Traderzy ograniczają ryzyko przed kwietniową decyzją Fed, ponieważ napięcia na Bliskim W Wschodzie, zablokowana Cieśnina Ormuz i kruchy sentyment na rynku krypto utrzymują rynki w napięciu.
Traderzy ograniczają ekspozycję na aktywa ryzykowne przed najnowszą decyzją Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych, a analityk Pepperstone, Michael Brown, ostrzega, że wielu uczestników „będzie chciało zmniejszyć swoje pozycje” przed ogłoszeniem o godzinie 2 w nocy czasu pekińskiego 30 kwietnia.
Zgodnie z najnowszą zapowiedzią posiedzenia FOMC firmy Pepperstone, rynki pieniężne wyceniają praktycznie zerowe szanse na zmianę polityki, ze stopą funduszy federalnych, która ma pozostać w przedziale 3,50%–3,75% i tylko około 12 punktów bazowych luzowania wycenianych do końca roku, co oznacza z grubsza równe prawdopodobieństwo tylko jednej obniżki o 25 punktów bazowych w 2026 roku.
Na rynkach krypto, na początku tego miesiąca traderzy już osłabiali agresywne zakłady na obniżki stóp Fed w 2026 roku, gdy bezrobocie w USA spadło do 4,3%, łagodząc narrację płynności dla aktywów takich jak Bitcoin i Ethereum.
Brown podkreślił, że tło nie dotyczy tylko Fed, zaznaczając, że „nadal nie ma dobrych wiadomości dotyczących konfliktu na Bliskim Wschodzie” oraz że Cieśnina Ormuz „pozostaje zablokowana”, co w połączeniu utrzymuje traderów w obawie przed nowymi wstrząsami na rynku ropy i ogólnego sentymentu ryzyka.
Pepperstone niedawno zauważył, że „Cieśnina Ormuz pozostaje nieprzejezdna” i że większość ostatniej ulgi na rynku opierała się bardziej na „nadziei” niż na „oczekiwaniach”, nawet gdy ropa Brent i WTI na krótko spadły poniżej 100 dolarów za baryłkę.
Te napięcia już rozprzestrzeniły się na aktywa cyfrowe, a indeks strachu i chciwości kryptowalut spadł z 12 do 10 w lutym, ponieważ ćwiczenia morskie Iranu i krótkotrwałe zamknięcia cieśniny podniosły ryzyko kosztów energii dla górników Bitcoina i innych energochłonnych graczy, zgodnie z raportem crypto.news.
Wcześniej w kwietniu, rynek krypto zwiększył swoją całkowitą kapitalizację o około 4,3% do ponad 2,6 biliona dolarów po sygnałach, że Iran może złagodzić swoje stanowisko w rozmowach dotyczących wojny i ograniczeń żeglugowych, podczas gdy Bitcoin tego dnia wzrósł w kierunku 74 800 dolarów, a około 430 milionów dolarów w krótkich pozycjach zostało zlikwidowanych, jak pokazały dane cytowane w innej historii crypto.news.
Te wzrosty pozostają kruche, ponieważ negocjacje o zawieszeniu broni utknęły w martwym punkcie, a Iran zamienia Cieśninę Ormuz w „punkt poboru opłat” bitcoinowych w wysokości 1 dolara za baryłkę podczas ograniczonych rozejmów, co utrzymuje wysoką niepewność energetyczną i makroekonomiczną dla traderów na rynkach akcji, obligacji i krypto.
W poprzednim artykule crypto.news, rosnąca cena ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę i zagrożenia dla irańskiej infrastruktury energetycznej już wywierały presję na aktywa ryzykowne, ożywiając obawy, że Fed będzie musiał dłużej utrzymywać restrykcyjną politykę – dynamika, która teraz stanowi ramy ostrzeżenia Browna, że ograniczanie pozycji przed decyzją w tym tygodniu może być drogą najmniejszego oporu dla ostrożnych traderów.
