عاد سعر البيتكوين للارتفاع نحو 65 ألف دولار يوم الخميس بعد أن أدت بيانات التضخم الأمريكية الأكثر اعتدالاً إلى تهدئة المخاوف بشأن رفع آخر لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران أبقى المتداولين حذرين.
ارتفع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند حوالي 65,040 دولارًا بعد أن نشر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو. تداولت العملة المشفرة لاحقًا بالقرب من 64,804 دولارًا، مسجلةً مكاسب بنسبة 1.2% على مدار 24 ساعة، وفقًا لبيانات موقع crypto.news.
تمثل هذه الحركة تعافيًا من أدنى مستوى خلال اليوم عند 63,252 دولارًا. وقد واجه البيتكوين صعوبة في الحفاظ على الزخم الصعودي بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بين 3.5% و 3.75% للاجتماع الخامس على التوالي.
تبع الإيثيريوم البيتكوين في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 1.3% إلى حوالي 1,928 دولارًا. وتفوقت BNB على أكبر عملتين مشفرتين بزيادة قدرها 3.3% لتصل إلى 587 دولارًا، بينما ارتفعت سولانا بنسبة 1.6% لتصل إلى 74.64 دولارًا.
حققت العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة الأخرى مكاسب أصغر. تقدمت XRP بنسبة 0.7%، وأضافت TRON 0.4%، وارتفعت Hyperliquid بنسبة 2.7%. وكانت عملة دوجكوين شبه مستقرة، مما يشير إلى أن المستثمرين لم يعودوا بعد بقوة إلى العملات المشفرة المضاربة.
ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.9% لتصل إلى 2.30 تريليون دولار. وظلت هيمنة البيتكوين مرتفعة عند 56.6%، بينما استحوذ الإيثيريوم على 10.1% من السوق.
انخفض التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1% عن الشهر السابق وسجل معدلًا سنويًا قدره 3.7%، متطابقًا مع توقعات السوق. وكان المعدل السنوي في مايو قد بلغ 4.1%.
ارتفع التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي (Core PCE)، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1% على أساس شهري. وكان ذلك أقل من الزيادة المتوقعة البالغة 0.2%. وانخفض معدله السنوي إلى 3.3% من 3.4%، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي.
قللت هذه الأرقام بعض الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. عادةً ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على البيتكوين والأصول الخطرة الأخرى من خلال زيادة تكاليف الاقتراض وجعل الاستثمارات المدرة للعائد أكثر جاذبية.
ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. كما ظلت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل مرتفعة، مع تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا 5.2% ووصوله إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007.
حد رد فعل سوق السندات من قوة انتعاش البيتكوين. وقد لامس BTC مستوى 65,000 دولار لكنه لم يحقق اختراقًا مستدامًا فوق هذا المستوى النفسي وقت كتابة هذا التقرير.
ارتفعت الأسهم الأمريكية أيضًا بعد صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). وارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.9% في التعاملات المبكرة، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب 1.6%. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 0.6%.
لم يكن الارتفاع مدفوعًا ببيانات التضخم وحدها. فقد ارتفعت أسهم مايكروسوفت بنحو 9% بعد أن خففت أرباحها وتوقعاتها المخاوف بشأن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتحركت ميتا في الاتجاه المعاكس، حيث انخفضت بأكثر من 8% بسبب ارتفاع النفقات.
حققت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة رد فعل متفاوتًا ولكنه إيجابي في الغالب. فقد ارتفعت Strategy بنحو 2.9%، بينما تداول Coinbase بشكل شبه مستقر. وانخفض Robinhood بنحو 2%.
سجل عمال تعدين البيتكوين تحركات أكبر بكثير. صعدت MARA بنحو 16%، بينما ارتفعت أسهم Riot Platforms و CleanSpark بنحو 19% لكل منهما. وارتفعت IREN بما يقرب من 25%، على الرغم من أن تعرضها المتزايد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي يعني أن هذا الارتفاع لا يمكن أن يُعزى بالكامل إلى البيتكوين.
يعكس الأداء الأقوى بين عمال التعدين حساسيتهم العالية لتحركات سعر البيتكوين. ومع ذلك، تجاوزت مكاسبهم تقدم البيتكوين البالغ 1.2% بفارق كبير، مما يزيد من خطر حدوث انعكاس حاد آخر إذا فقد البيتكوين دعمه.
ارتفعت أصول الملاذ الآمن إلى جانب الأسهم والعملات المشفرة، مما يشير إلى أن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لم يزيل القلق الأوسع في السوق. ارتفع سعر الذهب الفوري بنحو 0.3% ليصل إلى 4,076 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 0.6% لتصل إلى حوالي 58 دولارًا.
تقدمت العقود الآجلة للذهب بنحو 1%، مدعومة بدولار أضعف وتجدد التبادلات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. يشير الارتفاع المتزامن في المعادن الثمينة والبيتكوين إلى أن المستثمرين كانوا يحافظون على مراكز دفاعية بدلاً من التحول الكامل إلى الأصول الخطرة.
أفاد الجيش الأمريكي بشن ضربات ضد عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني بعد أن أطلقت طهران صواريخ باليستية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وقد زاد الصراع من حالة عدم اليقين المحيطة بإمدادات النفط وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وصل خام برنت في البداية إلى 93.31 دولارًا قبل أن يتراجع إلى ما دون 90 دولارًا مع تقييم الأسواق للمحادثات بين عمان وإيران بشأن المضيق. وانعكس خام غرب تكساس الوسيط بالمثل بعد اقترابه من 86 دولارًا.
صرح تيم ووترر، المحلل في KCM Trade لوكالة رويترز: "إلى أن يصبح المرور الآمن عبر مضيق هرمز ليس مقامرة، فإن علاوة المخاطرة في النفط لن تختفي."
بالنسبة للبيتكوين، يظل مستوى 65,000 دولار هو مستوى المقاومة الفوري. يمكن أن يؤدي التحرك المستدام فوقه إلى توسيع الانتعاش المدفوع ببيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، بينما قد يؤدي الرفض إلى ترك أدنى مستوى للجلسة بالقرب من 63,250 دولارًا كدعم أولي.
يظل التصعيد الجديد في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران هو الخطر الخارجي الرئيسي. يمكن أن يؤدي ارتفاع آخر في أسعار النفط إلى إحياء مخاوف التضخم، وتعزيز التوقعات بسياسة أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وإضعاف الطلب على البيتكوين والأصول الخطرة الأخرى.
