O que é Omni Futures?

Omni Futures é a plataforma de derivativos all-chain (todas as chains) e multi-ativos da LBank, focada em ativos long-tail e ativos recém-emitidos (por exemplo, Meme coins). Ela oferece listagem rápida e trading flexível por meio de um mecanismo inovador de liquidez (LAL) e modelos profissionais de controle de risco para execução eficiente e gestão de risco.

Vantagens Principais

Modelo Liquidity as Launch (Liquidez como Lançamento - LAL): O primeiro do mundo — os LPs podem cotar e listar instantaneamente sem revisões longas, permitindo lançamentos em segundos e uma cobertura mais ampla de ativos.
Incentivos de Taxa Negativa para LPs: Atrai múltiplos LPs para competir nas cotações, aumentando a liquidez, reduzindo o slippage e acelerando a execução das ordens.
Modo Isolado + Subposição: Cada posição calcula margem e PnL de forma independente, isolando o risco com limites claros de perda.
Modo de Máxima Rentabilidade: Metas de lucro predefinidas acionam automaticamente take-profit em níveis, travando ganhos flutuantes e reduzindo drawdown (queda máxima) em ativos de alta volatilidade.
Baixa Entrada e Alta Alavancagem: Mínimo de 1 USDT para abrir posição; até 50× de alavancagem (em níveis de acordo com o ativo e o tamanho nocional — use com cautela).
Colocação de Ordens Simplificada: Apenas ordens de mercado; fluxo intuitivo de abertura/fechamento focado na tomada de decisão.

Omni Futures (Modelo LAL) vs. Futuros Perpétuos Tradicionais

	Omni Futures (LAL)	Futuros Perpétuos Tradicionais
Velocidade de Listagem	Cotação até lançamento; segundos	Revisão de projeto e assinatura; lento
Fonte de Liquidez	Múltiplos LPs competindo; risco diversificado	Poucos market makers; profundidade limitada
Cobertura de Ativos	Qualquer ativo on-chain (incluindo meme coins)	Apenas ativos mainstream de alta capitalização
Modelo de Risco	Lida com precificação descontínua; fechamento forçado/limites de lucro; sem liquidação abaixo de zero	Precificação contínua; suscetível a liquidação abaixo de zero
Participação	Sem barreiras; qualquer equipe com fundos via API	Triagem rigorosa; forte dependência da plataforma

Segurança de Capital e Proteção de Lucros

Modo Isolado + Subposição	Isolamento de Risco: As perdas ficam limitadas à margem da posição. Flexibilidade de Estratégia: Múltiplas posições por ativo com direção, alavancagem e preço de entrada independentes.
Modo de Margem Máxima	Bloqueia o risco máximo na abertura; sem liquidação abaixo de zero. O drawdown (queda máxima) de uma posição não afeta as demais.
Modo de Máxima Rentabilidade	Limiares (threshold) de lucro predefinidos acionam automaticamente take-profit em níveis. Reduz a necessidade de monitoramento; ideal para ativos de alta volatilidade.
Proteção de Preço	Utiliza dados públicos on-chain (preços de índice e mark price) para uma precificação transparente e auditável.
Taxa de Financiamento Dinâmica	Equilibra posições long/short; distribuição justa de custos.

Guia de Uso

Perguntas Frequentes

O que é Omni Futures?
: Uma plataforma de derivativos all-chain (todas as chains) que permite listagem instantânea de qualquer ativo on-chain. LPs fornecem profundidade competitiva enquanto os usuários se concentram no trading.
A alavancagem é arriscada?
: A alavancagem amplifica ganhos e perdas, mas posições isoladas + limites máximos de margem restringem a perda ao valor da margem da posição — sem risco de zerar toda a conta. Comece com valores pequenos.
Tamanho mínimo de ordem?
: 1 USDT.
Como a liquidez é garantida?
: Taxas negativas para LPs incentivam a competição nas cotações, minimizando slippage e garantindo execução rápida.
E se o preço cair drasticamente?
: O sistema realiza liquidação automática; a perda é limitada à margem da posição.
A saída de um LP afeta posições abertas?
: Não — posições existentes são liquidadas normalmente; novas ordens são direcionadas aos LPs restantes.
Principais diferenças em relação aos futuros perpétuos tradicionais?
: Listagem mais rápida, cobertura de ativos long-tail, melhores limites de risco e sem liquidação abaixo de zero.
Objetivo do modo de Máxima Rentabilidade?
: Take-profit automático em níveis que trava ganhos e reduz risco de devolução de lucro em ativos voláteis.
A precificação é justa?
: Sim — baseada em dados públicos on-chain totalmente rastreáveis.
Por que as listagens são tão rápidas?
: O modelo LAL permite listagem baseada nas cotações dos LPs, sem revisão manual.
Benefício das taxas negativas para LP?
: Spreads mais estreitos e maior liquidez para traders.
Função da taxa de financiamento dinâmica?
: Equilibra posições Long e Short, garantindo custos justos e evitando movimentos unilaterais.
O que é migração de ativos?
: Transferência de Meme coins de pools internos para pools externos para melhor liquidez e transparência.
Como se tornar um LP?
: Entre em contato com [email protected] ou Telegram @LBankDexLP para suporte dedicado.
Perda máxima possível?
: Limitada à margem da posição — sem impacto no restante da conta.
Por que o “Retorno de PnL Realizado” e o “Retorno Máximo de Lucro” são diferentes em uma posição lucrativa?

No LBank Omni Futures, o “Retorno Máximo de Lucro” é calculado apenas com base no lucro puro da diferença de preço durante o período da posição (excluindo taxas), refletindo o pico histórico do lucro não realizado da posição. Por outro lado, o “Retorno de PnL Realizado” representa o retorno real após o fechamento da posição, considerando deduções de taxas de abertura e fechamento, taxas de funding e outros custos. Como resultado, os dois indicadores geralmente divergem, sendo o “Retorno de PnL Realizado” menor que o “Retorno Máximo de Lucro”. O grau de divergência está positivamente correlacionado com a alavancagem: quanto maior a alavancagem, maior a proporção de taxas de transação e financiamento, aumentando a diferença.
Recomenda-se que os usuários prestem atenção ao impacto das taxas durante o trading e utilizem alavancagem moderada para melhorar o retorno real.

Existe slippage durante o trading?

Em qualquer processo de trading, o slippage no preço de execução é inevitável. Ele existe em todas as formas de trading e em todas as plataformas — a diferença está apenas no grau de desvio. Isso é especialmente evidente em trading on-chain, onde slippage de até 10% pode ser considerado normal.

Quais taxas podem ocorrer durante o trading?

As seguintes taxas podem ser aplicadas ao operar em Omni Futures.

Taxa de Abertura	0,2% do valor da posição, cobrada ao abrir uma posição.
Taxa de Fechamento	0,2% do valor da posição, cobrada ao fechar uma posição.
Taxa de Financiamento	Cobrada ou recebida durante o período de manutenção da posição com base na proporção de equilíbrio entre posições Long e Short e no desvio de preço no momento da acreditação. As taxas de financiamento variam de 0,02% a 1,02%, com intervalos de acreditação ajustados dinamicamente (de 1 minuto a 60 minutos).
Taxa de Serviço de Liquidação	0,1% do valor da posição, cobrada em caso de liquidação forçada quando a razão de margem cai abaixo do requisito de margem de manutenção.
Saldo Residual de Liquidação	Se uma posição for liquidada à força devido à margem insuficiente, quaisquer fundos restantes após a liquidação serão transferidos para o Provedor de Liquidez (LP).

Lembrete

Omni Futures passou por otimizações profundas na coleta de dados on-chain e no desempenho de execução, incorporando algoritmos de precificação multidimensionais para garantir preços de execução altamente precisos no momento exato da abertura ou fechamento de posições.

Testes reais mostram que o slippage é consistentemente controlado dentro de 0,03% (inclusive) em condições normais de mercado.

Esse desempenho supera significativamente a maioria dos protocolos de derivativos on-chain e é comparável à profundidade de order books (livro de ordens) de grandes exchanges centralizadas, proporcionando uma experiência de trading extremamente fluida e justa para os usuários.

Por meio de seu modelo inovador LAL (Limite-Adjacência-Liquidez) e mecanismos avançados de controle de risco, Omni Futures simplifica o trading de derivativos full-chain, sendo ideal para usuários que priorizam velocidade e flexibilidade.

Comece com apenas 1 USDT.

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Introdução e Perguntas Frequentes do LBank Omni Futures