Omni فیوچرز چیست؟

Omni فیوچرز پلتفرم معاملات مشتقه‌ی چندزنجیره‌ای و چند دارایی LBank است که روی دارایی‌های لانگ‌تیل و توکن‌های تازه لیست‌شده (مثل میم‌کوین‌ها) تمرکز دارد. این پلتفرم با استفاده از مکانیزم نوآورانه نقدینگی (LAL) و مدل‌های حرفه‌ای کنترل ریسک، امکان لیست کردن سریع، اجرای معاملات انعطاف‌پذیر، و مدیریت ریسک بهینه را فراهم می‌کند.

مزیت‌های اصلی

۱. مدل Liquidity as Launch (تامین نقدینگی آنی): اولین مدل در جهان — تأمین‌کنندگان نقدینگی (LPs) می‌توانند بدون فرآیند بررسی طولانی، به‌صورت لحظه‌ای قیمت‌گذاری و لیست‌گذاری انجام دهند. که نتیجه آن امکان لانچ در چند ثانیه و پوشش وسیع‌تر دارایی‌ها است.

۲.  مشوق کارمزد LP منفی: با ایجاد مشوق‌های کارمزدی منفی برای تأمین‌کنندگان نقدینگی رقابت در قیمت‌گذاری افزایش می‌یابد؛ که به دنبال آن, نقدینگی بهتر, لغزش قیمت (اسلیپج) کمتر و تکمیل سفارش‌ها سریع‌تر خواهد شد.

۳. حالت ایزوله + Sub-Position: در این حالت، مارجین و سود/زیان هر پوزیشن به‌صورت مستقل محاسبه می‌شود و در نتیجه ریسک هر معامله جداست و سقف ضرر مشخص و کنترل‌شده است. 

۴. حالت حداکثر بهره‌وری (Maximum Profitability Mode): در این حالت اهداف سود از پیش تعیین می‌شوند و خروج پله‌ای حد سود (Take-Profit) به‌صورت خودکار فعال شده، سود شناور ذخیره می‌شود و ریسک اصلاح قیمت کاهش می‌یابد. مخصوصاً برای دارایی‌های نوسان بالا بسیار کاربردی است.

۵.  سرمایه ورودی پایین + اهرم بالا شروع با حداقل ۱ تتر  تا ۵۰× لوریج (روند طبقه‌بندی بسته به دارایی و اندازه سفارش دارد. با احتیاط استفاده شود)

۶.  اجرای سفارش ساده و سریع: فقط مارکت اوردر پشتیبانی می‌شود؛ روند باز و بسته‌کردن پوزیشن ساده و شهودی طراحی شده تا تمرکز معامله‌گر روی تصمیم‌گیری باشد.

مقایسه Omni فیوچرز (مدل LAL) با معاملات پرپچوال سنتی

 

Omni فیوچرز (مدل LAL)

پرپچوال فیوچرز سنتی

سرعت لیست شدن

قیمت‌گذاری تا لیست شدن در چند ثانیه

بررسی پروژه + قرارداد همکاری؛ زمان‌بر

منبع نقدینگی

رقابت چندین تامین کننده نقدینگی; ریسک توزیع‌شده

تعداد محدود مارکت‌میکر; عمق کم

پوشش دارایی‌ها 

هر دارایی آن‌چینی (شامل میم‌کوین‌ها)

فقط دارایی‌های بزرگ و شناخته‌شده

مدل ریسک

سازگار با پرش‌های قیمتی؛ بستن اجباری + سقف سود؛ بدون لیکویید شدن تا صفر

قیمت‌گذاری پیوسته؛ امکان لیکویید شدن تا صفر

شرایط مشارکت 

بدون مانع؛ هر تیم دارای سرمایه از طریق API

نیازمند تایید سختگیرانه؛ وابستگی سنگین به صرافی

حفظ سرمایه و محافظت از سود

حالت ایزوله + زیربخش (Sub-Position) 

  • ایزوله‌سازی ریسک: زیان‌ها فقط به مارجین همان پوزیشن محدود می‌شود.

  • انعطاف‌پذیری استراتژی: امکان باز کردن چند پوزیشن روی یک دارایی با جهت، لوریج و قیمت ورود متفاوت و مستقل از هم.

حالت مارجین بیشینه

  • حداکثر ریسک از همان ابتدا تعیین و قفل می‌شود؛ لیکویید شدن تا صفر رخ نمی‌دهد.

  • افت ارزش یک پوزیشن روی سایر پوزیشن‌ها تأثیری ندارد.

حالت حداکثر سوددهی

  • با تعیین آستانه‌های سود از پیش‌تعریف‌شده، خروج پله‌ای حد سود (Take-Profit) به صورت خودکار فعال می‌شود.

  • نیاز به پایش دائم بازار کاهش می‌یابد—ویژه دارایی‌های پر نوسان.

حفاظت از قیمت

استفاده از داده‌های درون‌زنجیره‌ای (On-chain) شامل قیمت ایندکس و مارک برای قیمت‌گذاری شفاف، قابل‌راستی‌آزمایی و بدون دستکاری.

نرخ تامین مالی پویا

متعادل‌سازی پوزیشن‌های لانگ و شورت جهت توزیع عادلانه هزینه‌ها میان معامله‌گران.

مراحل انجام کار

تأمین موجودی حساب Omni فیوچرز

۱. از داشتن موجودی تتر در حساب اسپات LBank اطمینان حاصل کنید. تتر تنها دارایی قابل استفاده به عنوان مارجین است.
۲. انتقال مستقیم دارایی از اسپات به Omni فیوچرز یا شارژ حساب از طریق راهنمای خرید/فروش سریع  و راهنمای واریز LBank.
۳. انتقال درون‌اپلیکیشن: در صفحه معاملات، مطابق تصویر/نمایش، از گوشه بالا سمت راست روی دکمه 「+」 بزنید و انتقال را انجام دهید.

۴. گزینه اسپات > OMNI فیوچرز را انتخاب کنید، مبلغ مورد نظر برای انتقال را وارد کرده و روی تایید بزنید.

انتخاب دارایی و باز کردن پوزیشن

۱. جفت‌ارز معاملاتی موردنظر خود را انتخاب کنید.

۲. نمودار را بررسی کنید (تایم‌فریم و اندیکاتورها) تا تصمیم معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید.

۳. روی <تنظیمات>  بزنید تا تنظیمات را بررسی و تغییر دهید. سپس مقدار معامله را وارد کرده و لانگ (سبز) یا شورت (قرمز) را انتخاب کنید:

  • سفارش مارکت اوردر به‌صورت فوری اجرا می‌شود.

  • حالت سود بیشینه (Pmax) به‌طور خودکار فعال می‌شود.

  • در هر زمان می‌توانید لوریج را تنظیم کنید؛ مقدار Pmax و حداکثر مارجین نیز به‌صورت لحظه‌ای قابل مشاهده است.

شخصی‌سازی تنظیمات معامله

۱. دکمه‌ها را مطابق نیاز خود سایزبندی کنید و مقدار پیش‌فرض سفارش را تعیین کنید (حداقل ۱ تتر).

مدیریت پوزیشن‌ها 

۱. مشاهده: نمایش سود و زیان (P&L) در صفحه جفت‌ارز یا از طریق مرکز کاربری (Personal Center).

۲. بستن پوزیشن:  قابل بستن به‌صورت تکی یا با گزینه < بستن همه> تنها با یک کلیک.

۳. نظارت سیستمی:  لیکوئیدیش خودکار هنگام رسیدن به سقف ضرر، سود گیری خودکار در صورت رسیدن به هدف سود.

سوالات متداول

۱. Omni فیوچرز چیست؟
 پلتفرم مشتقات چندزنجیره‌ای که امکان لیست آنی هر دارایی آن‌چینی را فراهم می‌کند. نقدینگی توسط LPهای رقابتی تأمین می‌شود و کاربران فقط روی معامله تمرکز می‌کنند.

۲. آیا استفاده از لوریج پرریسک است؟
 لوریج سود و زیان را چندبرابر می‌کند، اما ساختار پوزیشن ایزوله + سقف مارجین باعث می‌شود ضرر فقط به مارجین همان معامله محدود بماند, بدون از دست رفتن کل سرمایه. با سرمایه کم شروع کنید.

۳. حداقل مقدار سفارش چقدر است؟
 ۱ تتر

۴. نقدینگی چگونه تأمین می‌شود؟
 کارمزد LP منفی، تأمین‌کنندگان نقدینگی را به قیمت‌دهی رقابتی تشویق می‌کند؛ در نتیجه اسلیپیج کمتر و اجرای سفارش‌ها سریع‌تر میشود.

۵. اگر قیمت ناگهان ریزش کند چه می‌شود؟
 سیستم در صورت رسیدن به سقف ضرر، پوزیشن را به‌شکل خودکار می‌بندد. زیان فقط تا سطح مارجین همان پوزیشن محدود می‌ماند.

۶. خروج LP بر پوزیشن‌های باز کاربران تأثیر دارد؟
 خیر. پوزیشن‌های باز به‌صورت عادی تسویه می‌شوند؛ سفارشات جدید توسط LPهای باقی‌مانده پردازش می‌گردد.

۷. تفاوت اصلی Omni Futures با پرپچوال‌های سنتی؟
 لیست شدن سریع‌تر، پوشش دارایی‌های لانگ‌تیل، محدودیت ریسک بهتر، و عدم لیکویید شدن تا سطح صفر.

۸. هدف حالت بیشینه سود چیست؟
 خروج پله‌ای خودکار (Tiered Take-Profit) سود را تثبیت می‌کند و بازگشت سود در روندهای پرنوسان را کاهش می‌دهد.

۹. آیا قیمت‌گذاری عادلانه است؟
 بله — قیمت‌ها از داده‌های عمومی آن‌چین استخراج می‌شوند و کاملاً قابل رهگیری و شفاف هستند.

۱۰. چرا لیست شدن دارایی‌ها این‌قدر سریع است؟
 به‌واسطه مدل LAL، دارایی‌ها با قیمت‌گذاری LP مستقیماً لیست می‌شوند و نیازی به بررسی دستی یا فرآیند طولانی تأیید ندارند.

۱۱. مزیت کارمزد منفی LP چیست؟
 باعث ایجاد اسپرد تنگ‌تر و نقدینگی بیشتر برای تریدرها میشود.

۱۲. نقش نرخ تأمین مالی پویا چیست؟
 تعادل بین پوزیشن‌های لانگ و شورت را حفظ کرده، هزینه‌ها را عادلانه توزیع می‌کند و از یک‌طرفه شدن شدید بازار جلوگیری می‌کند.

۱۳. انتقال دارایی یا Asset Migration چیست؟
 انتقال میم‌کوین‌ها از استخرهای داخلی به استخرهای خارجی برای بهبود نقدینگی و افزایش شفافیت بازار.

۱۴. چگونه می‌توان LP شد؟
 با ایمیل زیر یا تلگرام تماس بگیرید:
 [email protected]
 تلگرام: @LBankDexLP

۱۵. بدترین حالت ضرر چقدر است؟
 زیان حداکثر به مقدار مارجین همان پوزیشن محدود می‌شود و به سایر سرمایه یا پوزیشن‌ها سرایت نمی‌کند.

۱۶. آیا در معامله اسلیپیج وجود دارد؟

  •  در هر نوع معامله، لغزش قیمت و یا اسلیپیج قابل اجتناب نیست.  این پدیده در همه پلتفرم‌ها وجود دارد؛ تنها میزان آن متفاوت است. در معاملات آن‌چین، اسلیپیج تا حدود ۱۰٪ کاملاً طبیعی تلقی می‌شود.

۱۷. چه هزینه‌هایی ممکن است هنگام معامله اعمال شود؟

  • در هنگام معامله Omni فیوچرز موارد زیر می‌توانند شامل کارمزد شوند:

کارمزد باز کردن پوزیشن

۰.۲ ٪ از ارزش پوزیشن که هنگام باز کردن معامله دریافت می‌شود.

کارمزد بستن پوزیشن

٪۰.۲ از ارزش پوزیشن که هنگام بستن معامله دریافت می‌شود.

کارمزد تامین سرمایه

در طول باز بودن پوزیشن، براساس نسبت تعادل لانگ و شورت و اختلاف قیمت در زمان تسویه حساب دریافت یا پرداخت می‌شود. نرخ تامین سرمایه بین ۰.۰۲٪ تا ۱.۰۲٪ متغیر است و فاصله زمانی تسویه نیز به‌صورت پویا تنظیم می‌شود (از ۱ دقیقه تا ۶۰ دقیقه).

کارمزد لیکویید شدن

۰.۱ ٪ از ارزش پوزیشن، فقط زمانی دریافت می‌شود که پوزیشن به دلیل کاهش مارجین به زیر حد نگهداری، اجباری بسته شود.

باقیمانده سرمایه پس از لیکویید شدن

اگر پوزیشن به دلیل مارجین ناکافی لیکویید شود، هر مبلغ باقی‌مانده بعد از تسویه به LP (تأمین‌کننده نقدینگی) منتقل خواهد شد.

یادآوری

 Omni فیوچرز با بهینه‌سازی عمیق در جمع‌آوری داده‌های آن‌چین و عملکرد اجرا، همراه با الگوریتم‌های قیمت‌گذاری چندبعدی، این امکان را فراهم کرده که در لحظه‌ی باز یا بسته شدن پوزیشن‌ها، قیمت با دقت بسیار بالا و دقیقاً در همان نقطه پر شود.
 تست‌های واقعی نشان می‌دهند که اسلیپیج در شرایط عادی بازار همواره در محدوده‌ی ۰.۰۳% یا کمتر حفظ شده است. این سطح عملکرد نه تنها از بسیاری از پروتکل‌های مشتقات آن‌چین بهتر است، بلکه با اوردر بوک های سنگین صرافی‌های متمرکز مطرح قابل مقایسه بوده و تجربه‌ای بسیار روان، سریع و منصفانه برای کاربران ارائه می‌کند. با مدل نوآورانه‌ی LAL و سیستم‌های پیشرفته‌ی مدیریت ریسک، Omni فیوچرز معامله‌گری مشتقات آن‌چین را ساده و کارآمد کرده است. ایده‌آل برای کسانی که سرعت، انعطاف و دقت برایشان مهم است. شروع معامله فقط با ۱ تتر ممکن است.

هم‌اکنون وارد LBank شوید و دنیای بی‌پایان  Omni فیوچرز را تجربه کنید!