امروز وال استریت سبز شد— نزدک ۱.۴% و S&P 500 ۰.۸% افزایش یافتند— پس از آنکه دیوان عالی تلاش ترامپ برای برکناری لیزا کوک، رئیس فدرال رزرو را مسدود کرد و آتشبس آمریکا و ایران تنشها را در نزدیکی تنگه هرمز کاهش داد.
داراییهای پرریسک رشد کردند، اما بیت کوین به سختی متوجه شد. BTC تقریباً ۵۳% از بالاترین قیمت تاریخی خود در اکتبر ۲۰۲۵ که ۱۲۶,۱۹۸ دلار بود، کاهش یافته و دو فصل متوالی زیان را ثبت کرده است که یادآور بازار نزولی سال ۲۰۲۲ است.
فضای کلان اقتصادی کمکی نمیکند. ETFهای اسپات بیت کوین در ماه ژوئن تقریباً ۴ میلیارد دلار ضرر کردند و حمایت نهادی را که افتهای قبلی را پوشش داده بود، از بین بردند. فدرال رزرو تحت رهبری کوین وارش همچنان سرسخت است—بازارها ۸۰% احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را پیشبینی میکنند.
بیت کوین روز دوشنبه در نمودار روزانه با قیمت ۵۹,۴۷۳ دلار باز شد، تا کف ۵۸,۸۰۱ دلار کاهش یافت و سپس بهبود یافت و در حدود ۶۰,۱۰۴ دلار معامله شد— حرکتی با رشد ۱.۰۶%.
این جهش تصادفی نبود. سطح ۵۸,۰۳۵ دلار لنگرگاه کل موج نزولی فیبوناچی است که از سقف ۶۷,۲۵۳ دلار در ماه ژوئن اندازهگیری شده و به عنوان یک خط حمایتی افقی عمل کرده است. گاوها امروز در نزدیکی این سطح وارد عمل شدند. سوال این است که چند بار دیگر میتوانند این کار را انجام دهند.
شاخص میانگین جهتدار یا ADX، در نمودار روزانه ۳۶.۹ را نشان میدهد. ADX قدرت یک روند را اندازهگیری میکند— صرفنظر از جهت— و هر مقداری بالاتر از ۲۵، نشاندهنده یک روند واقعی و قوی است.
RSI—شاخص قدرت نسبی، که شتاب خرید و فروش را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازهگیری میکند— در نمودار روزانه روی ۳۴ قرار دارد. این مقدار در قلمرو نزولی است، کمی بالاتر از سطح ۳۰ که معمولاً نشاندهنده شرایط فروش بیش از حد است. یک خوانش فروش بیش از حد میتواند خریداران را به خود جذب کرده و باعث یک جهش تسکیندهنده شود، اما در ۳۴، بیت کوین هنوز به آن کف نرسیده است. فشار به وضوح رو به پایین است.
تصویر میانگین متحرک نمایی (EMA) به طور یکنواخت نزولی است. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، یا EMA، در حدود ۶۶,۹۱۳ دلار قرار دارد—بسیار بالاتر از قیمت فعلی، و به عنوان مقاومت بالاسری عمل میکند. EMA ۲۰۰ روزه حتی بالاتر و تقریباً در ۷۶,۵۱۷ دلار است. زمانی که قیمت زیر هر دو میانگین متحرک معامله میشود و EMA ۵۰ نیز زیر EMA ۲۰۰ قرار دارد—که معاملهگران به آن تقاطع مرگ میگویند—نشاندهنده این است که روندهای میانمدت و بلندمدت هر دو رو به پایین هستند. این دقیقاً همان چیزی است که نمودار روزانه در حال حاضر نشان میدهد.
تصویر بزرگتر را نمیتوان نادیده گرفت. در Myriad، یک بازار پیشبینی که توسط شرکت مادر Decrypt، یعنی Dastan، ایجاد شده است، معاملهگران ۸۰% احتمال میدهند که بیت کوین به ۵۵ هزار دلار سقوط کند تا اینکه به ۸۴ هزار دلار بازگردد.
خبر خوبی برای افراد همیشه صعودیباور نیست.
به طور کلی، با توجه به اینکه بیت کوین در یک منطقه فشردگی قرار دارد، نمودار چهار ساعته ممکن است برای معاملهگران با افقهای زمانی کوتاهتر کمی جذابتر باشد. قیمت بیت کوین بین تقریباً ۵۹,۲۰۰ دلار و ۶۰,۴۰۰ دلار فشرده شده است، و "فشردگی" (Squeeze) در این بازه زمانی با مومنتوم به سختی مثبت (۰.۲۶+) همچنان فعال است.
و این باعث میشود تا زمانی که فشردگی ادامه دارد، قیمتها قابل پیشبینی باشند. با اهرم ۵ برابر، هر نوسان در این محدوده ۱۲۰۰ دلاری تقریباً ۲۱.۱% بازدهی بر سرمایه بازسرمایهگذاری شده میدهد—که ۱۰۰۰ دلار را طی چند چرخه با ریسک قابل مدیریت به نزدیک ۲۰۰۰ دلار تبدیل میکند. این معامله تا زمانی است که فشردگی حفظ شود. شکسته شدن زیر ۵۹,۲۰۰ دلار بلافاصله آن را از بین میبرد.
اگر ۵۸,۰۳۵ دلار شکسته شود، نمودار روزانه هیچ حمایت معنیداری را تا خط قیمت ۵۵,۵۲۸ دلار ارائه نمیدهد—که بسیار نزدیک به سناریوی فاجعهبار Myriad است. برای گاوها، اولین هدف واقعی در هر بهبود، منطقه طلایی فیبوناچی بین ۶۲,۶۴۴ دلار و ۶۳,۷۳۲ دلار در نمودار روزانه است که باید بازپس گرفته شود تا حتی بتوان از تغییر روند صحبت کرد.
بالاتر از آن، خط روند نزولی در حدود ۶۵,۰۰۰ دلار قرار دارد. اگر هر دو شکسته شوند، EMA ۵۰ روزه در ۶۶,۹۱۳ دلار به چشم میآید—سطحی که بیت کوین در بیش از یک ماه گذشته نزدیک آن معامله نشده است.
سلب مسئولیت
دیدگاهها و نظرات بیانشده توسط نویسنده صرفاً برای اهداف اطلاعاتی است و به منزله مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا سایر مشاورهها تلقی نمیشود.
