Afin de refléter de manière plus précise et équitable la rentabilité réelle des fournisseurs de signaux (traders principaux), la plateforme a entièrement mis à jour la logique de calcul du rendement. Le nouvel algorithme prend pleinement en compte le moment des dépôts et des retraits, éliminant les distorsions causées par les flux entrants/sortants de capitaux, et permettant ainsi aux suiveurs d’évaluer plus précisément la performance réelle d’un trader principal.

Formule principale de calcul (Rendement périodique)

Rendement périodique = Profit/Perte nette de la période ÷ Capital maximal du cycle

  1. Profit/Perte nette de la période = Valeur finale du compte – Valeur finale de la période précédente – Dépôts de la période + Retraits de la période

  2. Capital maximal du cycle = Valeur finale de la période précédente + Dépôts de la période

Valeur nette d’actif (NAV) et rendement cumulatif (capitalisation composée)

  1. NAV initiale (T0) = 1

  2. NAV à la fin de chaque période = NAV de la période précédente × (1 + rendement périodique de la période)

  3. Rendement cumulatif = (NAV actuelle – 1) × 100 %

Exemple de calcul

Point temporel

Intervalle

Valeur du compte

Dépôt

Retrait

PnL de la période

Rendement périodique

NAV

Rendement cumulatif

T0 (Début)

1h

100

0

0

0

0

1

0

T1

1h

150

0

0

50

0,5

1,5

0,5

T2

1h

300

50

0

100

0,5

2,25

1,25

T3

1h

500

100

-50

150

0,375

3,094

2,094

T4

1h

300

0

-100

-100

-0,2

2,475

1,475

T5 (Liquidation forcée)

1h

0

0

0

-300

-1

0

-1

Aucune transaction

1h

0

0

0

0

0

0

-1

Règles et mécanismes de liquidation forcée

Le jour d’une liquidation forcée en pleine position

  1. À partir du moment de la liquidation forcée, tous les rendements horaires de la journée sont affichés comme 0 %.

  2. Le rendement journalier global est uniformément affiché comme –100 %.

  3. La NAV quotidienne est affichée comme 0.

À 00h00 le lendemain de la liquidation forcée

  1. La NAV est réinitialisée de force à 1 (considérée comme un nouveau point de départ).

  2. Le rendement cumulatif repart de 0 %.

  3. Toutes les données suivantes continuent de se composer à partir de cette nouvelle base.

Jours historiques de liquidation forcée

  1. Toujours affichés comme –100 %, et n’affectent plus les rendements cumulés ultérieurs.

Avantages clés du nouvel algorithme

  1. Élimine totalement l’impact du timing des dépôts/retraits sur le rendement.

  2. Reflète avec précision la rentabilité du trader principal pour différentes tailles de capital.

  3. Isole automatiquement les pertes historiques après une liquidation totale ; les performances ultérieures sont calculées indépendamment.

  4. Les données de rendement deviennent plus objectives, transparentes et comparables.

Recommandations opérationnelles

Pour garantir des données de rendement stables et fiables, il est recommandé de :

  1. Suspendre temporairement le copy trading 1 heure avant et après un dépôt ou un retrait.

  2. Éviter les mouvements fréquents et importants de fonds sur une courte période.

Le nouveau mode de calcul du rendement est désormais pleinement activé. Toutes les données historiques des fournisseurs de signaux ont été recalculées selon cette nouvelle norme, vous permettant de sélectionner vos traders principaux avec plus de précision et de copier leurs stratégies en toute confiance.

⚠️ Dans des conditions de marché extrêmes ou en raison de la latence du système, de légères divergences peuvent survenir sur certaines périodes – cela reste dans la norme.