Bitcoin s'échangeait près de 62 800 $ lundi, alors que les investisseurs se préparaient à une semaine chargée en publications économiques et en nouvelles géopolitiques.
La plus grande cryptomonnaie est restée au-dessus de la zone de support des 60 000 $, même si les actions asiatiques ont chuté et que les prix du pétrole ont augmenté. Bitcoin était en baisse d'environ 1,4 % sur 24 heures, tandis que sa variation sur sept jours est restée presque stable.
Cela a maintenu la dynamique à court terme faible avant la publication des données. L'Ether s'est maintenu près de 1 780 $, tandis que le marché crypto au sens large est resté prudent. Quatre facteurs se distinguent désormais : le conflit entre les États-Unis et l'Iran, les données sur l'inflation, les rapports sur l'activité des consommateurs et les résultats financiers des grandes entreprises.
Des attaques renouvelées entre les États-Unis et l'Iran ont poussé le Brent au-dessus de 79 $ le baril et ont soulevé de nouvelles inquiétudes concernant le transport maritime via le détroit d'Ormuz. L'Iran a déclaré que la route était fermée, tandis que les responsables américains ont contesté cette affirmation.
Les déclarations contradictoires laissent les risques d'approvisionnement en énergie non résolus. Des prix du pétrole plus élevés peuvent augmenter les attentes d'inflation, renforcer le dollar et réduire la demande pour les actifs à risque, y compris Bitcoin et les altcoins.
L'Indice des Prix à la Consommation (IPC) de juin sera publié mardi à 8h30, heure de l'Est. L'Indice des Prix à la Production (IPP) suivra mercredi à la même heure.
Ces rapports montreront si la pression sur les prix s'est atténuée après que l'inflation des prix à la consommation a atteint 4,2 % en mai et que l'inflation des prix à la production est restée élevée. Les traders se concentreront sur les variations mensuelles, l'inflation sous-jacente et toute augmentation liée à l'énergie, aux transports ou aux biens importés.
Une lecture plus élevée pourrait renforcer les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra les taux à un niveau élevé ou envisagera une nouvelle augmentation. Ce résultat pourrait exercer une pression sur les cryptos en augmentant les rendements obligataires et en soutenant le dollar.
Une inflation plus douce pourrait donner à Bitcoin la marge de manœuvre pour se redresser vers une résistance proche de 65 000 $. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, des données économiques plus solides ont récemment poussé le BTC à la baisse, les investisseurs ayant réduit leurs espoirs d'une politique monétaire plus souple.
Les ventes au détail de juin et l'enquête manufacturière de la Fed de Philadelphie pour juillet seront publiées jeudi. Les ventes au détail montreront si les consommateurs ont continué à dépenser malgré des prix et des coûts d'emprunt plus élevés.
Des dépenses solides pourraient soutenir l'économie, mais elles pourraient aussi maintenir les préoccupations inflationnistes actives. Des ventes faibles pourraient susciter des craintes de croissance. L'un ou l'autre résultat peut modifier les attentes de taux et produire des changements brusques pour Bitcoin, l'Ether et d'autres jetons majeurs.
L'Université du Michigan publiera vendredi les données préliminaires de juillet sur le sentiment des consommateurs et les attentes d'inflation. Son indice de sentiment de juin s'est amélioré, passant de 44,8 en mai à 49,5, mais la confiance est restée faible.
Les traders observeront si les ménages s'attendent à une nouvelle hausse des prix après le dernier bond du pétrole. Des attentes d'inflation à long terme plus élevées pourraient rendre la Réserve fédérale plus prudente et limiter la demande d'actifs qui ne procurent pas de revenus fixes.
La saison des résultats du deuxième trimestre débute également cette semaine. JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo et Citigroup doivent publier leurs résultats mardi. Morgan Stanley et BlackRock suivront mercredi, tandis que Taiwan Semiconductor annoncera les siens jeudi.
Leurs résultats peuvent façonner le sentiment de risque général. Les revenus de trading des banques, la demande de prêts et les commentaires sur les taux peuvent influencer les marchés financiers, tandis que les dépenses en puces peuvent affecter les actions technologiques.
La crypto aborde ces événements avec une dynamique limitée mais un certain soutien des fonds négociés en bourse. Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré 197 millions de dollars d'entrées nettes hebdomadaires, mettant fin à huit semaines consécutives de retraits.
Ces entrées ont aidé le BTC à se maintenir au-dessus de sa zone de support de juin mais n'ont pas produit de cassure au-dessus de 65 000 $. La Kobeissi Letter a qualifié ce calendrier de « semaine très mouvementée », bien que cette description reste un commentaire de marché, et non une prévision.
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