1. Wprowadzenie do Copy Tradingu Mistrza
- Nazwa użytkownika: LBA4D56971
- Profil tradera: https://www.lbank.com/copy-trading/lead-trader/LBA4D56971
- Styl handlu: Swing Trading
2. Podsumowanie operacji handlowej
Otwarto długą pozycję na EDGE z dźwignią 5x cross margin. Cena wejścia: 1.0060 USDT; cena wyjścia: 1.36717 USDT; ROI z pojedynczej transakcji: +179.47%. Jak pokazano poniżej.
3. Analiza transakcji
3.1 Tło rynkowe
7 kwietnia, niespełna 12 godzin po tym, jak prezydent USA Trump zagroził unicestwieniem całej cywilizacji Iranu, napięcia między USA a Iranem dramatycznie się odwróciły. Trump ogłosił, że zaakceptuje dwutygodniową propozycję zawieszenia broni, której mediatorem był Pakistan, a zarówno Izrael, jak i Iran również przyjęły tę propozycję. Iran oświadczył także, że rozmowy między USA a Iranem rozpoczną się 10 kwietnia w Islamabadzie, stolicy Pakistanu.
12 kwietnia, 21-godzinne maratońskie rozmowy między USA a Iranem w Islamabadzie zakończyły się bez rezultatów. Obie strony odmówiły kompromisu w kluczowych kwestiach, takich jak problem nuklearny i kontrola nad cieśniną. Trump zagroził wówczas nałożeniem blokady morskiej na Cieśninę Ormuz.
14 kwietnia Reuters, powołując się na źródła, poinformował, że delegacje USA i Iranu odbędą rozmowy jeszcze w tym tygodniu w Islamabadzie w Pakistanie. Urzędnik z ambasady Iranu w Pakistanie powiedział, że następna runda rozmów między USA a Iranem może odbyć się jeszcze w tym tygodniu lub na początku następnego.
18 kwietnia weszło w życie zawieszenie broni między Izraelem a Libanem, a Iran ogłosił ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz, co sprawiło, że rozmowy w Islamabadzie wydawały się nieuchronne. Jednakże Trump ogłosił później, że amerykańska blokada morska nie zostanie zniesiona i nakazał inspekcje statków płynących do Iranu. Iran ogłosił wówczas ponowne zamknięcie cieśniny i stanowczo odrzucił drugą rundę rozmów.
22 kwietnia prezydent USA Trump jasno stwierdził, że obecnie „nie ma harmonogramu” zakończenia konfliktu z Iranem i że nie ma pilności. To dodatkowo wzmocniło rynkowe oczekiwania dotyczące przedłużającego się konfliktu. Według doniesień medialnych, po tym jak Iran w ostatniej chwili odmówił wysłania delegacji, planowana podróż wiceprezydenta USA JD Vance’a do Islamabadu w celu wznowienia rozmów została bezterminowo odłożona, całkowicie niwecząc rynkowe oczekiwania na szybkie porozumienie.
23 kwietnia wicemarszałek irańskiego parlamentu oświadczył, że pierwsza partia dochodów z opłat tranzytowych z Cieśniny Ormuz została przelana na konto banku centralnego. Tego samego dnia irańskie linie Mahan Air ogłosiły, że stopniowo wznowią loty pasażerskie między Iranem a Chinami, począwszy od 26 kwietnia; Qatar Airways również ogłosiły wznowienie lotów między Dohą a Dubajem i innymi miastami.
3.2 Analiza handlu
Od 1 marca do 23 kwietnia, wykres ceny BTC: wzrost w trendzie od 64 000 USD do 79 500 USD, następnie szczyt na 80 000 USD i korekta. Kontekst handlowy przedstawiono poniżej:
28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły wspólny atak wojskowy na Iran, wywołując gwałtowną eskalację napięć regionalnych. Tego samego dnia kontrakty terminowe na złoto gwałtownie wzrosły, podczas gdy rynek kryptowalut gwałtownie spadł.
21 marca prezydent USA Trump zamieścił na platformie społecznościowej „Truth Social”, że jeśli Iran nie otworzy w pełni Cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin bez żadnych warunków, Stany Zjednoczone uderzą i całkowicie zniszczą różne elektrownie w Iranie, przy czym największy obiekt będzie celem ataku w pierwszej kolejności (Iran później oświadczył, że odpowie stanowczo, Trump TACO).
7 kwietnia, niespełna 12 godzin po tym, jak prezydent USA Trump zagroził unicestwieniem całej cywilizacji Iranu, napięcia między USA a Iranem dramatycznie się odwróciły. Trump ogłosił, że zaakceptuje dwutygodniową propozycję zawieszenia broni, której mediatorem był Pakistan, a zarówno Izrael, jak i Iran również przyjęły tę propozycję. Iran oświadczył także, że rozmowy między USA a Iranem rozpoczną się 10 kwietnia w Islamabadzie, stolicy Pakistanu.
14 kwietnia Reuters, powołując się na źródła, poinformował, że delegacje USA i Iranu odbędą rozmowy jeszcze w tym tygodniu w Islamabadzie w Pakistanie. Urzędnik z ambasady Iranu w Pakistanie powiedział, że następna runda rozmów między USA a Iranem może odbyć się jeszcze w tym tygodniu lub na początku następnego. W pierwszej rundzie rozmów obie strony nie doszły do porozumienia, ale konflikt wojskowy nie uległ dalszej eskalacji.
Na wykresie 4-godzinnym EDGE rósł od marca, tworząc względny szczyt w okolicach 1.20 USD. Następnie wszedł w fazę konsolidacji trójkątnej i po przebiciu poniżej linii wsparcia spadł z około 0.95 USD do około 0.75 USD, stabilizując się w pobliżu 0.80 USD, zanim odzyskał 0.95 USD. Po ponownym wzroście EDGE do 1.00 USD, otwarto długą pozycję, jak pokazano poniżej:
Następnie EDGE gwałtownie wzrósł, a pozycja została utrzymana.
18 kwietnia weszło w życie zawieszenie broni między Izraelem a Libanem, a Iran ogłosił ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz, co sprawiło, że rozmowy w Islamabadzie wydawały się nieuchronne. Jednakże Trump ogłosił później, że amerykańska blokada morska nie zostanie zniesiona i nakazał inspekcje statków płynących do Iranu. Iran ogłosił wówczas ponowne zamknięcie cieśniny i stanowczo odrzucił drugą rundę rozmów. Rynek kryptowalut odpowiednio spadł tego dnia i kontynuował spadek przez następne dwa dni.
20 kwietnia strona amerykańska ponownie TACO, a konflikt wojskowy między USA a Iranem pozostał zamrożony.
22 kwietnia prezydent USA Trump jasno stwierdził, że obecnie „nie ma harmonogramu” zakończenia konfliktu z Iranem i że nie ma pilności. To dodatkowo wzmocniło rynkowe oczekiwania dotyczące przedłużającego się konfliktu. Według doniesień medialnych, po tym jak Iran w ostatniej chwili odmówił wysłania delegacji, planowana podróż wiceprezydenta USA JD Vance’a do Islamabadu w celu wznowienia rozmów została bezterminowo odłożona, całkowicie niwecząc rynkowe oczekiwania na szybkie porozumienie.
Druga runda rozmów między USA a Iranem nie odbyła się zgodnie z planem, a zanim nadszedł kluczowy moment, strona amerykańska ponownie TACO. Jednakże po wzroście do około 1.50 USD, EDGE zaczął słabnąć. Kiedy cena spadła poniżej 1.40 USD, pozycja została zamknięta, jak pokazano poniżej:
3.3 Podsumowanie strategii zwycięskich
Analiza po transakcji: Jak postępować z pilnymi wiadomościami w handlu trendowym?
W handlu trendowym jedna podstawowa zasada musi być jasna: cena wyprzedza wiadomości. Same pilne wiadomości nie determinują kierunku; to, co naprawdę napędza rynek, to luka w oczekiwaniach i reakcja ceny. Wiadomości bycze bez wzrostu ceny często sygnalizują szczyt, podczas gdy wiadomości niedźwiedzie bez spadku mogą wskazywać na dno. Dlatego kluczem do podjęcia decyzji o działaniu nie jest treść wiadomości, lecz to, czy struktura ceny została naruszona, np. zmiany w maksimach i minimach, linie trendu, czy nienormalne zmiany wolumenu obrotu.
Jeśli pilne wiadomości mają być kategoryzowane, tylko niewielka ich część (takie jak nagłe zmiany polityki lub zdarzenia typu czarny łabędź) zmieni długoterminowy trend i będzie wymagać natychmiastowej ponownej oceny pozycji, w tym zamknięcia pozycji ze stratą lub nawet odwrócenia. Niektóre wiadomości mogą wzmacniać istniejący trend i mogą być wykorzystywane jako okazje do zwiększania pozycji w kierunku trendu, ale tylko po potwierdzeniu przez korektę. Większość wiadomości to jednak tylko krótkoterminowy szum i nie wpływa na średnioterminowy trend. W takich przypadkach optymalnym podejściem jest często ich ignorowanie i unikanie handlu opartego na emocjach.
Na poziomie wykonawczym należy ustanowić „mechanizm przeciw-emocjonalny”. Ustal zasady z wyprzedzeniem — na przykład, najpierw obserwuj podczas dużej zmienności, nie koryguj pozycji, chyba że struktura zostanie naruszona, i działaj tylko po potwierdzonej korekcie. Użyj „czy struktura trendu jest naruszona” jako jedynego kryterium decyzyjnego. Jednocześnie połącz to z istniejącymi modelami sentymentu, otwartej pozycji (OI) i stóp finansowania. Uczestnicz tylko wtedy, gdy wiadomości wywołują rezonans między ceną, sentymentem i kapitałem; w przeciwnym razie traktuj je jako szum. Może to znacznie zmniejszyć ryzyko bycia wytrąconym z rynku przez pilne wiadomości.
Podczas tej transakcji EDGE pojawiły się doniesienia, że druga runda rozmów USA-Iran nie odbędzie się. Przedstawiciele USA przybyli do Pakistanu, ale rozmowy ostatecznie nie doszły do skutku. Jednak USA również nie eskalowały działań wojskowych. Ceny ropy naftowej gwałtownie spadły, a następnie odbiły. Gdyby skupiano się wyłącznie na wiadomościach makro, trudno byłoby utrzymać pozycję EDGE, dopóki nie osiągnęła ona ponownie nowych szczytów. Z jednej strony, BTC już zaczął korygować przed ogłoszeniem, że rozmowy nie dojdą do skutku; wiadomości jedynie przyspieszyły spadek, a oczekiwania dotyczące konfliktu wojskowego zostały już w dużej mierze uwzględnione w cenie przez rynek. Z drugiej strony, amerykańskie indeksy giełdowe odbiły się od swoich minimów i osiągnęły nowe historyczne maksima. Chociaż wzrosty Bitcoina również były zsynchronizowane w tym samym okresie, biorąc pod uwagę wysoką betę Bitcoina, przy podwyższonych poziomach akcji USA, BTC nadal miał pole do wzrostu.
Zrozum to i trzymaj, resztę pozostaw rynkowi i prawdopodobieństwu.
Chcesz handlować jak profesjonaliści? Rozpocznij swoją podróż z LBank Copy Trading już dziś i automatycznie śledź najlepiej radzących sobie traderów.
Uwaga: Opinia osobista, wyłącznie w celach informacyjnych. Okazje i ryzyka są obfite, zawsze przeprowadzaj własne badania przed inwestycją.
