Panduan Singkat Pemula untuk Perdagangan Futures di LBank
Panduan pemula untuk trading futures di LBank yang mencakup pengaturan akun, leverage, mode margin, jenis pesanan, manajemen risiko, fitur utama platform, dan FAQ rinci untuk membantu trader baru memulai.
Perdagangan berjangka (futures trading) memberi Anda eksposur terhadap pergerakan harga aset kripto tanpa benar-benar membeli aset tersebut. Anda bisa mendapatkan keuntungan baik saat pasar naik maupun turun, dan Anda bisa melakukannya dengan sebagian kecil dari modal yang biasanya dibutuhkan untuk posisi penuh. Kombinasi fleksibilitas dan leverage ini telah menjadikan kontrak berjangka salah satu produk yang paling aktif digunakan di bursa kripto di seluruh dunia.
LBank, bursa mata uang kripto global terkemuka, menawarkan perdagangan berjangka perpetual dengan leverage hingga 125x, memungkinkan pengguna untuk memperbesar potensi keuntungan. Panduan ini akan memandu Anda melalui semua yang perlu Anda ketahui untuk memulai, mulai dari memahami konsep inti hingga menempatkan perdagangan pertama Anda dan mengelola risiko yang menyertai posisi ber-leverage.
Apa Itu Futures Trading dalam Kripto?
Kontrak berjangka adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset dengan harga yang telah ditentukan pada tanggal di masa depan. Dalam kripto, sebagian besar bursa, termasuk LBank, menawarkan kontrak berjangka perpetual tanpa tanggal kedaluwarsa. Anda dapat memegangnya selama Anda mau, asalkan margin Anda mencukupi.
Futures mata uang kripto adalah instrumen perdagangan finansial yang berbeda yang menawarkan leverage, memungkinkan trader untuk memperbesar potensi keuntungan mereka. Kontrak berjangka digunakan untuk tujuan spekulatif, memungkinkan trader untuk mengambil posisi pada arah pergerakan harga mata uang digital di masa depan atau untuk melindungi dari potensi fluktuasi harga yang melekat pada mata uang kripto.
Ada dua sisi dalam setiap posisi berjangka:
Posisi Long: Ambil posisi long ketika Anda yakin harga akan naik. Posisi long menandakan niat trader untuk membeli aset dengan harapan harganya akan terapresiasi. Jika harga naik sesuai ekspektasi trader, mereka dapat menutup posisi dan merealisasikan keuntungan.
Posisi Short: Ambil posisi short ketika Anda yakin harga akan turun. Posisi short melibatkan trader yang berspekulasi pada penurunan harga aset yang akan datang. Jika harga aset menurun seperti yang diantisipasi, trader dapat membeli kembali kontrak dengan harga yang lebih rendah, mengamankan keuntungan dari selisihnya.
Memahami fleksibilitas arah ini adalah yang membedakan futures dari perdagangan spot. Di pasar spot, Anda hanya mendapatkan keuntungan ketika harga naik. Di futures, kedua arah menawarkan peluang.
Istilah Kunci yang Perlu Diketahui Setiap Pemula
Sebelum Anda membuka perdagangan pertama Anda, biasakan diri Anda dengan istilah-istilah ini. Istilah-istilah ini sering muncul di antarmuka futures LBank.
Leverage — Leverage memungkinkan Anda mengontrol posisi yang lebih besar dari modal aktual Anda. Opsi leverage LBank memungkinkan Anda mengatur leverage dari 1x hingga 125x, tergantung pada pasangan perdagangan. Leverage tinggi memperbesar keuntungan dan risiko; pemula harus mulai dengan leverage rendah.
Margin — Margin adalah jaminan yang Anda setorkan untuk membuka dan mempertahankan posisi. Ini bukan nilai penuh kontrak; ini adalah sebagian dari modal Anda yang terkunci sebagai keamanan.
Likuidasi — Likuidasi terjadi jika rasio margin Anda turun di bawah tingkat margin pemeliharaan, secara otomatis menutup posisi Anda untuk menghentikan kerugian. Ketika ini terjadi, Anda kehilangan margin Anda untuk posisi tersebut.
Funding Rate — Funding rates adalah pembayaran periodik antara posisi long dan short, tergantung pada kondisi pasar. Posisi long membayar posisi short atau sebaliknya, jadi Anda perlu memantau ini untuk kepemilikan jangka panjang.
PnL (Profit and Loss) — PnL yang belum terealisasi untuk posisi long sama dengan kuantitas dikalikan (harga terakhir dikurangi harga masuk). PnL yang terealisasi dihitung sebagai (harga keluar dikurangi harga masuk) dikalikan dengan kuantitas yang ditutup.
Mark Price — LBank menggunakan mark price daripada harga terakhir yang diperdagangkan untuk menghitung likuidasi. Ini mencegah manipulasi harga dari memicu likuidasi yang tidak perlu pada akun Anda.
Cross Margin vs. Isolated Margin — Cross Margin menggunakan semua dana yang tersedia di akun Anda untuk mendukung posisi terbuka Anda, sementara Isolated Margin menjaga setiap posisi terpisah. Dengan Isolated Margin, Anda membatasi kerugian maksimum Anda pada margin yang Anda tetapkan untuk perdagangan spesifik itu. Cross Margin menawarkan lebih banyak penyangga sebelum likuidasi, tetapi mengekspos seluruh saldo akun Anda.
Cara Mengatur Akun Futures LBank Anda
Mengatur akses futures di LBank membutuhkan waktu kurang dari lima menit.
Langkah 1: Masuk ke LBank
Kunjungi situs web LBank dan masuk ke akun Anda di lbank.com, lalu ketuk Futures. Di aplikasi seluler, temukan tab Futures di menu bawah.
Langkah 2: Setujui Perjanjian Futures
Setujui dan ketuk "Saya telah membaca dan menyetujui Perjanjian Layanan Kontrak LBank," lalu ketuk Konfirmasi untuk memulai perdagangan berjangka. Pembukaan akun gratis.
Langkah 3: Transfer Dana ke Akun Futures Anda
Ketuk + di samping Saldo Tersedia, masukkan jumlah, dan konfirmasi transfer. Langkah pertama Anda adalah menyetor USDT ke akun futures Anda sebagai margin. Margin ini akan digunakan untuk membuka dan mempertahankan posisi futures Anda.
Langkah 4: Pilih Pasangan Perdagangan
Masuk ke bagian Futures, ketuk "Pasangan Perdagangan" dari kiri atas papan tampilan perdagangan untuk mencari atau menjelajahi pasangan seperti BTC/USDT dan ETH/USDT. Setelah memilih pasangan perdagangan, masuk ke antarmuka perdagangan untuk melihat grafik K-line, grafik kedalaman, dan harga terbaru.
Langkah 5: Atur Mode Posisi Anda
Mode Satu Arah hanya memungkinkan satu arah, long atau short, dengan pesanan berlawanan secara otomatis mengimbangi posisi bersih. Ini cocok untuk tren searah yang jelas. Mode Lindung Nilai memungkinkan posisi long dan short independen secara bersamaan dengan margin dan PnL terpisah, menawarkan penguncian keuntungan yang fleksibel dan mengurangi risiko likuidasi unilateral. Atur ini sebelum Anda membuka perdagangan apa pun, karena Anda tidak dapat mengubahnya di tengah posisi.
Cara Menempatkan Perdagangan Futures Pertama Anda di LBank
Setelah akun Anda didanai dan mode Anda dipilih, ikuti langkah-langkah ini.
Langkah 1: Pilih Mode Margin Anda
Pilih Cross atau Isolated berdasarkan preferensi risiko Anda. Untuk pemula, Isolated Margin adalah titik awal yang lebih aman karena membatasi kerugian Anda per perdagangan.
Langkah 2: Atur Leverage Anda
Sebelum setiap perdagangan berjangka, geser untuk menyesuaikan leverage di detail pasangan. Leverage tinggi memperbesar keuntungan dan risiko; pemula harus mulai dengan leverage rendah. Memulai pada 5x hingga 10x saat Anda mempelajari platform adalah pendekatan yang wajar.
Langkah 3: Pilih Jenis Pesanan Anda
LBank menawarkan fungsi Pesanan Pasar (Market Order), Pesanan Batas (Limit Order), Pesanan Pemicu (Trigger Order), dan Pesanan Hanya Posting (Post Only Order). Pesanan Pasar dieksekusi segera dengan harga pasar saat ini, ideal untuk entri cepat. Pesanan Batas dieksekusi pada harga yang ditentukan ketika tercapai, cocok untuk kontrol biaya yang tepat.
Langkah 4: Masukkan Harga dan Kuantitas
Masukkan harga, atur kuantitas, pilih Buka Long atau Buka Short, dan secara opsional centang TP/SL. Selalu atur take-profit dan stop-loss Anda pada saat pembukaan daripada mengelolanya secara manual setelahnya.
Langkah 5: Atur Take-Profit dan Stop-Loss
Temukan posisi dan ketuk Tambah untuk TP/SL. Dalam pop-up TP/SL, atur Harga Pemicu dengan memilih antara Harga Terakhir atau Harga Mark. Gunakan Peningkatan untuk mengatur harga berdasarkan perubahan, PnL, PnL%, atau masukkan harga kustom.
Langkah 6: Tutup Posisi Anda
Pilih MKT untuk menutup semua di pasar, atau ketuk Tutup untuk keluar dari posisi Anda. Anda juga dapat menggunakan fitur One-Click Reverse jika Anda ingin membalikkan arah posisi Anda secara instan.
Memahami Grafik dan Order Book Futures LBank
Mengetahui cara membaca apa yang ditunjukkan platform sama pentingnya dengan mengetahui cara menempatkan pesanan.
LBank menampilkan harga real-time dengan opsi grafik termasuk Original, TradingView, dan Depth, menunjukkan harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah. Grafik mendukung rentang waktu yang dapat disesuaikan dari 1 menit hingga 1 hari dan memungkinkan penambahan indikator teknis seperti Moving Average atau RSI untuk menganalisis tren harga.
Order Book menunjukkan kedalaman pesanan beli dan jual dengan beberapa level harga dan volume pesanan yang sesuai. Beralih antara mode Order Book dan Trades untuk menilai penawaran dan permintaan pasar serta merencanakan perdagangan.
Gunakan grafik kedalaman untuk mengidentifikasi di mana terdapat "buy wall" dan "sell wall" yang besar. Kluster ini sering bertindak sebagai level support dan resistance. Gabungkan ini dengan indikator teknis pilihan Anda pada grafik TradingView untuk gambaran lengkap sebelum memasuki posisi.
Penjelasan Mode Margin: Cross vs. Isolated
Perbedaan ini lebih penting daripada yang disadari kebanyakan pemula. Salah menafsirkannya dapat menghapus seluruh saldo akun Anda dalam satu perdagangan yang buruk.
Cross Margin menggunakan saldo akun futures penuh Anda sebagai jaminan untuk semua posisi terbuka. Jika satu perdagangan merugikan Anda, platform akan menarik dari sisa saldo Anda untuk tetap membukanya. Ini memberi setiap posisi lebih banyak ruang sebelum likuidasi, tetapi itu berarti satu perdagangan yang buruk dapat menguras seluruh akun Anda.
Isolated Margin mengunci sejumlah margin yang ditetapkan per perdagangan. Menggunakan akun 100 USDT dengan leverage 20x pada posisi long BTC dalam Mode Terisolasi dengan margin 10 USDT, likuidasi terjadi pada sekitar 10.000 USDT dengan kerugian terbatas pada 10 USDT. Dalam Mode Cross dengan pengaturan yang sama, likuidasi terjadi pada sekitar 2.000 USDT, tetapi potensi kerugian adalah 100 USDT penuh.
Mulailah dengan Isolated Margin. Ini memberi Anda risiko yang terdefinisi per posisi, yang merupakan dasar dari setiap pendekatan perdagangan yang disiplin.
Manajemen Risiko: Aturan yang Menjaga Anda Tetap Bertahan dalam Permainan
Leverage adalah fitur paling kuat dalam perdagangan berjangka dan yang paling berbahaya. Sebagian besar pemula kehilangan uang bukan karena analisis pasar mereka salah, tetapi karena ukuran posisi dan kontrol risiko mereka salah.
Ikuti prinsip-prinsip ini:
Batasi risiko Anda per perdagangan. Disarankan untuk tidak mengalokasikan lebih dari 1% hingga 2% dari total modal Anda ke satu perdagangan untuk mengontrol risiko secara keseluruhan dengan lebih baik. Ini berarti jika Anda memiliki $500 di akun futures Anda, Anda tidak mengambil risiko lebih dari $5 hingga $10 per perdagangan.
Diversifikasi eksposur Anda. Diversifikasi di berbagai pasangan perdagangan disarankan untuk menghindari paparan berlebihan ke satu pasar.
Hindari penggunaan leverage yang berlebihan. Jangan menggunakan leverage secara berlebihan; di atas 20x hanya untuk pengguna tingkat lanjut. Berlatihlah dengan perdagangan demo kecil untuk membiasakan diri dengan aturan, berkembang secara bertahap.
Pantau rasio margin Anda. Jika rasio margin Anda turun mendekati tingkat pemeliharaan, tambahkan margin atau tutup sebagian posisi Anda. Jangan menunggu platform untuk melikuidasi Anda.
Periksa funding rates secara teratur. Jika Anda memegang perpetual futures semalaman atau selama beberapa hari, funding rates akan terakumulasi. Gunakan take-profit dan stop-loss order untuk manajemen otomatis guna menghindari keputusan emosional.
Jangan pernah memperdagangkan uang yang tidak bisa Anda rugikan. Perdagangan berjangka memiliki risiko tinggi, berpotensi mengakibatkan kerugian total modal. Ini bukan disclaimer yang harus dilewatkan; ini akurat.
Fitur Futures LBank yang Perlu Diketahui
One-Click Reverse
One-Click Reverse adalah fitur futures LBank yang nyaman yang memungkinkan pengguna untuk membuka posisi terbalik, misalnya, dari long ke short, dengan ukuran yang sama dengan yang saat ini. Ini secara otomatis menutup posisi asli dan membentuk posisi baru, yang ideal untuk pembalikan pasar yang cepat untuk mengunci keuntungan atau memotong kerugian.
Futures Grid Trading
Futures Grid adalah strategi perdagangan otomatis yang membagi rentang harga yang ditentukan pengguna menjadi grid dan mengeksekusi pesanan beli dan jual secara otomatis dalam rentang tersebut. Ini paling baik bekerja di pasar sideways atau range-bound dan merupakan alat yang berguna bagi pemula yang ingin mengotomatiskan aktivitas mereka tanpa manajemen pesanan manual.
Copy Trading
Jelajahi Copy Trading untuk meniru strategi dari trader profesional terkemuka. Ini memungkinkan Anda mengikuti posisi trader berpengalaman secara real time, yang merupakan cara praktis untuk belajar saat akun Anda masih aktif.
Position Vouchers
Position Voucher Futures LBank adalah alat yang dirancang untuk menurunkan hambatan masuk bagi pengguna baru yang terlibat dalam perdagangan berjangka. Ini menyederhanakan proses pembukaan dan meningkatkan tingkat konversi untuk pesanan pertama kali. Voucher tersedia di bagian Kupon dan dapat diklaim serta diterapkan sebagai margin untuk membuka posisi.
Kesalahan Umum yang Dilakukan Pemula dalam Futures Trading
- Menggunakan leverage tinggi terlalu dini. Posisi dengan leverage 50x dapat dilikuidasi pada pergerakan harga 2% yang merugikan Anda. Mulailah rendah, pelajari platform, lalu tingkatkan hanya ketika manajemen risiko Anda solid.
- Tidak mengatur stop-loss. Memasuki posisi tanpa stop-loss adalah berdagang tanpa jaring pengaman. Pasar bergerak cepat, dan keluar manual selama pergerakan tajam jarang dieksekusi dengan harga yang tepat.
- Mengabaikan funding rates pada kepemilikan jangka panjang. Memegang posisi futures perpetual selama beberapa hari tanpa memeriksa funding rate dapat mengurangi keuntungan Anda secara signifikan, terutama di pasar yang sedang tren di mana tingkat cenderung melonjak.
- Mengubah mode margin di tengah posisi. LBank tidak mengizinkan perubahan mode margin saat Anda memiliki posisi terbuka. Putuskan sebelum masuk, bukan setelahnya.
- Overtrading setelah kerugian. Revenge trading adalah salah satu cara tercepat untuk menghabiskan akun futures. Kerugian adalah bagian dari proses. Patuhi sistem Anda.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa itu futures trading di LBank?
Futures trading di LBank memungkinkan Anda berspekulasi pada pergerakan harga mata uang kripto tanpa memiliki aset sebenarnya. Anda membuka posisi long jika Anda memperkirakan harga akan naik, atau posisi short jika Anda memperkirakan harga akan turun. LBank menawarkan kontrak perpetual, yang berarti perdagangan ini tidak memiliki tanggal kedaluwarsa dan dapat dipegang selama margin Anda memungkinkan.
Berapa leverage yang bisa saya gunakan di futures LBank?
LBank mendukung leverage dari 1x hingga 125x, tergantung pada pasangan perdagangan. Bagi pemula, sangat disarankan untuk tetap antara 2x dan 10x sampai Anda nyaman dengan bagaimana posisi ber-leverage berperilaku dalam kondisi pasar yang volatil.
Berapa jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memulai futures trading di LBank?
Tidak ada jumlah minimum yang tetap yang disebutkan, tetapi Anda perlu mentransfer USDT ke akun futures Anda sebelum Anda dapat membuka posisi apa pun. Memulai dengan jumlah kecil, seperti $20 hingga $50, saat Anda mempelajari platform, adalah pendekatan yang praktis. Ukuran posisi Anda yang sebenarnya tergantung pada leverage yang Anda pilih dan margin yang Anda alokasikan.
Apa perbedaan antara Cross Margin dan Isolated Margin di LBank?
Cross Margin menggunakan seluruh saldo akun Anda sebagai jaminan untuk semua posisi terbuka, memberikan setiap perdagangan lebih banyak ruang sebelum likuidasi tetapi mengekspos total saldo Anda ke risiko. Isolated Margin membatasi margin dan kerugian maksimum per posisi pada jumlah berapa pun yang Anda alokasikan untuk perdagangan spesifik tersebut. Pemula harus memulai dengan Isolated Margin.
Bagaimana cara menghindari likuidasi di futures LBank?
Jaga agar leverage Anda tetap rendah. Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 1% hingga 2% dari total saldo futures Anda pada satu perdagangan. Tetapkan stop-loss pada setiap posisi. Pantau rasio margin Anda di posisi terbuka Anda, dan jika turun menuju ambang batas pemeliharaan, tambahkan margin atau tutup sebagian posisi. Menggunakan margin terisolasi juga berarti bahwa meskipun satu perdagangan dilikuidasi, sisa saldo akun Anda tidak tersentuh.
Apa itu funding rate, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perdagangan saya?
Funding rates adalah pembayaran periodik di mana posisi long membayar posisi short atau sebaliknya, tergantung pada kondisi pasar. Jika pasar sangat bias ke satu arah, sisi dengan posisi terbuka yang lebih banyak akan membayar sisi lainnya. Jika Anda memegang posisi long selama periode bullish dengan funding rate positif yang tinggi, Anda akan membayar biaya pada setiap interval funding. Untuk trader jangka pendek, ini kecil, tetapi untuk posisi yang dipegang selama beberapa hari, ini akan bertambah.
Bisakah saya berlatih futures trading sebelum menggunakan uang sungguhan?
Berlatihlah dengan perdagangan demo kecil untuk membiasakan diri dengan aturan, berkembang secara bertahap. LBank juga menawarkan Position Vouchers untuk pengguna baru, yang memungkinkan Anda untuk membuka perdagangan menggunakan margin voucher daripada modal Anda sendiri. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk mempelajari mekanika tanpa risiko finansial langsung.
Jenis pesanan apa saja yang tersedia di futures LBank?
LBank menawarkan fungsi Pesanan Pasar (Market Order), Pesanan Batas (Limit Order), Pesanan Pemicu (Trigger Order), dan Pesanan Hanya Posting (Post Only Order). Pesanan pasar langsung terisi dengan harga saat ini. Pesanan batas hanya terisi pada harga yang Anda tentukan atau lebih baik. Pesanan pemicu aktif ketika pasar mencapai harga yang ditetapkan, yang membuatnya berguna untuk entri breakout atau manajemen stop-loss.
Apa itu fitur One-Click Reverse?
One-Click Reverse memungkinkan pengguna untuk membuka posisi terbalik dengan ukuran yang sama dengan yang saat ini, secara otomatis menutup posisi asli dan membentuk posisi baru. Ini ideal untuk pembalikan pasar yang cepat untuk mengunci keuntungan atau memotong kerugian.
Bagaimana cara menutup posisi futures di LBank?
Pilih MKT Close untuk menutup semua di pasar, atau ketuk Close untuk keluar dari posisi Anda secara manual. Anda juga dapat mengatur pesanan take-profit dan stop-loss untuk menutup secara otomatis ketika target atau ambang batas risiko Anda tercapai. Bagi pengguna yang ingin membalikkan arah tanpa dua langkah terpisah, One-Click Reverse menangani kedua tindakan sekaligus.
Apakah futures trading di LBank tersedia di semua negara?
Pengguna di wilayah tertentu mungkin perlu menyelesaikan verifikasi KYC untuk membuka fitur lengkap. Ketersediaan bervariasi berdasarkan yurisdiksi, dan beberapa wilayah menghadapi pembatasan karena peraturan lokal. Periksa persyaratan layanan LBank dan pemberitahuan akses regional yang relevan dengan negara Anda sebelum membuka akun futures.
Apa perbedaan antara kontrak perpetual dan kontrak futures reguler?
Kontrak futures reguler memiliki tanggal kedaluwarsa, setelah itu diselesaikan. Kontrak perpetual tidak memiliki kedaluwarsa. Anda dapat memegangnya tanpa batas waktu selama margin Anda mencukupi. LBank secara eksklusif menawarkan futures perpetual, yang merupakan format standar di sebagian besar bursa derivatif kripto. Mekanisme funding rate menjaga harga kontrak perpetual selaras dengan harga pasar spot.
