик виходу з ринку через термінові новини.
Під час цієї угоди з EDGE з'явилися повідомлення, що другий раунд переговорів між США та Іраном не відбудеться. Представники США прибули до Пакистану, але переговори зрештою не відбулися. Однак США також не ескалували військові дії. Ціни на нафту різко впали, а потім відскочили. Якби зосередитися виключно на макроновинах, було б важко утримати позицію EDGE, доки вона знову не досягне нових максимумів. З одного боку, BTC вже почав коригуватися до оголошення про те, що переговори не відбудуться; новини лише прискорили падіння, а очікування військового конфлікту значною мірою були вже враховані ринком. З іншого боку, фондові індекси США відновилися від своїх мінімумів і досягли нових історичних максимумів. Хоча приріст Біткоїна також був синхронним у той же період, враховуючи високу бета-природу Біткоїна, при підвищених рівнях акцій США, BTC все ще мав потенціал для зростання.
Зрозумійте це та тримайте, решту залиште ринку та ймовірності.
Хочете торгувати як професіонали? Розпочніть свій шлях з LBank Copy Trading сьогодні та автоматично підписуйтесь на найкращих трейдерів.
Примітка: Особиста думка, лише для довідки. Можливостей та ризиків безліч, завжди проводьте власне дослідження перед інвестуванням.